Butterfly Network, Inc. (BFLY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Butterfly Network ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 34.2 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 42.7 مليون دولار | 24.9% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- أجهزة التصوير الطبي: 26.5 مليون دولار (62 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- اشتراكات البرامج: 12.3 مليون دولار (29 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الخدمات المهنية: 3.9 مليون دولار (9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
غوص عميق في الربحية لشبكة Butterfly Network ، Inc. (BFLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -27.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 131.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 55.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 89.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 29.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 75.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 43.6 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 32.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Butterfly Network ، Inc. (Bfly) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- إجمالي الديون: 50.9 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 84.5%
- نسبة تمويل الديون: 15.5%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- عرض مذكرات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023: 35 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المضمونة: 15 مليون دولار مع فترة 5 سنوات
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 225.6 مليون دولار | 81.4% |
| تمويل الديون | 50.9 مليون دولار | 18.6% |
تقييم سيولة Butterfly Network ، Inc. (BFLY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.97 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -23.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 65.9 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي الصعبة:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 201.9 مليون دولار |
هيكل الديون overview لعام 2023:
- إجمالي الديون: 112.5 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 37.8 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 74.7 مليون دولار
هل Butterfly Network ، Inc. (Bfly) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم Overview
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.73 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $2.62 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.84 |
| سعر السهم الحالي | $3.95 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 40%
- عقد توصيات: 50%
- بيع التوصيات: 10%
رؤى تقييم إضافية
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 445 مليون دولار |
| السعر/الأرباح إلى الأمام | -9.38 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Butterfly Network ، Inc. (Bfly)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 36.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 54.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| مخاطر تقييم السوق | -68% انخفاض سعر السهم في عام 2023 | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خطر اضطراب سلسلة التوريد مع 37% نقص المكون المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجي في قطاع التصوير الطبي
- تحديات الامتثال التنظيمية في سوق الأجهزة الطبية
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع 5 المنافسين المباشرين الرئيسيين وتآكل حصة السوق المحتملة.
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 3.2% سوق تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية |
| استثمار البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار ميزانية البحث السنوية |
تقييم المخاطر التنظيمية
- عمليات موافقة FDA مع 18-24 شهر مراجعة محتملة الجداول الزمنية
- عقوبات الامتثال المحتملة تصل إلى $750,000
- الحواجز التنظيمية للتوسع في السوق الدولي
آفاق النمو المستقبلية لشبكة Butterfly Network ، Inc. (Bfly)
فرص النمو
يقدم قطاع تكنولوجيا التصوير الطبي إمكانات نمو كبيرة ، مع ديناميات السوق الرئيسية التي تدعم استراتيجيات التوسع.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأجهزة بالموجات فوق الصوتية المحمولة | 12.5% CAGR | 2.4 مليار دولار |
| التصوير عن بعد | 15.3% CAGR | 3.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- FDA 510 (K) تصاريح لتقنيات التصوير الطبية الجديدة
- توسيع أسواق تكنولوجيا الرعاية الصحية العالمية
- زيادة الطلب على حلول تشخيصية نقطة الرعاية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 18.2% |
| 2025 | 104.3 مليون دولار | 19.1% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- ميزانية البحث والتطوير: 22.4 مليون دولار
- مبادرات اختراق السوق الدولية
- تطوير تكنولوجيا التصوير المحسنة AI
يستمر مشهد تكنولوجيا التصوير الطبي في إظهار إمكانات نمو قوية من خلال الابتكارات التكنولوجية الناشئة وتوسيع احتياجات الرعاية الصحية العالمية.
Butterfly Network, Inc. (BFLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.