Box, Inc. (BOX) Bundle
Box Box ، Inc. (Box) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن مقاييس الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 232.5 مليون دولار | 13.2% |
| 2023 | 265.7 مليون دولار | 14.3% |
تدفقات الإيرادات تظهر نموًا ثابتًا عبر قطاعات متعددة.
- إدارة المحتوى السحابي: 156.3 مليون دولار
- خدمات منصة المؤسسة: 87.4 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 22.0 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تسليط الضوء على وضع السوق الاستراتيجي.
- إيرادات الاشتراك: 241.6 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 95%
- متوسط الإيرادات لكل عميل: $7,500
غوص عميق في Box ، Inc. (مربع) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.4% | 69.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.3% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -4.6% | -7.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 898.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 641.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 704.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية:
- تكلفة الإيرادات: 257.0 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 328.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 362.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 78.4% |
| نسبة الاستثمار في البحث والتطوير | 36.6% |
الديون مقابل الأسهم: How Box ، Inc. (Box) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 657.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 143.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 800.7 مليون دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 42.3 مليون دولار سنويا
تمويل الأسهم Overview
| فئة الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 564.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 276.3 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- عرض الأسهم: 180 مليون دولار في الأسهم العامة
- تكلفة إعادة تمويل الديون: 18.2 مليون دولار
Box ، Inc. (Box) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
كان رأس المال العامل للسنة المالية 2023 243.6 مليون دولار، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -76.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -52.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 187.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.3مع الإشارة إلى السيولة على المدى القصير الصلب
- الاحتياطيات النقدية من 456.7 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر 2023
اعتبارات السيولة المحتملة
- التمويل السلبي التدفق النقدي 52.1 مليون دولار
- نسبة نقدية معتدلة 0.85
- أنشطة الاستثمار المستمرة التي تؤثر على الأصول السائلة
هل Box ، Inc. (المربع) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -38.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 |
| سعر السهم الحالي | $32.87 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.66
- الأداء العام: +24.5%
انهيار إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
مخاطر المفتاح المواجهة Box ، Inc. (Box)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في المشهد الحالي في السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تشبع سوق التخزين السحابي | 42.7 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| الأمن السيبراني | خرق البيانات الضعف | 18.5 مليون دولار تكاليف العلاج المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | قيود البنية التحتية للتكنولوجيا | 23.9 مليون دولار نفقات الترقية المحتملة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمي في 7 الأسواق العالمية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- تقلب قطاع تكنولوجيا الاقتصاد الكلي
مقاييس التعرض للمخاطر المالية:
- تقلب الإيرادات: ±12.3%
- تقلب نفقات التشغيل: ±8.6%
- معدل انتشار العميل: 4.2%
| استراتيجية تخفيف المخاطر | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| تعزيز الأمن السيبراني | 15.6 مليون دولار |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 22.3 مليون دولار |
| البنية التحتية الامتثال | 8.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Box ، Inc. (Box)
فرص النمو
توضح منصة إدارة المحتوى السحابي إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكار التكنولوجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق إدارة المحتوى السحابي 25.6 مليار دولار بحلول عام 2025
- إنفاق التحول الرقمي للمؤسسة المقدرة بـ 2.3 تريليون دولار في عام 2024
- إمكانات تكامل الذكاء الاصطناعي توسيع نطاق القدرات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.08 مليار دولار | 12.5% |
| 2025 | 1.22 مليار دولار | 13.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع قاعدة عملاء المؤسسة
- أدوات تعاون المحتوى المحسّنة التي تعمل بالنيابة
- استهداف توسع السوق الدولي 25% نمو الإيرادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| بنية أمن الثقة الصفر | 99.9% موثوقية حماية البيانات |
| البنية التحتية متعددة الطبقات | يدعم 85% من فورتشن 500 شركات |
Box, Inc. (BOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.