Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société médicale APYX (APYX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Apyx Medical Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme d'énergie chirurgicale | 33,4 millions de dollars | 68.3% |
| Solutions de dermatologie | 15,5 millions de dollars | 31.7% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: 39,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 48,9 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 24.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 35,6 millions de dollars | 22.4% |
| Marchés internationaux | 13,3 millions de dollars | 32.1% |
Mélieurs de revenus clés
- Ligne de produit de la technologie du plasma: 22,1 millions de dollars
- Ventes de dispositifs esthétiques: 15,8 millions de dollars
- Services d'équipement médical: 11 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'APYX Medical Corporation (APYX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 72.1% | +5.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.4% | -18.7% | +16.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -25.6% | -20.3% | +20.7% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus pour 2023: 67,2 millions de dollars
- Bénéfice brut pour 2023: 48,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 41,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 18,7 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 15,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 19,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment APYX Medical Corporation (APYX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Apyx Medical Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: Ligne de crédit renouvelable de 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt: Libor + 2,5%
- Date de maturité: 31 décembre 2025
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 42,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 276,4 millions de dollars
- Prix de l'action moyen: 6,57 $ par action
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 12.3% |
| Financement par actions | 87.7% |
Évaluation des liquidités APYX Medical Corporation (APYX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
Les indicateurs financiers clés suggèrent un positionnement de liquidité robuste avec des profils de risque gérables.
Apyx Medical Corporation (APYX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.15 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $4.32
- 52 semaines de haut: $8.25
- Prix de négociation actuel: $6.47
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Caractéristiques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 248,3 millions de dollars
Risques clés auxquels APYX Medical Corporation (APYX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers et de marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | ±15% Écart de revenus trimestriel potentiel |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 2,3 millions de dollars Impact potentiel des coûts annuels |
| Risque réglementaire | Défis de conformité de la FDA | $750,000 dépenses de conformité potentielles |
Facteurs de risque externes clés
- Marché compétitif des dispositifs médicaux avec 7 concurrents directs
- Changements de politique de remboursement potentiel affectant l'adoption des produits
- Défis d'expansion du marché international
- Risque d'obsolescence technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Réserves en espèces: 12,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Dépenses de recherche et développement trimestrielles: 3,2 millions de dollars
- Exposition potentielle sur les litiges: 1,5 million de dollars
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Exigences de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Normes de sécurité des dispositifs médicaux | $600,000 frais de conformité annuels |
| Marchés internationaux | Certification CE Mark | $450,000 frais de certification |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégie de portefeuille de produits diversifiée
- Investissement technologique continu
- Gestion de la conformité réglementaire proactive
- Partenariats stratégiques pour réduire les risques du marché
Perspectives de croissance futures d'Apyx Medical Corporation (APYX)
Opportunités de croissance
Apyx Medical Corporation démontre un potentiel important de croissance future grâce à un positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des dispositifs médicaux prévoyait pour atteindre 603,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Plateforme d'énergie chirurgicale avec des applications en expansion dans plusieurs spécialités médicales
- Stratégies émergentes d'expansion du marché international
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 38,2 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 43,7 millions de dollars | 14.4% |
| 2026 | 50,1 millions de dollars | 14.6% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des canaux de distribution internationaux
- Investissement 4,3 millions de dollars en R&D pour les nouvelles technologies chirurgicales
- Cibler la dermatologie et les marchés de la chirurgie plastique
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire du plasma d'hélium
- Dispositifs médicaux approuvés par la FDA
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
Opportunité de marché
Le marché mondial des appareils d'énergie chirurgicale devrait atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2026 avec 7.8% taux de croissance annuel composé.
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