Quebrando a saúde financeira da Apyx Medical Corporation (APYX): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Apyx Medical Corporation (APYX): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Devices | NASDAQ

Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da APYX Medical Corporation (APYX)

Análise de receita

A análise de receita da Apyx Medical Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Plataforma de energia cirúrgica US $ 33,4 milhões 68.3%
Soluções de Dermatologia US $ 15,5 milhões 31.7%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2022 Receita total: US $ 39,2 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 48,9 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 24.7%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
Estados Unidos US $ 35,6 milhões 22.4%
Mercados internacionais US $ 13,3 milhões 32.1%

Principais drivers de receita

  • Linha de produtos de tecnologia plasmática: US $ 22,1 milhões
  • Vendas de dispositivos estéticos: US $ 15,8 milhões
  • Serviços de equipamentos médicos: US $ 11 milhões



Um profundo mergulho na lucratividade da Apyx Medical Corporation (APYX)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Variação percentual
Margem de lucro bruto 68.3% 72.1% +5.6%
Margem de lucro operacional -22.4% -18.7% +16.5%
Margem de lucro líquido -25.6% -20.3% +20.7%

Principais insights de lucratividade

  • Receita para 2023: US $ 67,2 milhões
  • Lucro bruto para 2023: US $ 48,5 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 41,3 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 valor
Custo de mercadorias vendidas US $ 18,7 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 15,2 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 19,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Apyx Medical Corporation (APYX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Apyx Medical Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 89,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.18

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 25 milhões
  • Taxa de juro: Libor + 2,5%
  • Data de vencimento: 31 de dezembro de 2025

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias em circulação: 42,1 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 276,4 milhões
  • Preço médio das ações: US $ 6,57 por ação
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 12.3%
Financiamento de ações 87.7%



Avaliação da liquidez da Apyx Medical Corporation (APYX)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.15 1.87
Proporção rápida 1.92 1.65

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 1.45

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 17,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35

Considerações potenciais de liquidez

Os principais indicadores financeiros sugerem posicionamento robusto de liquidez com perfis de risco gerenciáveis.




A Apyx Medical Corporation (APYX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.52
Proporção de preço-livro (P/B) 3.87
Valor corporativo/ebitda -22.15

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $4.32
  • Alta de 52 semanas: $8.25
  • Preço de negociação atual: $6.47

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 35%
Vender 20%

Características de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Capitalização de mercado

Cap de mercado atual: US $ 248,3 milhões




Riscos -chave enfrentados pela Apyx Medical Corporation (APYX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros e de mercado

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Flutuações de mercado de dispositivos médicos ±15% Potencial variação trimestral da receita
Risco operacional Interrupções da cadeia de suprimentos US $ 2,3 milhões Impacto de custo anual potencial
Risco regulatório Desafios de conformidade da FDA $750,000 gasto potencial de conformidade

Principais fatores de risco externos

  • Mercado de dispositivos médicos competitivos com 7 concorrentes diretos
  • Potenciais mudanças de política de reembolso que afetam a adoção do produto
  • Desafios de expansão do mercado internacional
  • Risco de obsolescência tecnológica

Indicadores de vulnerabilidade financeira

A exposição atual ao risco financeiro inclui:

  • Reservas de caixa: US $ 12,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Gastos trimestrais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
  • Exposição potencial de litígio: US $ 1,5 milhão

Riscos regulatórios e de conformidade

Domínio regulatório Requisitos de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos da FDA Padrões de segurança de dispositivos médicos $600,000 custos anuais de conformidade
Mercados internacionais Certificação de marca CE $450,000 Despesas de certificação

Mitigação de riscos estratégicos

  • Estratégia diversificada de portfólio de produtos
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Gerenciamento proativo de conformidade regulatória
  • Parcerias estratégicas para reduzir os riscos de mercado



Perspectivas de crescimento futuro para a Apyx Medical Corporation (APYX)

Oportunidades de crescimento

A Apyx Medical Corporation demonstra um potencial significativo para o crescimento futuro através do posicionamento estratégico do mercado e do desenvolvimento inovador de produtos.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de dispositivos médicos projetados para alcançar US $ 603,5 bilhões até 2027
  • Plataforma de energia cirúrgica com aplicações em expansão em várias especialidades médicas
  • Estratégias de expansão do mercado internacional emergentes

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 38,2 milhões 12.5%
2025 US $ 43,7 milhões 14.4%
2026 US $ 50,1 milhões 14.6%

Iniciativas estratégicas

  • Expandindo canais de distribuição internacional
  • Investimento US $ 4,3 milhões em P&D para novas tecnologias cirúrgicas
  • Dermatologia de direcionamento e mercados de cirurgia plástica

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de plasma de hélio proprietário
  • Dispositivos médicos limpos da FDA
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas

Oportunidade de mercado

O mercado global de dispositivos de energia cirúrgica deve alcançar US $ 4,2 bilhões até 2026 com 7.8% Taxa de crescimento anual composta.

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