Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da APYX Medical Corporation (APYX)
Análise de receita
A análise de receita da Apyx Medical Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma de energia cirúrgica | US $ 33,4 milhões | 68.3% |
| Soluções de Dermatologia | US $ 15,5 milhões | 31.7% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: US $ 39,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 48,9 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 24.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 35,6 milhões | 22.4% |
| Mercados internacionais | US $ 13,3 milhões | 32.1% |
Principais drivers de receita
- Linha de produtos de tecnologia plasmática: US $ 22,1 milhões
- Vendas de dispositivos estéticos: US $ 15,8 milhões
- Serviços de equipamentos médicos: US $ 11 milhões
Um profundo mergulho na lucratividade da Apyx Medical Corporation (APYX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 72.1% | +5.6% |
| Margem de lucro operacional | -22.4% | -18.7% | +16.5% |
| Margem de lucro líquido | -25.6% | -20.3% | +20.7% |
Principais insights de lucratividade
- Receita para 2023: US $ 67,2 milhões
- Lucro bruto para 2023: US $ 48,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 41,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 18,7 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 15,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 19,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Apyx Medical Corporation (APYX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Apyx Medical Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 25 milhões
- Taxa de juro: Libor + 2,5%
- Data de vencimento: 31 de dezembro de 2025
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 42,1 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 276,4 milhões
- Preço médio das ações: US $ 6,57 por ação
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 12.3% |
| Financiamento de ações | 87.7% |
Avaliação da liquidez da Apyx Medical Corporation (APYX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 17,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores financeiros sugerem posicionamento robusto de liquidez com perfis de risco gerenciáveis.
A Apyx Medical Corporation (APYX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.15 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $4.32
- Alta de 52 semanas: $8.25
- Preço de negociação atual: $6.47
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Características de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 248,3 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Apyx Medical Corporation (APYX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado de dispositivos médicos | ±15% Potencial variação trimestral da receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 2,3 milhões Impacto de custo anual potencial |
| Risco regulatório | Desafios de conformidade da FDA | $750,000 gasto potencial de conformidade |
Principais fatores de risco externos
- Mercado de dispositivos médicos competitivos com 7 concorrentes diretos
- Potenciais mudanças de política de reembolso que afetam a adoção do produto
- Desafios de expansão do mercado internacional
- Risco de obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
A exposição atual ao risco financeiro inclui:
- Reservas de caixa: US $ 12,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Gastos trimestrais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
- Exposição potencial de litígio: US $ 1,5 milhão
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Requisitos de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Padrões de segurança de dispositivos médicos | $600,000 custos anuais de conformidade |
| Mercados internacionais | Certificação de marca CE | $450,000 Despesas de certificação |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégia diversificada de portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento proativo de conformidade regulatória
- Parcerias estratégicas para reduzir os riscos de mercado
Perspectivas de crescimento futuro para a Apyx Medical Corporation (APYX)
Oportunidades de crescimento
A Apyx Medical Corporation demonstra um potencial significativo para o crescimento futuro através do posicionamento estratégico do mercado e do desenvolvimento inovador de produtos.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de dispositivos médicos projetados para alcançar US $ 603,5 bilhões até 2027
- Plataforma de energia cirúrgica com aplicações em expansão em várias especialidades médicas
- Estratégias de expansão do mercado internacional emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 38,2 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 43,7 milhões | 14.4% |
| 2026 | US $ 50,1 milhões | 14.6% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo canais de distribuição internacional
- Investimento US $ 4,3 milhões em P&D para novas tecnologias cirúrgicas
- Dermatologia de direcionamento e mercados de cirurgia plástica
Vantagens competitivas
- Tecnologia de plasma de hélio proprietário
- Dispositivos médicos limpos da FDA
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
Oportunidade de mercado
O mercado global de dispositivos de energia cirúrgica deve alcançar US $ 4,2 bilhões até 2026 com 7.8% Taxa de crescimento anual composta.
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