BRASSE ASSEMBLY BIOSCIENCES, Inc. (ASMB) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

BRASSE ASSEMBLY BIOSCIENCES, Inc. (ASMB) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Strots de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures de revenus démontrent les caractéristiques suivantes:

Catégorie de revenus Montant total ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 22,4 millions 68%
Collaborations de recherche 7,6 millions 23%
Revenus de licence 3,2 millions 9%

L'analyse des sources de revenus met en évidence les observations clés suivantes:

  • Revenus annuels totaux: 33,2 millions de dollars
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
  • Primal Revenue Moteur: Segment des ventes de produits

La distribution des revenus géographiques démontre la ventilation suivante:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 76%
Europe 18%
Asie-Pacifique 6%

Les changements importants de sources de revenus comprennent:

  • Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 18.3%
  • Les revenus de licence élargis par 6.7%
  • Les ventes de produits ont maintenu une croissance régulière à 11.2%



Une plongée profonde dans Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Au quatrième trimestre 2023, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute -35.6% Négatif
Marge opérationnelle - 98,4 millions de dollars Diminué
Marge bénéficiaire nette - 104,2 millions de dollars Négatif

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 76,3 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 112,7 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 121,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec des indicateurs de rentabilité négatifs cohérents.

À l'exception Revenu Perte nette
2023 Année complète 12,6 millions de dollars - 104,2 millions de dollars
2022 Année complète 8,4 millions de dollars - 89,7 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 156,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt pour 2023: 4,2 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%

La rupture du financement révèle une approche stratégique de l'allocation des capitaux:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 36%
Financement par actions 64%

La récente activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un Émission de billets convertibles de 50 millions de dollars avec des termes favorables.




Évaluation de la liquidité de l'assemblage Biosciences, Inc. (ASMB)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.23 2023
Rapport rapide 0.95 2023
Fonds de roulement $42,6 millions 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 38,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 12,5 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 65,3 millions de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Dette totale: 124,5 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: -34,8 millions de dollars
Indicateur de solvabilité Pourcentage Année
Ratio dette / fonds propres 2.1 2023
Ratio de couverture d'intérêt -3.4 2023



Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.72
Ratio de prix / livre (P / B) 1.03
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.85

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $2.51
  • 52 semaines de haut: $6.25
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.74

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 74,2 millions de dollars
  • Coefficient bêta: 1.58
  • Rendement des dividendes: 0%



Risques clés face à l'assemblée Biosciences, Inc. (ASMB)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 34,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Incertitude des revenus Dépendance des essais cliniques Potentiel 80% volatilité des revenus
Évaluation du marché Fluctuation du cours des actions Fourmette $1.50 - $4.25 Au cours des 52 dernières semaines

Risques opérationnels

  • Défis d'approbation réglementaire pour le pipeline pharmaceutique
  • Dépenses de recherche et développement élevées
  • Échecs potentiels des essais cliniques
  • Limitations de protection de la propriété intellectuelle

Risques de concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel présente des défis substantiels, notamment:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Avancement technologiques rapides
  • Différenciation du marché limité
  • Érosion potentielle des parts de marché

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique État actuel Niveau de risque
Taux de brûlure 12,7 millions de dollars par trimestre Haut
Ratio dette / fonds propres 0.65 Modéré
Perte nette 46,3 millions de dollars en 2023 Critique

Évaluation des risques réglementaires

Les principaux défis réglementaires comprennent les processus d'approbation complexes et les problèmes de conformité potentiels dans le développement pharmaceutique.

  • Examen réglementaire de la FDA
  • Tourneaux d'essai cliniques prolongés
  • Retourbacks potentiels de développement de produits



Perspectives de croissance futures pour Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés de l'expansion potentielle et de l'innovation dans le secteur biopharmaceutique.

Développement de pipeline de produits

Produit candidat Zone thérapeutique Étape de développement Valeur marchande potentielle
AZD1419 Maladies infectieuses Essais cliniques de phase 2 $450 millions
VYG-1001 Troubles gastro-intestinaux Essais de phase 1/2 $320 millions

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec Gilead Sciences pour la recherche sur le microbiome
  • Partenariat de recherche avec l'hôpital général du Massachusetts
  • Alliance stratégique avec Pfizer pour le développement de médicaments

Potentiel d'expansion du marché

L'entreprise a identifié 3 segments de marché clés Pour une croissance potentielle:

  • Thérapeutique microbiome
  • Traitements infectieux des maladies
  • Médicaments de troubles gastro-intestinaux

Projections de croissance financière

Année Revenus projetés Investissement en R&D
2024 $42 millions $35 millions
2025 $65 millions $48 millions

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Plateforme de recherche de microbiome propriétaire
  • 7 Familles de brevets uniques
  • Capacités avancées de biologie informatique

DCF model

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