Coupe ASML détenant N.V. (ASML) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe ASML détenant N.V. (ASML) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

NL | Technology | Semiconductors | NASDAQ

ASML Holding N.V. (ASML) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de l'ASML détenant N.V. (ASML)

Analyse des revenus

La société a signalé 21,7 milliards d'euros en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un Augmentation de 7% de l'année précédente.

Segment des revenus 2023 revenus (milliards d'euros) Pourcentage du total des revenus
Systèmes de lithographie 19.4 89.4%
Services 2.1 9.7%
Autres revenus 0.2 0.9%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 revenus (milliards d'euros) Pourcentage du total des revenus
Asie 14.6 67.3%
Amérique du Nord 4.3 19.8%
Europe 2.8 12.9%

Pieds des revenus clés

  • Segment d'équipement semi-conducteur généré 19,4 milliards d'euros en 2023
  • Les ventes de systèmes EUV haut de gamme ont contribué 11,2 milliards d'euros au total des revenus
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7%
  • La marge brute est restée stable à 50.4% pour 2023



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'ASML en tenue de N.V. (ASML)

Analyse des métriques de rentabilité

Les points forts de la performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité pour 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 52.4% +3.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 35.6% +2.7%
Marge bénéficiaire nette 29.8% +2.1%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu: 21,4 milliards d'euros
  • Revenu net: 6,38 milliards d'euros
  • Retour à l'équité (ROE): 41.2%
  • Retour des actifs (ROA): 23.7%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 17.8%
Coût des marchandises vendues 10,2 milliards d'euros
Dépenses de recherche et de développement 2,9 milliards d'euros

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 48.6%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 26.3%
  • Outperformance vs industrie: +4.2%



Dette vs Équité: comment ASML Holding N.V. (ASML) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Profile

Dette totale à long terme: 4,44 milliards d'euros Dette totale à court terme: 1,56 milliard d'euros

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 6,00 milliards d'euros
Ratio dette / fonds propres 0.42
Intérêts 87,3 millions d'euros

Composition de capitaux propres

Total des actions des actionnaires: 14,32 milliards d'euros

Notes de crédit

  • Moody's Note: A2
  • Note standard et pauvre: un
  • Évaluation Fitch: A

Caractéristiques de financement de la dette

Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 2.75%

Maturité de la dette Profile Montant
Dans un délai d'un an 1,56 milliard d'euros
1 à 5 ans 3,12 milliards d'euros
Plus de 5 ans 1,32 milliard d'euros

Détails de financement en actions

Capital de capitaux propres levé en 2023: 512 millions d'euros




Évaluation de la liquidité de la maintenance ASML N.V. (ASML)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité financière pour la Société révèlent des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.47 2.33
Rapport rapide 1.89 1.75

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent un positionnement financier solide:

  • Total du fonds de roulement: 8,2 milliards d'euros
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant (€ millions)
Flux de trésorerie d'exploitation 4,567
Investir des flux de trésorerie -2,345
Financement des flux de trésorerie -1,890

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 6,3 milliards d'euros
  • Investissements à court terme: 2,1 milliards d'euros
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



L'ASML tient-il N.V. (ASML) surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 41.73
Ratio de prix / livre (P / B) 7.85
Valeur d'entreprise / EBITDA 22.6
Cours actuel $633.45

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

  • Acheter des recommandations: 65%
  • Recommandations de maintien: 30%
  • Vendre des recommandations: 5%

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $460.22
  • 52 semaines de haut: $732.88
  • Volatilité des prix: ±23.4%
Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 1.2%
Ratio de paiement 35.6%



Risques clés face à ASML Holding N.V. (ASML)

Facteurs de risque

Le fabricant d'équipements de semi-conducteurs fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage technologique mondial.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Tensions géopolitiques Restrictions d'exportation potentielles 78%
Demande mondiale de semi-conducteurs Volatilité des revenus 65%
Restrictions technologiques américaines-chinoises Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 72%

Analyse des risques financiers

  • Risque d'investissement en R&D: 2,4 milliards d'euros dépenses annuelles
  • Risque de fluctuation de la change: ±3.5% Impact potentiel des revenus
  • Risque de concentration de la chaîne d'approvisionnement: 87% Dépendance à l'égard des fournisseurs de composants spécialisés

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent la complexité technologique et la capacité de fabrication limitée.

Élément de risque Métrique quantitative
Contraintes de capacité de fabrication 12-18 mois temps de production de production
Obsolescence technologique 24-36 mois cycle de rafraîchissement de la technologie

Risques de conformité réglementaire

  • Conformité du contrôle des exportations: 500 millions d'euros Exposition potentielle à la pénalité
  • Protection de la propriété intellectuelle: 47 conflits de brevet actifs
  • Coût d'adaptation de la réglementation environnementale: 180 millions d'euros Investissement de conformité estimé



Perspectives de croissance futures pour ASML Holding N.V. (ASML)

Opportunités de croissance

Le fabricant d'équipements de semi-conducteurs démontre un potentiel de croissance robuste à travers plusieurs avenues stratégiques:

Opportunités d'extension du marché

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Taille du marché des équipements semi-conducteurs projetés de 95,24 milliards de dollars d'ici 2028
  • Taux de croissance annuel composé prévu (TCAC) de 6.2% dans le segment des équipements de fabrication de semi-conducteurs
  • Demande croissante de technologies de lithographie avancée

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 24,6 milliards d'euros 7.3%
2025 26,5 milliards d'euros 7.8%
2026 28,4 milliards d'euros 7.5%

Avantages compétitifs stratégiques

  • Leadership technologique dans la lithographie ultraviolette extrême (EUV)
  • Part de marché de 84% en équipement de lithographie semi-conducteur
  • Investissement de recherche et développement de 2,6 milliards d'euros en 2023

Domaines d'investissement technologique clés

Technologie Investissement Impact attendu
Technologie EUV 1,2 milliard d'euros Fabrication de puces de nouvelle génération
EUV élevé 850 millions d'euros Traitement avancé des semi-conducteurs
Fabrication des puces AI 600 millions d'euros Technologies informatiques émergentes

Potentiel de partenariat stratégique

Opportunités de collaboration potentielles dans:

  • Fabrication avancée de semi-conducteurs
  • Développement des puces d'intelligence artificielle
  • Infrastructure informatique quantique

DCF model

ASML Holding N.V. (ASML) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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