Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ASMB) لجمعية التجميع
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس الإيرادات الرئيسية الخصائص التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 22.4 مليون | 68% |
| التعاون البحثي | 7.6 مليون | 23% |
| إيرادات الترخيص | 3.2 مليون | 9% |
يسلط تحليل تدفق الإيرادات الضوء على الملاحظات الرئيسية التالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 33.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- سائق الإيرادات الأساسي: قطاع مبيعات المنتجات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح الانهيار التالي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 76% |
| أوروبا | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6% |
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات:
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 18.3%
- توسعت إيرادات الترخيص بواسطة 6.7%
- حافظت مبيعات المنتج على نمو مطرد في 11.2%
الغوص العميق في الربحية في مجال العلوم البيولوجية (ASMB)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | سلبي |
| هامش التشغيل | -98.4 مليون دولار | انخفض |
| صافي هامش الربح | -104.2 مليون دولار | سلبي |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 76.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 112.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 121.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الصعب مع مؤشرات الربحية السلبية المتسقة.
| الفترة المالية | ربح | خسارة صافية |
|---|---|---|
| 2023 سنة كاملة | 12.6 مليون دولار | -104.2 مليون دولار |
| 2022 سنة كاملة | 8.4 مليون دولار | -89.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Assembly Biosciences ، Inc. (ASMB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 4.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لتخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 36% |
| تمويل الأسهم | 64% |
شمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير في عام 2023 أ إصدار مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار بشروط مواتية.
تقييم السيولة التجميعية Biosciences ، Inc. (ASMB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 2023 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -38.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 65.3 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 124.5 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: -34.8 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.4 | 2023 |
هل Assembly Biosciences ، Inc. (ASMB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.03 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.25
- سعر السهم الحالي: $3.74
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 74.2 مليون دولار
- معامل بيتا: 1.58
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه التجميع Biosciences ، Inc. (ASMB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 34.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | التبعية التجريبية السريرية | محتمل 80% تقلب الإيرادات |
| تقييم السوق | تقلب أسعار السهم | نطاق التداول $1.50 - $4.25 خلال 52 أسبوعًا الماضية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية لخط أنابيب الأدوية
- ارتفاع نفقات البحوث والتنمية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- قيود حماية الملكية الفكرية
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة ، بما في ذلك:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- التقدم التكنولوجي السريع
- تمايز السوق المحدود
- تآكل حصة السوق المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| معدل الحرق | 12.7 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
| خسارة صافية | 46.3 مليون دولار في عام 2023 | شديد الأهمية |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية عمليات الموافقة المعقدة وقضايا الامتثال المحتملة في تطوير الأدوية.
- التدقيق التنظيمي FDA
- الجداول الزمنية للتجربة السريرية الممتدة
- نكسات تطوير المنتجات المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لعلم التجميع ، Inc. (ASMB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| AZD1419 | الأمراض المعدية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $450 مليون |
| VYG-1001 | اضطرابات الجهاز الهضمي | المرحلة 1/2 تجارب | $320 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع Gilead Sciences لأبحاث الميكروبيوم
- شراكة بحثي مع مستشفى ماساتشوستس العام
- التحالف الاستراتيجي مع فايزر لتطوير الأدوية
إمكانات التوسع في السوق
حددت الشركة 3 قطاعات السوق الرئيسية للنمو المحتمل:
- Microbiome العلاجات
- علاجات المرض المعدية
- أدوية اضطراب الجهاز الهضمي
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $42 مليون | $35 مليون |
| 2025 | $65 مليون | $48 مليون |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- منصة أبحاث الميكروبيوم الخاصة
- 7 عائلات براءات الاختراع الفريدة
- إمكانات البيولوجيا الحسابية المتقدمة
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.