Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Verständnis von Amgen Inc. (AMGN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 26,9 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 3.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ B) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Enbrel | 4.7 | 17.5% |
| Otezla | 2.3 | 8.5% |
| Prolia/xgeva | 3.9 | 14.5% |
| Andere Produkte | 15.0 | 55.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Internationale Märkte haben beigetragen 33.2% des Gesamtumsatzes
- Onkologiesegment wuchs durch 5.7% Jahr-über-Jahr
- Einnahmen aus dem biopharmazeutischen Segment erreichten 22,4 Milliarden US -Dollar
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($ B) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 17.9 | 2.9% |
| Europa | 4.5 | 4.2% |
| Rest der Welt | 4.5 | 5.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amgen Inc. (AMGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Biotechnologieunternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 37.5% | +1.6% |
| Nettogewinnmarge | 29.4% | +1.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Nachfolger zwölf Monate (TTM) Einnahmen: 27,6 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 10,3 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 8,1 Milliarden US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 44.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 22.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 43.8% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 75.6%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 26.8%
- Outperformance Marge: 4-5 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amgen Inc. (AMGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $28,654 |
| Kurzfristige Schulden | $3,412 |
| Gesamtverschuldung | $32,066 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Kreditratingdetails
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | A2 | Stabil |
| S & p | A | Stabil |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 45.212 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 32.066 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalanteil: 58.5%
- Schuldenprozentsatz: 41.5%
Jüngste Schuld Emission
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 2,5 Milliarden US -Dollar In Senior Notes mit unterschiedlichen Reifedaten von 3 bis 10 Jahren.
Bewertung der Liquidität von Amgen Inc. (AMGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen robuste Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.7 |
| Schnellverhältnis | 2.3 |
| Betriebskapital | 23,4 Milliarden US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 9,6 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -4,2 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,1 Milliarden US -Dollar
Wichtige Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 11,3 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 6,7 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 18 Milliarden Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 28,5 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.2 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.6 |
Ist Amgen Inc. (AMGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
| Dividendenrendite | 3.1% |
| Auszahlungsquote | 45.6% |
Aktienkursleistung
Aktuelle Metriken der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $233.12
- 52 Wochen hoch: $296.67
- Aktueller Preis: $274.45
- Preisänderung (letzte 12 Monate): +17.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Bewertung Erkenntnisse
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine ausgewogene Positionierung innerhalb des Sektors.
Wichtige Risiken für Amgen Inc. (AMGN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Misserfolge für Arzneimittelentwicklung | Umsatzverlust | 45% |
| Patentabstriche | Marktanteilsreduzierung | 37% |
| Herstellungsstörungen | Unterbrechung der Lieferkette | 22% |
Finanzielle Risiken
- F & E -Ausgaben: 4,5 Milliarden US -Dollar jährlich
- Klinische Studienkosten: 1,2 Milliarden US -Dollar pro Drogenentwicklungszyklus
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: 350 Millionen Dollar pro Jahr
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Biosimilar Market Penetration: 27% Potenzieller Marktanteilsverlust
- Generika -Arzneimittelalternativen: 18% Preisdruck
- Internationale regulatorische Herausforderungen: 35% Potenzielle Einschränkungen des Marktzugangs
Strategische Minderungsstrategien
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierte Pipeline -Entwicklung | 2,3 Milliarden US -Dollar | Risikominderung |
| Fortgeschrittene Fertigungstechnologien | 750 Millionen US -Dollar | Effizienzverbesserung |
| Globale Markterweiterung | 1,1 Milliarden US -Dollar | Umsatzwachstum |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amgen Inc. (AMGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung.
Produktpipeline und Innovation
Zu den wichtigsten Produktentwicklungsgebieten gehören:
- Onkologische Pipeline mit 7 potenzielle neue molekulare Einheiten
- Entzündungs- und Immunologieforschungsziele 15 Milliarden US -Dollar Marktchance
- Herz -Kreislauf -Erkrankungen mit Behandlungen mit 3 Programme für fortgeschrittene klinische Stufe
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 27,4 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 29,1 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 31,5 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Biotechnologieforschungsinstitutionen
- Investition von Forschungspartnerschaften in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen in 4 Therapeutische Gebiete
Markterweiterungsstrategien
Die geografische Expansion konzentriert sich auf:
- Schwellenländer Penetration Targeting 15% internationales Umsatzwachstum
- Erweiterung der Präsenz in 7 wichtige internationale Märkte
- Investitionen für digitale Gesundheitstechnologie von 450 Millionen US -Dollar
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