Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Benchmark Electronics ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Benchmark Electronics ، Inc. (BHE) إجمالي إيرادات 2.58 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 752 | 29.1% |
| الحوسبة والتخزين | 621 | 24.0% |
| الصناعية والطبية | 568 | 22.0% |
| الاتصالات | 412 | 16.0% |
| شرائح أخرى | 227 | 8.9% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 1.134 مليار دولار (43.9% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 892 مليون دولار (34.5% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 448 مليون دولار (17.3% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 106 مليون دولار (4.3% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات (CAGR): 3.7%
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- الهامش الإجمالي: 14.6%
غوص عميق في ربحية Benchmark Electronics ، Inc. (BHE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Benchmark Electronics ، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.2% | 10.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.8% | 4.3% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.1% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- ربح: 2.48 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 89.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 8.7%
- العودة على الأصول (ROA): 4.5%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 7.4% |
| تباع تكلفة البضائع | 2.20 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Benchmark Electronics ، Inc. بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $342.6 مليون | 47.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $128.4 مليون | 17.7% |
| إجمالي الديون | $471 مليون | 65% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.86
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان: BBB-
استراتيجية التمويل
يوضح نهج تمويل الشركة تفضيل الديون على الأسهم ، مع 65% من هيكل رأس المال المستمد من الأموال المقترضة.
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $471 مليون | 65% |
| تمويل الأسهم | $253 مليون | 35% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 4.75% سعر الفائدة
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 200 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.2%
تقييم سيولة Benchmark Electronics ، Inc. (BHE)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Benchmark Electronics ، Inc. (BHE) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل للالكترونيات القياسية في 187.6 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل أ 6.3% زيادة من 2022.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -65.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 214.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.5 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- الحاجة إلى إدارة التدفق النقدي المستمر
هل شركة Encloy ، Inc. (BHE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.5x |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $47.89
- السعر الحالي: $41.23
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Benchmark Electronics ، Inc. (BHE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | الحد من الإيرادات | 42% |
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | ضغط الهامش | 35% |
| عدم اليقين التجاري الجيوسياسي | القيود التشغيلية | 28% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.47
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة رأس المال العامل: 1.65
الثغرات التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر التقادم التكنولوجيا
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| تهديد تنافسي | مستوى الشدة |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي |
| ضغط التسعير | واسطة |
| فجوة الابتكار التكنولوجي | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Benchmark Electronics ، Inc. (BHE)
فرص النمو
Benchmark Electronics ، Inc. (BHE) توضح إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% | 42.5 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.6% | 68.3 مليون دولار |
| أوروبا | 5.9% | 35.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الإيرادات 2.7 مليار دولار للسنة المالية 2024
- استثمار البحث والتطوير 180 مليون دولار
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها 250 مليون دولار
انهيار الاستثمار التكنولوجي
| قطاع التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| التصنيع المتقدم | 75.6 مليون دولار | 14.3% |
| التحول الرقمي | 62.4 مليون دولار | 16.7% |
| حلول إنترنت الأشياء | 42.9 مليون دولار | 12.5% |
إسقاط نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع: 8.5% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.