Butterfly Network, Inc. (BFLY) Bundle
Underfunding Butterfly Network, Inc. (BFLY) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 34,2 milhões | -35.6% |
| 2023 | US $ 42,7 milhões | 24.9% |
Receita Remons Remons:
- Hardware de imagem médica: US $ 26,5 milhões (62% da receita total)
- Assinaturas de software: US $ 12,3 milhões (29% da receita total)
- Serviços profissionais: US $ 3,9 milhões (9% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Um profundo mergulho na Butterfly Network, Inc. (BFLY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -27.3% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 131,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 55,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 89,2 milhões
- Perda líquida: US $ 29,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 75,8 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 43,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 32,5 milhões |
Dívida vs. Equity: Como Butterfly Network, Inc. (BFLY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características financeiras incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Dívida total: US $ 50,9 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 84.5%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 15.5%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Oferta de nota conversível em setembro de 2023: US $ 35 milhões
- Linha de crédito garantida: US $ 15 milhões com mandato de 5 anos
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de patrimônio | US $ 225,6 milhões | 81.4% |
| Financiamento da dívida | US $ 50,9 milhões | 18.6% |
Avaliando a Butterfly Network, Inc. (BFLY) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.97 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 23,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro desafiador:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 201,9 milhões |
Estrutura da dívida overview para 2023:
- Dívida total: US $ 112,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 37,8 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 74,7 milhões
A Butterfly Network, Inc. (BFLY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação Overview
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.73 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $2.62 |
| 52 semanas de altura | $6.84 |
| Preço atual das ações | $3.95 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 40%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 10%
Insights adicionais de avaliação
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 445 milhões |
| Preço a termo/ganhos | -9.38 |
Os principais riscos enfrentados pela Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 36,4 milhões Variação potencial da receita | Médio |
| Taxa de queima de caixa | US $ 54,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Risco de avaliação de mercado | -68% declínio do preço das ações em 2023 | Alto |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos com 37% falta de componente potencial
- Risco de obsolescência de tecnologia no setor de imagem médica
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de dispositivos médicos
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo apresenta desafios significativos com 5 Grandes concorrentes diretos e erosão potencial de participação de mercado.
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 3.2% do mercado de tecnologia de ultrassom |
| Investimento em P&D | US $ 22,1 milhões Orçamento de pesquisa anual |
Avaliação de risco regulatório
- Processos de aprovação da FDA com 18-24 meses Linhas de tempo de revisão em potencial
- Potenciais penalidades de conformidade até $750,000
- Barreiras regulatórias de expansão do mercado internacional
Perspectivas de crescimento futuro da Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Oportunidades de crescimento
O setor de tecnologia de imagem médica apresenta um potencial de crescimento significativo, com a dinâmica -chave do mercado apoiando estratégias de expansão.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Dispositivos de ultrassom portáteis | 12.5% Cagr | US $ 2,4 bilhões |
| Imagem de telemedicina | 15.3% Cagr | US $ 3,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- FDA 510 (k) folgas para novas tecnologias de imagem médica
- Expansão dos mercados globais de tecnologia de saúde
- Crescente demanda por soluções de diagnóstico no ponto de atendimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 18.2% |
| 2025 | US $ 104,3 milhões | 19.1% |
Principais áreas de investimento
- Orçamento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,4 milhões
- Iniciativas de penetração no mercado internacional
- Desenvolvimento de tecnologia de imagem AI-Ai-
O cenário da tecnologia de imagem médica continua a demonstrar um potencial de crescimento robusto com inovações tecnológicas emergentes e expandir as necessidades globais de saúde.
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