Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Amgen Inc. (AMGN)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 26,9 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 3.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 revenus ($ b) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Enbreau | 4.7 | 17.5% |
| Otezla | 2.3 | 8.5% |
| Prolia / xgeva | 3.9 | 14.5% |
| Autres produits | 15.0 | 55.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les marchés internationaux ont contribué 33.2% de revenus totaux
- Le segment d'oncologie a augmenté de 5.7% d'une année à l'autre
- Les revenus du segment biopharmaceutique atteignent 22,4 milliards de dollars
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | 2023 revenus ($ b) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 17.9 | 2.9% |
| Europe | 4.5 | 4.2% |
| Reste du monde | 4.5 | 5.1% |
Une plongée profonde dans Amgen Inc. (AMGN)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité critiques pour la société de biotechnologie:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 37.5% | +1.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.4% | +1.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus de douze mois (TTM). 27,6 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 10,3 milliards de dollars
- Revenu net: 8,1 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de solides performances financières:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 44.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 22.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 43.8% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 75.6%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 26.8%
- Marge de surperformance: 4-5 points de pourcentage
Dette vs Équité: comment Amgen Inc. (AMGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $28,654 |
| Dette à court terme | $3,412 |
| Dette totale | $32,066 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Détails de notation de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | A2 | Écurie |
| S&P | UN | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: 45 212 millions de dollars
- Financement de la dette: 32 066 millions de dollars
- Pourcentage de capitaux propres: 58.5%
- Pourcentage de dette: 41.5%
Émission de dettes récentes
En 2023, la société a publié 2,5 milliards de dollars dans les notes supérieures avec des dates de maturité variables allant de 3 à 10 ans.
Évaluation des liquidités Amgen Inc. (AMGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité robustes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.7 |
| Rapport rapide | 2.3 |
| Fonds de roulement | 23,4 milliards de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 9,6 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 4,2 milliards de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,1 milliards de dollars
Les principaux résistances de liquidité englobent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 11,3 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 6,7 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 18 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 28,5 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.2 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.6 |
Amgen Inc. (AMGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Rendement des dividendes | 3.1% |
| Ratio de paiement | 45.6% |
Performance du cours des actions
Mesures récentes de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $233.12
- 52 semaines de haut: $296.67
- Prix actuel: $274.45
- Changement de prix (12 derniers mois): +17.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent un positionnement équilibré dans le secteur.
Risques clés auxquels Amgen Inc. (AMGN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échecs du développement de médicaments | Perte de revenus | 45% |
| Expirations de brevet | Réduction de la part de marché | 37% |
| Perturbation de la fabrication | Interruption de la chaîne d'approvisionnement | 22% |
Risques financiers
- Dépenses de R&D: 4,5 milliards de dollars annuellement
- Coût des essais cliniques: 1,2 milliard de dollars par cycle de développement de médicaments
- Dépenses de conformité réglementaire: 350 millions de dollars par année
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Pénétration du marché biosimilaire: 27% Perte potentielle de part de marché
- Alternatives génériques de médicament: 18% pression de tarification
- Défis réglementaires internationaux: 35% Limitations potentielles d'accès au marché
Stratégies d'atténuation stratégique
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Développement de pipelines diversifiés | 2,3 milliards de dollars | Réduction des risques |
| Technologies de fabrication avancées | 750 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité |
| Expansion du marché mondial | 1,1 milliard de dollars | Croissance des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Amgen Inc. (AMGN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel solide d'expansion et de pénétration du marché.
Pipeline de produits et innovation
Les principaux domaines de développement de produits comprennent:
- Pipeline en oncologie avec 7 nouvelles entités moléculaires potentielles
- Ciblage de recherche sur l'inflammation et l'immunologie Opportunité de marché de 15 milliards de dollars
- Traitements de maladies cardiovasculaires avec 3 programmes de scène clinique avancés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 27,4 milliards de dollars | 4.2% |
| 2025 | 29,1 milliards de dollars | 6.2% |
| 2026 | 31,5 milliards de dollars | 8.2% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 institutions de recherche en biotechnologie
- Investissement de 1,2 milliard de dollars en partenariats de recherche
- Accords de développement conjoints dans 4 zones thérapeutiques
Stratégies d'expansion du marché
L'expansion géographique se concentre sur:
- Ciblage de pénétration des marchés émergents 15% de croissance des revenus internationaux
- Élargir la présence dans 7 marchés internationaux clés
- Investissements technologiques de santé numérique de 450 millions de dollars
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