Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
Entendering Benchmark Electronics, Inc. (BHE) fluxos de receita
Análise de receita
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) relatou receita total de US $ 2,58 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | 752 | 29.1% |
| Computação e armazenamento | 621 | 24.0% |
| Industrial & Medical | 568 | 22.0% |
| Comunicações | 412 | 16.0% |
| Outros segmentos | 227 | 8.9% |
Repartição regional de receita para 2023:
- América do Norte: US $ 1,134 bilhão (43.9% de receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 892 milhões (34.5% de receita total)
- Europa: US $ 448 milhões (17.3% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 106 milhões (4.3% de receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta de 5 anos (CAGR): 3.7%
- Crescimento da receita ano a ano: 4.2%
- Margem bruta: 14.6%
Um mergulho profundo na rentabilidade da Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Benchmark Electronics, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 11.2% | 10.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.8% | 4.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.1% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita: US $ 2,48 bilhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 89,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.5%
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 7.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2,20 bilhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Benchmark Electronics, Inc. (BHE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $342,6 milhões | 47.3% |
| Dívida de curto prazo | $128,4 milhões | 17.7% |
| Dívida total | $471 milhões | 65% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.86
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.45
- Classificação de crédito: BBB-
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento da empresa demonstra uma preferência pela dívida sobre o patrimônio líquido, com 65% de estrutura de capital derivada de fundos emprestados.
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $471 milhões | 65% |
| Financiamento de ações | $253 milhões | 35% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 4.75% taxa de juro
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 200 milhões
- Custo médio de empréstimos: 5.2%
Avaliando a benchmark Electronics, Inc. (BHE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Benchmark Electronics, Inc. (BHE) revelam informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.47 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
Capital de giro para eletrônicos de benchmark estava em US $ 187,6 milhões em 2023, representando um 6.3% aumento de 2022.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 65,4 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 214,3 milhões
- Taxa atual acima de 1,5, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Requisitos de despesa de capital em andamento
- Necessidade de gerenciamento contínuo de fluxo de caixa
A Benchmark Electronics, Inc. (BHE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a percepção do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x | 10.5x |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $32.45
- Alta de 52 semanas: $47.89
- Preço atual: $41.23
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | Redução de receita | 42% |
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Compressão de margem | 35% |
| Incertezas geopolíticas comerciais | Restrições operacionais | 28% |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.47
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Razão de capital de giro: 1.65
Vulnerabilidades operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos competitivos da paisagem
| Ameaça competitiva | Nível de gravidade |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto |
| Pressão de preços | Médio |
| Lacuna de inovação tecnológica | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Oportunidades de crescimento
A Benchmark Electronics, Inc. (BHE) demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas em 2024.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.2% | US $ 42,5 milhões |
| Ásia-Pacífico | 12.6% | US $ 68,3 milhões |
| Europa | 5.9% | US $ 35,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 2,7 bilhões Para o ano fiscal de 2024
- Investimento em P&D de US $ 180 milhões
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 250 milhões
Redução de investimentos em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Fabricação avançada | US $ 75,6 milhões | 14.3% |
| Transformação digital | US $ 62,4 milhões | 16.7% |
| Soluções IoT | US $ 42,9 milhões | 12.5% |
Projeção de crescimento de receita
Trajetória de crescimento de receita projetada: 8.5% anualmente nos próximos três anos.
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