Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
Comprendre Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,58 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aérospatial et défense | 752 | 29.1% |
| Informatique et stockage | 621 | 24.0% |
| Industriel et médical | 568 | 22.0% |
| Communications | 412 | 16.0% |
| Autres segments | 227 | 8.9% |
Répartition régionale des revenus pour 2023:
- Amérique du Nord: 1,134 milliard de dollars (43.9% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 892 millions de dollars (34.5% du total des revenus)
- Europe: 448 millions de dollars (17.3% du total des revenus)
- Reste du monde: 106 millions de dollars (4.3% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé à 5 ans (TCAC): 3.7%
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Marge brute: 14.6%
Une plongée profonde dans Benchmark Electronics, Inc. (BHE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Benchmark Electronics, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.2% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.8% | 4.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 3.1% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu: 2,48 milliards de dollars en 2023
- Revenu net: 89,3 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 8.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.5%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 7.4% |
| Coût des marchandises vendues | 2,20 milliards de dollars |
Dette vs Équité: comment Benchmark Electronics, Inc. (BHE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $342,6 millions | 47.3% |
| Dette à court terme | $128,4 millions | 17.7% |
| Dette totale | $471 millions | 65% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.86
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
- Note de crédit: Bbb-
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise démontre une préférence pour la dette sur les capitaux propres, avec 65% de la structure du capital dérivé des fonds empruntés.
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $471 millions | 65% |
| Financement par actions | $253 millions | 35% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 4.75% taux d'intérêt
- Refinancement de la dette en 2023: 200 millions de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 5.2%
Évaluation des liquidités de référence Electronics, Inc. (BHE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement pour l'électronique de référence se tenait à 187,6 millions de dollars en 2023, représentant un 6.3% augmenter par rapport à 2022.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 214,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 65,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 214,3 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,5, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Exigences en cours de dépenses en capital
- Besoin d'une gestion continue des flux de trésorerie
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.5x |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $32.45
- 52 semaines de haut: $47.89
- Prix actuel: $41.23
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, l'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale | Réduction des revenus | 42% |
| Volatilité du marché des semi-conducteurs | Compression de marge | 35% |
| Incertitudes du commerce géopolitique | Contraintes opérationnelles | 28% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.47
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Ratio de fonds de roulement: 1.65
Vulnérabilités opérationnelles
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque d'obsolescence technologique
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Risques de paysage concurrentiel
| Menace compétitive | Niveau de gravité |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut |
| Pression de tarification | Moyen |
| Écart d'innovation technologique | Modéré |
Perspectives de croissance futures de Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Opportunités de croissance
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) démontre un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques en 2024.
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.2% | 42,5 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 12.6% | 68,3 millions de dollars |
| Europe | 5.9% | 35,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif de revenus de 2,7 milliards de dollars pour l'exercice 2024
- Investissement de R&D de 180 millions de dollars
- Budget d'acquisition prévu de 250 millions de dollars
Répartition des investissements technologiques
| Segment technologique | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Fabrication avancée | 75,6 millions de dollars | 14.3% |
| Transformation numérique | 62,4 millions de dollars | 16.7% |
| Solutions IoT | 42,9 millions de dollars | 12.5% |
Projection de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue: 8.5% annuellement au cours des trois prochaines années.
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