Break Down Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNINCENTE ASSEMBLY BIOSCIENCES, Inc. (ASMB) Fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores. No último período de relatório financeiro, as principais métricas de receita demonstram as seguintes características:

Categoria de receita Valor total ($) Porcentagem da receita total
Vendas de produtos 22,4 milhões 68%
Colaborações de pesquisa 7,6 milhões 23%
Receita de licenciamento 3,2 milhões 9%

A análise do fluxo de receita destaca as seguintes observações principais:

  • Receita anual total: US $ 33,2 milhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.5%
  • Motorista da receita primária: segmento de vendas de produtos

A distribuição geográfica da receita demonstra a seguinte quebra:

Região Contribuição da receita
América do Norte 76%
Europa 18%
Ásia-Pacífico 6%

Alterações significativas do fluxo de receita incluem:

  • Receitas de colaboração de pesquisa aumentadas por 18.3%
  • Receita de licenciamento expandida por 6.7%
  • As vendas de produtos mantiveram crescimento constante em 11.2%



Um profundo mergulho na Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A partir do quarto trimestre 2023, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto -35.6% Negativo
Margem operacional -US $ 98,4 milhões Diminuído
Margem de lucro líquido -US $ 104,2 milhões Negativo

As principais características de lucratividade incluem:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 76,3 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 112,7 milhões
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 121,5 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com indicadores consistentes de lucratividade negativa.

Período financeiro Receita Perda líquida
2023 ano inteiro US $ 12,6 milhões -US $ 104,2 milhões
2022 ano inteiro US $ 8,4 milhões -US $ 89,7 milhões



Dívida vs. Equidade: como Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 156,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
  • Despesa de juros para 2023: US $ 4,2 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.7%

O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da alocação de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 36%
Financiamento de ações 64%

Atividade recente de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um Emissão de nota conversível de US $ 50 milhões com termos favoráveis.




Avaliação da Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.23 2023
Proporção rápida 0.95 2023
Capital de giro $42,6 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -38,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -12,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,3 milhões

Principais observações de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Dívida total: US $ 124,5 milhões
  • Posição líquida em dinheiro: $ -34,8 milhões
Indicador de solvência Percentagem Ano
Relação dívida / patrimônio 2.1 2023
Taxa de cobertura de juros -3.4 2023



A Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.72
Proporção de preço-livro (P/B) 1.03
Valor corporativo/ebitda -6.85

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $2.51
  • Alta de 52 semanas: $6.25
  • Preço atual das ações: $3.74

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas
Comprar 2
Segurar 1
Vender 0

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 74,2 milhões
  • Coeficiente beta: 1.58
  • Rendimento de dividendos: 0%



Riscos -chave enfrentados pela Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 34,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Incerteza de receita Dependência do ensaio clínico Potencial 80% Volatilidade da receita
Avaliação de mercado Flutuação do preço das ações Faixa de negociação $1.50 - $4.25 nas últimas 52 semanas

Riscos operacionais

  • Desafios de aprovação regulatória para o pipeline farmacêutico
  • Alto gasto de pesquisa e desenvolvimento
  • Falhas potenciais de ensaios clínicos
  • Limitações de proteção à propriedade intelectual

Riscos de concorrência no mercado

O cenário competitivo apresenta desafios substanciais, incluindo:

  • Concorrência intensa no setor de biotecnologia
  • Avanços tecnológicos rápidos
  • Diferenciação de mercado limitada
  • Erosão potencial de participação de mercado

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual Nível de risco
Taxa de queima US $ 12,7 milhões por trimestre Alto
Relação dívida / patrimônio 0.65 Moderado
Perda líquida US $ 46,3 milhões em 2023 Crítico

Avaliação de risco regulatório

Os principais desafios regulatórios incluem processos de aprovação complexos e possíveis problemas de conformidade no desenvolvimento farmacêutico.

  • Scrutínio regulatório da FDA
  • Linhas de tempo de ensaios clínicos estendidos
  • Contratempos potenciais de desenvolvimento de produtos



Perspectivas de crescimento futuro da Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e inovação no setor biofarmacêutico.

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Área terapêutica Estágio de desenvolvimento Valor potencial de mercado
AZD1419 Doenças infecciosas Ensaios clínicos de fase 2 $450 milhões
VYG-1001 Distúrbios gastrointestinais Ensaios de Fase 1/2 $320 milhões

Parcerias estratégicas

  • Colaboração com Gilead Sciences for Microbiome Research
  • Parceria de pesquisa com o Hospital Geral de Massachusetts
  • Aliança Estratégica com Pfizer para Desenvolvimento de Medicamentos

Potencial de expansão do mercado

A empresa identificou 3 segmentos principais de mercado Para crescimento potencial:

  • Terapêutica de microbioma
  • Tratamentos de doenças infecciosas
  • Medicamentos do distúrbio gastrointestinal

Projeções de crescimento financeiro

Ano Receita projetada Investimento em P&D
2024 $42 milhões $35 milhões
2025 $65 milhões $48 milhões

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Plataforma de pesquisa de microbiomas proprietária
  • 7 famílias de patentes únicas
  • Capacidades avançadas de biologia computacional

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