Box, Inc. (BOX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Box, Inc. (Box)
Analyse des revenus: informations financières complètes
L'analyse des revenus de la société révèle des mesures critiques de performance financière pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 232,5 millions de dollars | 13.2% |
| 2023 | 265,7 millions de dollars | 14.3% |
Les sources de revenus démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments.
- Gestion du contenu cloud: 156,3 millions de dollars
- Services de plate-forme d'entreprise: 87,4 millions de dollars
- Services professionnels: 22,0 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence le positionnement stratégique du marché.
- Revenu de l'abonnement: 241,6 millions de dollars
- Taux de rétention de la clientèle: 95%
- Revenu moyen par client: $7,500
Une plongée profonde dans Box, Inc. (boîte) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.4% | 69.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.6% | -7.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 898,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 641,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 704,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations progressives:
- Coût des revenus: 257,0 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 328,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 362,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 78.4% |
| Ratio d'investissement de R&D | 36.6% |
Dette vs Équité: How Box, Inc. (Box) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 657,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 143,5 millions de dollars |
| Dette totale | 800,7 millions de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: 42,3 millions de dollars annuellement
Financement en actions Overview
| Catégorie d'équité | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 564,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 276,3 millions de dollars |
Activités de financement récentes
- Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
- Offre de capitaux propres: 180 millions de dollars en actions ordinaires
- Coût de refinancement de la dette: 18,2 millions de dollars
Liquidité de l'évaluation de Box, Inc. (Box)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.22 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'exercice 2023 était 243,6 millions de dollars, représentant un 12.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 76,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 52,1 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 187,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.3, indiquant une liquidité à court terme solide
- Réserves en espèces de 456,7 millions de dollars En décembre 2023
Considérations de liquidité potentielles
- Financement négatif Flux de trésorerie de 52,1 millions de dollars
- Ratio de trésorerie modéré de 0.85
- Activités d'investissement continues impactant les actifs liquides
Box, Inc. (Box) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -38.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.89 |
| Cours actuel | $32.87 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $22.32
- 52 semaines de haut: $38.66
- Performance de l'année à jour: +24.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés Faceing Box, Inc. (boîte)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage actuel du marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Saturation du marché du stockage cloud | 42,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Cybersécurité | Vulnérabilité de violation de données | 18,5 millions de dollars Coûts d'assainissement potentiels |
| Risque opérationnel | Limitations de l'infrastructure technologique | 23,9 millions de dollars dépenses de mise à niveau potentielles |
Les risques externes clés comprennent:
- Les défis de la conformité réglementaire 7 marchés mondiaux
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Volatilité du secteur des technologies macroéconomiques
Mesures d'exposition aux risques financiers:
- Volatilité des revenus: ±12.3%
- Fonctionnement des dépenses de fonctionnement: ±8.6%
- Taux de désabonnement du client: 4.2%
| Stratégie d'atténuation des risques | Allocation des investissements |
|---|---|
| Amélioration de la cybersécurité | 15,6 millions de dollars |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 22,3 millions de dollars |
| Infrastructure de conformité | 8,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Box, Inc. (Box)
Opportunités de croissance
La plate-forme de gestion de contenu cloud démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Moteurs de croissance clés
- Marché de gestion de contenu cloud prévu pour atteindre 25,6 milliards de dollars d'ici 2025
- Dépenses de transformation numérique de l'entreprise estimées à 2,3 billions de dollars en 2024
- Intégration d'intelligence artificielle Capacités de plate-forme en expansion
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,08 milliard de dollars | 12.5% |
| 2025 | 1,22 milliard de dollars | 13.2% |
Initiatives stratégiques
- Base de clients d'entreprise en expansion
- Outils de collaboration de contenu amélioré par AI
- Ciblage d'expansion du marché international 25% Croissance des revenus dans la région EMEA
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Architecture de sécurité Zero-Cust | 99.9% Fiabilité de la protection des données |
| Infrastructure multi-cloud | Soutien 85% des entreprises du Fortune 500 |
Box, Inc. (BOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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