Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) Bundle
Entender
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 22,4 milhões, o que representa uma mudança significativa em relação aos períodos financeiros anteriores.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | US $ 18,7 milhões | 83.5% |
| Concessão de receita | US $ 3,7 milhões | 16.5% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: -45.2%
- Posição de caixa: US $ 782,3 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 248,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
As principais métricas financeiras indicam um ambiente de receita desafiador, com um declínio notável na receita total em comparação com os períodos anteriores de relatórios.
Um mergulho profundo na alogene Therapeutics, Inc. (Allo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem operacional | -96.7% | -94.3% |
| Margem de lucro líquido | -98.2% | -95.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 367,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 290,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 421,7 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 510,3 milhões |
| Capital de giro | US $ 465,8 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento com margens negativas sustentadas típicas das empresas de pesquisa de biotecnologia.
Dívida vs. Equidade: como a ALOGENE THERAPEUTICS, Inc. (Allo) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: financiamento de estratégia de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 507,3 milhões, com uma parcela significativa sendo dívida de longo prazo. A relação dívida / patrimônio 1.2, que está um pouco acima da mediana da indústria de biotecnologia de 0.9.
| Categoria de dívida | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $392.6 | 77.4% |
| Dívida de curto prazo | $114.7 | 22.6% |
| Dívida total | $507.3 | 100% |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: B2
- Taxa de juros médios ponderados: 6.5%
- Oferta de dívida mais recente: US $ 250 milhões Notas seniores conversíveis em setembro de 2023
A estratégia de financiamento de ações da empresa envolve:
- Equidade levantada em 2023: US $ 215,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 131,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Totais de portfólio de dinheiro e investimentos US $ 623,7 milhões, fornecendo flexibilidade financeira substancial para iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.
Avaliando a alogene Therapeutics, Inc. (Allo) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 3.21 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $837,5 milhões | 31 de dezembro de 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 276,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 112,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 456,2 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 689,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,89 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia | Período |
|---|---|---|
| Dívida total | $345,6 milhões | 31 de dezembro de 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 | Q4 2023 |
A ALOGENE THERAPEUTICS, Inc. (Allo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
Análise de desempenho do preço das ações mostra as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $4.12
- Alta de 52 semanas: $9.63
- Preço atual das ações: $6.75
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
As métricas de dividendos atualmente não são aplicáveis a este estoque.
Riscos -chave enfrentados pela Alogene Therapeutics, Inc. (Allo)
Fatores de risco
A análise abrangente dos principais riscos que afeta o cenário financeiro e operacional da empresa revela desafios críticos.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 234,1 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas de pesquisa | Altos custos de P&D | US $ 301,2 milhões Passado em pesquisa em 2023 |
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza do pipeline | 3 Programas de estágio clínico primário |
Principais riscos operacionais
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
- Cenário competitivo de biotecnologia
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 279,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 84% de despesas operacionais totais
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 70,3 milhões por trimestre
Riscos regulatórios e de mercado
| Tipo de risco | Detalhes | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Aprovação da FDA | Ambiente regulatório complexo | Atraso potencial na comercialização de produtos |
| Concorrência de mercado | Terapias emergentes de biotecnologia | Redução potencial de participação de mercado |
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos estratégicos abrangem desafios de inovação tecnológica e incertezas de adoção do mercado.
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Dependência de tecnologias terapêuticas inovadoras
- Possíveis restrições de financiamento para o desenvolvimento futuro
Perspectivas de crescimento futuro para a ALOGENE THERAPEUTICS, Inc. (Allo)
Oportunidades de crescimento
A Alogene Therapeutics, Inc. relatou um US $ 276,4 milhões Posição de caixa e investimento em 30 de setembro de 2023.
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto avançado de terapia de células T de carros com 5 programas de estágio clínico
- Concentre -se na plataforma de terapia celular alogênica
- Potencial avanço nas terapias celulares prontas para uso
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | US $ 310 milhões |
| 2025 | US $ 25,3 milhões | US $ 340 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com a Servier Pharmaceuticals
- Parceria com a Biogen for Car T-Cell Research
- Aliança estratégica com o MD Anderson Cancer Center
Vantagens competitivas
Tecnologia T da Tecnologia T com Tecnologia recursos exclusivos de edição de genes.
| Vantagem tecnológica | Impacto potencial |
|---|---|
| Células T de carros prontos para uso | Tempo de tratamento reduzido por 60% |
| Abordagem universal de células doadores | Custos de produção mais baixos |
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) DCF Excel Template
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