Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle
Verständnis der APYX Medical Corporation (APYX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der APYX Medical Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Energieplattform | 33,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Dermatologische Lösungen | 15,5 Millionen US -Dollar | 31.7% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 39,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 48,9 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 24.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 35,6 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| Internationale Märkte | 13,3 Millionen US -Dollar | 32.1% |
Wichtige Umsatztreiber
- Produktlinie der Plasma -Technologie: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verkauf von ästhetischen Geräten: 15,8 Millionen US -Dollar
- Dienstleistungen für medizinische Geräte: 11 Millionen Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der APYX Medical Corporation (APYX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 72.1% | +5.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -18.7% | +16.5% |
| Nettogewinnmarge | -25.6% | -20.3% | +20.7% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für 2023: 67,2 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn für 2023: 48,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 41,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 19,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie APYX Medical Corporation (APYX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung demonstriert die APYX Medical Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 25 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: LIBOR + 2,5%
- Reifedatum: 31. Dezember 2025
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 42,1 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 276,4 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Aktienkurs: 6,57 USD pro Aktie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 12.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 87.7% |
Bewertung der APYX Medical Corporation (APYX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 17,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine robuste Liquiditätspositionierung mit überschaubaren Risikoprofilen hin.
Ist die APYX Medical Corporation (APYX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.15 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $4.32
- 52 Wochen hoch: $8.25
- Aktueller Handelspreis: $6.47
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmerkmale
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 248,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für die APYX Medical Corporation (APYX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanz- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen für medizinische Geräte | ±15% potenzielle vierteljährliche Umsatzvarianz |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenauswirkungen |
| Regulierungsrisiko | FDA Compliance -Herausforderungen | $750,000 Potenzielle Konformitätsausgaben |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wettbewerbsfähiger Markt für medizinische Geräte mit 7 Direkte Konkurrenten
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrichtlinie, die sich auf die Produkteinführung auswirken
- Internationale Markterweiterungsprobleme
- Technologisches Veraltertenrisiko
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Bargeldreserven: 12,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Quarterly Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 3,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Rechtsstreitigkeit: 1,5 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Compliance -Anforderungen | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Sicherheitsstandards für medizinische Geräte | $600,000 jährliche Compliance -Kosten |
| Internationale Märkte | CE -Markentifizierung | $450,000 Zertifizierungskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Produktportfoliostrategie
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktives Regulierungs -Compliance -Management
- Strategische Partnerschaften zur Reduzierung von Marktrisiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für die APYX Medical Corporation (APYX)
Wachstumschancen
Die APYX Medical Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für medizinische Geräte prognostiziert, um zu erreichen 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Chirurgische Energieplattform mit expandierenden Anwendungen in mehreren medizinischen Spezialitäten
- Aufkommende internationale Markterweiterungsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 38,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 43,7 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| 2026 | 50,1 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der internationalen Vertriebskanäle
- Investieren 4,3 Millionen US -Dollar In F & E für neue chirurgische Technologien
- Targeting Dermatologie- und Plastikchirurgie -Märkte
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Helium -Plasma -Technologie
- FDA-gelegene medizinische Geräte
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
Marktchance
Der globale Markt für chirurgische Energiegeräte wird voraussichtlich erreicht 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 mit 7.8% zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate.
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