Butterfly Network, Inc. (BFLY) Bundle
Comprendre les sources de revenus Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 34,2 millions de dollars | -35.6% |
| 2023 | 42,7 millions de dollars | 24.9% |
Répartition des sources de revenus:
- Matériel d'imagerie médicale: 26,5 millions de dollars (62% des revenus totaux)
- Abonnements logiciels: 12,3 millions de dollars (29% des revenus totaux)
- Services professionnels: 3,9 millions de dollars (9% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Europe | 22% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Une plongée profonde dans Butterfly Network, Inc. (BFLY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -27.3% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus pour 2023: 131,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 55,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 89,2 millions de dollars
- Perte nette: 29,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 75,8 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 43,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 32,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Butterfly Network, Inc. (BFLY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Dette totale: 50,9 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 84.5%
- Pourcentage de financement de la dette: 15.5%
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Offrande de notes convertible en septembre 2023: 35 millions de dollars
- Créabilité de crédit sécurisée: 15 millions de dollars avec un mandat de 5 ans
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de capitaux propres | 225,6 millions de dollars | 81.4% |
| Financement de la dette | 50,9 millions de dollars | 18.6% |
Évaluation des liquidités Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.97 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 23,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 65,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier difficile:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,2 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 201,9 millions de dollars |
Structure de la dette overview pour 2023:
- Dette totale: 112,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 37,8 millions de dollars
- Dette à long terme: 74,7 millions de dollars
Butterfly Network, Inc. (BFLY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation Overview
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.73 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $2.62 |
| 52 semaines de haut | $6.84 |
| Cours actuel | $3.95 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 40%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 10%
Informations sur l'évaluation supplémentaires
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 445 millions de dollars |
| Prix / bénéfice à terme | -9.38 |
Risques clés face à Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 36,4 millions de dollars variance des revenus potentiels | Moyen |
| Taux de brûlure en espèces | 54,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Risque d'évaluation du marché | -68% baisse du cours des actions en 2023 | Haut |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement avec 37% pénurie de composants potentiels
- Risque d'obsolescence technologique dans le secteur de l'imagerie médicale
- Défis de conformité réglementaire sur le marché des dispositifs médicaux
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 5 Les principaux concurrents directs et l'érosion potentielle des parts de marché.
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 3.2% du marché de la technologie échographique |
| Investissement en R&D | 22,1 millions de dollars Budget de recherche annuel |
Évaluation des risques réglementaires
- Processus d'approbation de la FDA avec 18-24 mois Calendrier de révision potentielle
- Pénalités de conformité potentielles jusqu'à $750,000
- Barrières réglementaires d'expansion du marché international
Perspectives de croissance futures pour Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Opportunités de croissance
Le secteur des technologies d'imagerie médicale présente un potentiel de croissance important, la dynamique clé du marché soutenant les stratégies d'expansion.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Appareils à ultrasons portables | 12.5% TCAC | 2,4 milliards de dollars |
| Imagerie de télémédecine | 15.3% TCAC | 3,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- FDA 510 (k) Claitures pour les nouvelles technologies d'imagerie médicale
- Extension des marchés mondiaux de la technologie des soins de santé
- Demande croissante de solutions de diagnostic au point de service
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 18.2% |
| 2025 | 104,3 millions de dollars | 19.1% |
Domaines d'investissement clés
- Budget de recherche et de développement: 22,4 millions de dollars
- Initiatives de pénétration du marché international
- Développement de la technologie d'imagerie améliorée AI
Le paysage de la technologie d'imagerie médicale continue de démontrer un potentiel de croissance robuste avec des innovations technologiques émergentes et une augmentation des besoins mondiaux de santé.
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