Briser Allogène Therapeutics, Inc. (ALLO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Allogène Therapeutics, Inc. (ALLO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Allogène Therapeutics, Inc. (ALLO)

Analyse des revenus

Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 22,4 millions de dollars, ce qui représente un changement significatif par rapport aux périodes financières précédentes.

Source de revenus Montant (2023) Pourcentage de contribution
Collaborations de recherche 18,7 millions de dollars 83.5%
Accorder des revenus 3,7 millions de dollars 16.5%

Tendances de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -45.2%
  • Position en espèces: 782,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023
  • Dépenses de recherche et de développement: 248,6 millions de dollars pour l'exercice 2023

Les principales mesures financières indiquent un environnement de revenus difficile avec une baisse notable des revenus totaux par rapport aux périodes de rapport précédentes.




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Allogène Therapeutics, Inc. (Allo)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute - -
Marge opérationnelle -96.7% -94.3%
Marge bénéficiaire nette -98.2% -95.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Perte nette pour l'exercice 2023: 367,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 290,2 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 421,7 millions de dollars
Métrique financière Montant
Equivalents en espèces et en espèces 510,3 millions de dollars
Fonds de roulement 465,8 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans la recherche et le développement avec des marges négatives soutenues typiques des sociétés de recherche en biotechnologie.




Dette vs Équité: comment Alligène Therapeutics, Inc. (ALLO) finance sa croissance

Dette vs structure des actions: la stratégie de croissance du financement

Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré une dette totale de 507,3 millions de dollars, une partie importante étant de la dette à long terme. Le ratio dette / investissement se situe à 1.2, qui est légèrement au-dessus de l'industrie de la biotechnologie médiane de 0.9.

Catégorie de dette Montant ($ m) Pourcentage
Dette à long terme $392.6 77.4%
Dette à court terme $114.7 22.6%
Dette totale $507.3 100%

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Note de crédit de Moody's: B2
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.5%
  • Offre de dette la plus récente: 250 millions de dollars Notes pour personnes âgées convertibles en septembre 2023

La stratégie de financement par actions de l'entreprise implique:

  • Capitaux propres levés en 2023: 215,6 millions de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 131,4 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars

Totaux de portefeuille en espèces et en investissement 623,7 millions de dollars, offrant une flexibilité financière substantielle pour les initiatives de recherche et développement en cours.




Évaluation des liquidités Alligène Therapeutics, Inc. (Allo)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur Période
Ratio actuel 3.42 Q4 2023
Rapport rapide 3.21 Q4 2023
Fonds de roulement $837,5 millions 31 décembre 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 276,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 112,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 456,2 millions de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 689,3 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 1,89 milliard de dollars
Métriques de la dette Montant Période
Dette totale $345,6 millions 31 décembre 2023
Ratio dette / fonds propres 0.42 Q4 2023



Allogène Therapeutics, Inc. (Allo) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.62
Ratio de prix / livre (P / B) 2.84
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.37

L'analyse des performances du cours des actions montre les tendances clés suivantes:

  • 52 semaines de bas: $4.12
  • 52 semaines de haut: $9.63
  • Prix ​​actuel de l'action: $6.75

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 5 41.7%
Prise 6 50%
Vendre 1 8.3%

Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à ce stock.




Risques clés face à Allogène Therapeutics, Inc. (Allo)

Facteurs de risque

Une analyse complète des risques clés ayant un impact sur le paysage financier et opérationnel de l'entreprise révèle des défis critiques.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 234,1 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Dépenses de recherche Coûts de R&D élevés 301,2 millions de dollars dépensé en recherche en 2023
Développement clinique Incertitude du pipeline 3 Programmes de stade clinique principal

Risques opérationnels clés

  • Échecs potentiels des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Limitations de protection de la propriété intellectuelle
  • Paysage de biotechnologie compétitif

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:

  • Perte nette 279,5 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Frais de recherche et de développement représentant 84% du total des dépenses d'exploitation
  • Taux de brûlure en espèces approximativement 70,3 millions de dollars par trimestre

Risques réglementaires et du marché

Type de risque Détails Conséquence potentielle
Approbation de la FDA Environnement réglementaire complexe Retard potentiel dans la commercialisation des produits
Concurrence sur le marché Thérapies biotechnologiques émergentes Réduction potentielle de la part de marché

Évaluation des risques stratégiques

Les risques stratégiques englobent les défis de l'innovation technologique et les incertitudes de l'adoption du marché.

  • Diversification limitée du portefeuille de produits
  • Dépendance à l'égard des technologies thérapeutiques révolutionnaires
  • Contraintes de financement potentielles pour le développement futur



Perspectives de croissance futures d'Allogène Therapeutics, Inc. (Allo)

Opportunités de croissance

Allogène Therapeutics, Inc. a rapporté un 276,4 millions de dollars Position en espèces et en investissement au 30 septembre 2023.

Moteurs de croissance clés

  • Pipeline de thérapie de lymphocytes A avancé avec 5 programmes de stade clinique
  • Concentrez-vous sur la plate-forme de thérapie cellulaire allogénique
  • Percée potentielle dans les thérapies cellulaires standard

Projections de revenus

Année Revenus projetés Investissement en recherche
2024 18,5 millions de dollars 310 millions de dollars
2025 25,3 millions de dollars 340 millions de dollars

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec Sernier Pharmaceuticals
  • Partenariat avec Biogen for CAR T-Cell Research
  • Alliance stratégique avec MD Anderson Cancer Center

Avantages compétitifs

Technologie d'allocar Capacités de rédaction des gènes uniques.

Avantage technologique Impact potentiel
Cellules T de voiture standard Réduction du temps de traitement par 60%
Approche cellulaire universelle des donneurs Réduire les coûts de production

DCF model

Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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