Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Bundle
Comprendre Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures de revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
| Catégorie de revenus | Montant total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 22,4 millions | 68% |
| Collaborations de recherche | 7,6 millions | 23% |
| Revenus de licence | 3,2 millions | 9% |
L'analyse des sources de revenus met en évidence les observations clés suivantes:
- Revenus annuels totaux: 33,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
- Primal Revenue Moteur: Segment des ventes de produits
La distribution des revenus géographiques démontre la ventilation suivante:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 76% |
| Europe | 18% |
| Asie-Pacifique | 6% |
Les changements importants de sources de revenus comprennent:
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 18.3%
- Les revenus de licence élargis par 6.7%
- Les ventes de produits ont maintenu une croissance régulière à 11.2%
Une plongée profonde dans Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | Négatif |
| Marge opérationnelle | - 98,4 millions de dollars | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | - 104,2 millions de dollars | Négatif |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 76,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 112,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 121,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec des indicateurs de rentabilité négatifs cohérents.
| À l'exception | Revenu | Perte nette |
|---|---|---|
| 2023 Année complète | 12,6 millions de dollars | - 104,2 millions de dollars |
| 2022 Année complète | 8,4 millions de dollars | - 89,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 4,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
La rupture du financement révèle une approche stratégique de l'allocation des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 36% |
| Financement par actions | 64% |
La récente activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un Émission de billets convertibles de 50 millions de dollars avec des termes favorables.
Évaluation de la liquidité de l'assemblage Biosciences, Inc. (ASMB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.95 | 2023 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 38,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 65,3 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Dette totale: 124,5 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: -34,8 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage | Année |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.4 | 2023 |
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.03 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.85 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $2.51
- 52 semaines de haut: $6.25
- Prix actuel de l'action: $3.74
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 74,2 millions de dollars
- Coefficient bêta: 1.58
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à l'assemblée Biosciences, Inc. (ASMB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 34,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Incertitude des revenus | Dépendance des essais cliniques | Potentiel 80% volatilité des revenus |
| Évaluation du marché | Fluctuation du cours des actions | Fourmette $1.50 - $4.25 Au cours des 52 dernières semaines |
Risques opérationnels
- Défis d'approbation réglementaire pour le pipeline pharmaceutique
- Dépenses de recherche et développement élevées
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis substantiels, notamment:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Différenciation du marché limité
- Érosion potentielle des parts de marché
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Taux de brûlure | 12,7 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Modéré |
| Perte nette | 46,3 millions de dollars en 2023 | Critique |
Évaluation des risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent les processus d'approbation complexes et les problèmes de conformité potentiels dans le développement pharmaceutique.
- Examen réglementaire de la FDA
- Tourneaux d'essai cliniques prolongés
- Retourbacks potentiels de développement de produits
Perspectives de croissance futures pour Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés de l'expansion potentielle et de l'innovation dans le secteur biopharmaceutique.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| AZD1419 | Maladies infectieuses | Essais cliniques de phase 2 | $450 millions |
| VYG-1001 | Troubles gastro-intestinaux | Essais de phase 1/2 | $320 millions |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec Gilead Sciences pour la recherche sur le microbiome
- Partenariat de recherche avec l'hôpital général du Massachusetts
- Alliance stratégique avec Pfizer pour le développement de médicaments
Potentiel d'expansion du marché
L'entreprise a identifié 3 segments de marché clés Pour une croissance potentielle:
- Thérapeutique microbiome
- Traitements infectieux des maladies
- Médicaments de troubles gastro-intestinaux
Projections de croissance financière
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $42 millions | $35 millions |
| 2025 | $65 millions | $48 millions |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Plateforme de recherche de microbiome propriétaire
- 7 Familles de brevets uniques
- Capacités avancées de biologie informatique
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