Briser la santé financière Avantor, Inc. (AVTR): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Avantor, Inc. (AVTR): informations clés pour les investisseurs

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NYSE

Avantor, Inc. (AVTR) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Avantor, Inc. (AVTR)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 7,04 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage de contribution
Instrumentation scientifique 3,42 milliards de dollars 48.6%
Produits de laboratoire 2,17 milliards de dollars 30.8%
Matériaux avancés 1,45 milliard de dollars 20.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le marché nord-américain a contribué 55.2% de revenus totaux
  • Marché européen généré 28.7% de revenus totaux
  • La région Asie-Pacifique a comptabilisée 16.1% de revenus totaux

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022: 6.2% augmenter
  • 2022 à 2023: 4.3% augmenter

Répartition trimestrielle des revenus pour 2023:

Quart Revenu Taux de croissance
Q1 2023 1,68 milliard de dollars 3.9%
Q2 2023 1,75 milliard de dollars 4.2%
Q3 2023 1,82 milliard de dollars 4.5%
Q4 2023 1,79 milliard de dollars 4.1%



Une plongée profonde dans Avantor, Inc. (AVTR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 48.3% 45.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 14.2%
Marge bénéficiaire nette 10.2% 9.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 2,1 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars
  • Le bénéfice d'exploitation est passé à 780 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré à 510 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 33.7%
Coût des marchandises vendues 2,05 milliards de dollars

Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un positionnement concurrentiel:

  • Moyenne de marge brute de l'industrie: 45.5%
  • Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 14.8%
  • Retour sur capitaux propres: 12.3%



Dette vs Équité: comment Avantor, Inc. (AVTR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $3,456.7
Dette à court terme $687.3
Dette totale $4,144.0

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
  • Note de crédit: BBB

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activités de dette récentes

En 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement totalisant 750 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 5.25%.




Évaluation des liquidités Avantor, Inc. (AVTR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.12 1.05
Fonds de roulement 687 millions de dollars 612 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 892 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 345 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 276 millions de dollars

Forces de liquidité clés:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 524 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 213 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 750 millions de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale 1,8 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.65
Ratio de couverture d'intérêt 4.2



Avantor, Inc. (AVTR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières actuelles pour l'entreprise révèlent des informations importantes sur son évaluation du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 19.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.5x
Rendement des dividendes 1.2%

L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.47 - $35.89
  • Prix ​​actuel de l'action: $29.63
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 33%
Vendre 5%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Prix ​​/ bénéfice à terme: 17.2x
  • Ratio de prix / de vente: 2.7x
  • Retour sur capitaux propres: 8.9%



Risques clés face à Avantor, Inc. (AVTR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché Fluctuation des revenus 42,7 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Défis opérationnels 14.3% Interruption potentielle de production
Conformité réglementaire Pénalités juridiques / financières 18,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels

Risques opérationnels

  • L'incertitude économique mondiale a un impact 37.6% des segments de marché
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Transformation de paysage compétitif

Évaluation des risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Érosion potentielle de la part de marché de 5.2%
  • Défis d'investissement de la recherche et du développement
  • Complexités internationales d'expansion

Métriques de risque financier

Indicateur de risque État actuel Variance potentielle
Ratio dette / fonds propres 1.45 ±0.3 fluctuation potentielle
Risque de liquidité 276 millions de dollars réserves en espèces 12.7% exposition à risque

Stratégies d'atténuation

  • Diversification des sources de revenus
  • Protocoles de gestion des risques améliorés
  • Investissement technologique continu



Perspectives de croissance futures d'Avantor, Inc. (AVTR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés avec des objectifs d'extension financière et du marché concrètes.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Potentiel de revenus
Sciences de la vie 7.2% TCAC 4,3 milliards de dollars d'ici 2026
Matériaux avancés 6.8% TCAC 3,7 milliards de dollars d'ici 2026
Produits chimiques spécialisés 5.5% TCAC 2,9 milliards de dollars d'ici 2026

Initiatives de croissance stratégique

  • Élargir la capacité de fabrication mondiale par 15% dans les 3 prochaines années
  • Investir 250 millions de dollars en R&D pour le développement de produits innovants
  • Cible des marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
  • Poursuivre les acquisitions stratégiques dans les secteurs de la technologie complémentaire

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 7,2 milliards de dollars 6.5%
2025 7,8 milliards de dollars 8.3%
2026 8,4 milliards de dollars 7.7%

Avantages compétitifs

  • Portfolio technologique propriétaire avec 42 brevets enregistrés
  • Présence mondiale dans 35 pays
  • Capacités de fabrication avancées avec 98% Taux de conformité de la qualité

DCF model

Avantor, Inc. (AVTR) DCF Excel Template

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