Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Bundle
UNINCENTE ASSEMBLY BIOSCIENCES, Inc. (ASMB) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores. No último período de relatório financeiro, as principais métricas de receita demonstram as seguintes características:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 22,4 milhões | 68% |
| Colaborações de pesquisa | 7,6 milhões | 23% |
| Receita de licenciamento | 3,2 milhões | 9% |
A análise do fluxo de receita destaca as seguintes observações principais:
- Receita anual total: US $ 33,2 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.5%
- Motorista da receita primária: segmento de vendas de produtos
A distribuição geográfica da receita demonstra a seguinte quebra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 76% |
| Europa | 18% |
| Ásia-Pacífico | 6% |
Alterações significativas do fluxo de receita incluem:
- Receitas de colaboração de pesquisa aumentadas por 18.3%
- Receita de licenciamento expandida por 6.7%
- As vendas de produtos mantiveram crescimento constante em 11.2%
Um profundo mergulho na Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | Negativo |
| Margem operacional | -US $ 98,4 milhões | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -US $ 104,2 milhões | Negativo |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 76,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 112,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 121,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com indicadores consistentes de lucratividade negativa.
| Período financeiro | Receita | Perda líquida |
|---|---|---|
| 2023 ano inteiro | US $ 12,6 milhões | -US $ 104,2 milhões |
| 2022 ano inteiro | US $ 8,4 milhões | -US $ 89,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: como Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 4,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da alocação de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 36% |
| Financiamento de ações | 64% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um Emissão de nota conversível de US $ 50 milhões com termos favoráveis.
Avaliação da Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.95 | 2023 |
| Capital de giro | $42,6 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -38,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -12,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,3 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Dívida total: US $ 124,5 milhões
- Posição líquida em dinheiro: $ -34,8 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem | Ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.4 | 2023 |
A Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.03 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.85 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $2.51
- Alta de 52 semanas: $6.25
- Preço atual das ações: $3.74
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 74,2 milhões
- Coeficiente beta: 1.58
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 34,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Dependência do ensaio clínico | Potencial 80% Volatilidade da receita |
| Avaliação de mercado | Flutuação do preço das ações | Faixa de negociação $1.50 - $4.25 nas últimas 52 semanas |
Riscos operacionais
- Desafios de aprovação regulatória para o pipeline farmacêutico
- Alto gasto de pesquisa e desenvolvimento
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
Riscos de concorrência no mercado
O cenário competitivo apresenta desafios substanciais, incluindo:
- Concorrência intensa no setor de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Diferenciação de mercado limitada
- Erosão potencial de participação de mercado
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de queima | US $ 12,7 milhões por trimestre | Alto |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Moderado |
| Perda líquida | US $ 46,3 milhões em 2023 | Crítico |
Avaliação de risco regulatório
Os principais desafios regulatórios incluem processos de aprovação complexos e possíveis problemas de conformidade no desenvolvimento farmacêutico.
- Scrutínio regulatório da FDA
- Linhas de tempo de ensaios clínicos estendidos
- Contratempos potenciais de desenvolvimento de produtos
Perspectivas de crescimento futuro da Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e inovação no setor biofarmacêutico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| AZD1419 | Doenças infecciosas | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões |
| VYG-1001 | Distúrbios gastrointestinais | Ensaios de Fase 1/2 | $320 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com Gilead Sciences for Microbiome Research
- Parceria de pesquisa com o Hospital Geral de Massachusetts
- Aliança Estratégica com Pfizer para Desenvolvimento de Medicamentos
Potencial de expansão do mercado
A empresa identificou 3 segmentos principais de mercado Para crescimento potencial:
- Terapêutica de microbioma
- Tratamentos de doenças infecciosas
- Medicamentos do distúrbio gastrointestinal
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $42 milhões | $35 milhões |
| 2025 | $65 milhões | $48 milhões |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Plataforma de pesquisa de microbiomas proprietária
- 7 famílias de patentes únicas
- Capacidades avançadas de biologia computacional
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) DCF Excel Template
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