Brise APYX Medical Corporation (APYX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise APYX Medical Corporation (APYX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de la société médicale APYX (APYX)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus d'Apyx Medical Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Plate-forme d'énergie chirurgicale 33,4 millions de dollars 68.3%
Solutions de dermatologie 15,5 millions de dollars 31.7%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2022 Revenus totaux: 39,2 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 48,9 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 24.7%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Taux de croissance
États-Unis 35,6 millions de dollars 22.4%
Marchés internationaux 13,3 millions de dollars 32.1%

Mélieurs de revenus clés

  • Ligne de produit de la technologie du plasma: 22,1 millions de dollars
  • Ventes de dispositifs esthétiques: 15,8 millions de dollars
  • Services d'équipement médical: 11 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'APYX Medical Corporation (APYX)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Marge bénéficiaire brute 68.3% 72.1% +5.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.4% -18.7% +16.5%
Marge bénéficiaire nette -25.6% -20.3% +20.7%

Informations sur la rentabilité clés

  • Revenus pour 2023: 67,2 millions de dollars
  • Bénéfice brut pour 2023: 48,5 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 41,3 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Valeur 2023
Coût des marchandises vendues 18,7 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 15,2 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 19,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment APYX Medical Corporation (APYX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Apyx Medical Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Dette à court terme 3,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 89,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.18

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit: Ligne de crédit renouvelable de 25 millions de dollars
  • Taux d'intérêt: Libor + 2,5%
  • Date de maturité: 31 décembre 2025

Détails de financement en actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 42,1 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 276,4 millions de dollars
  • Prix ​​de l'action moyen: 6,57 $ par action
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 12.3%
Financement par actions 87.7%



Évaluation des liquidités APYX Medical Corporation (APYX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.15 1.87
Rapport rapide 1.92 1.65

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 1.45

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 17,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35

Considérations de liquidité potentielles

Les indicateurs financiers clés suggèrent un positionnement de liquidité robuste avec des profils de risque gérables.




Apyx Medical Corporation (APYX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.15

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $4.32
  • 52 semaines de haut: $8.25
  • Prix ​​de négociation actuel: $6.47

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%

Caractéristiques de dividendes

Rendement de dividende à courant: 0%

Capitalisation boursière

Caplette boursière actuelle: 248,3 millions de dollars




Risques clés auxquels APYX Medical Corporation (APYX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers et de marché

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuations du marché des dispositifs médicaux ±15% Écart de revenus trimestriel potentiel
Risque opérationnel Perturbations de la chaîne d'approvisionnement 2,3 millions de dollars Impact potentiel des coûts annuels
Risque réglementaire Défis de conformité de la FDA $750,000 dépenses de conformité potentielles

Facteurs de risque externes clés

  • Marché compétitif des dispositifs médicaux avec 7 concurrents directs
  • Changements de politique de remboursement potentiel affectant l'adoption des produits
  • Défis d'expansion du marché international
  • Risque d'obsolescence technologique

Indicateurs de vulnérabilité financière

L'exposition actuelle au risque financier comprend:

  • Réserves en espèces: 12,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Dépenses de recherche et développement trimestrielles: 3,2 millions de dollars
  • Exposition potentielle sur les litiges: 1,5 million de dollars

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Exigences de conformité Impact financier potentiel
Règlements de la FDA Normes de sécurité des dispositifs médicaux $600,000 frais de conformité annuels
Marchés internationaux Certification CE Mark $450,000 frais de certification

Atténuation stratégique des risques

  • Stratégie de portefeuille de produits diversifiée
  • Investissement technologique continu
  • Gestion de la conformité réglementaire proactive
  • Partenariats stratégiques pour réduire les risques du marché



Perspectives de croissance futures d'Apyx Medical Corporation (APYX)

Opportunités de croissance

Apyx Medical Corporation démontre un potentiel important de croissance future grâce à un positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.

Moteurs de croissance clés

  • Le marché des dispositifs médicaux prévoyait pour atteindre 603,5 milliards de dollars d'ici 2027
  • Plateforme d'énergie chirurgicale avec des applications en expansion dans plusieurs spécialités médicales
  • Stratégies émergentes d'expansion du marché international

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 38,2 millions de dollars 12.5%
2025 43,7 millions de dollars 14.4%
2026 50,1 millions de dollars 14.6%

Initiatives stratégiques

  • Expansion des canaux de distribution internationaux
  • Investissement 4,3 millions de dollars en R&D pour les nouvelles technologies chirurgicales
  • Cibler la dermatologie et les marchés de la chirurgie plastique

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire du plasma d'hélium
  • Dispositifs médicaux approuvés par la FDA
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs

Opportunité de marché

Le marché mondial des appareils d'énergie chirurgicale devrait atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2026 avec 7.8% taux de croissance annuel composé.

DCF model

Apyx Medical Corporation (APYX) DCF Excel Template

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