Box, Inc. (BOX) Bundle
UNERINE
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
A análise de receita da empresa revela métricas críticas de desempenho financeiro para investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 232,5 milhões | 13.2% |
| 2023 | US $ 265,7 milhões | 14.3% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos.
- Gerenciamento de conteúdo em nuvem: US $ 156,3 milhões
- Serviços da plataforma corporativa: US $ 87,4 milhões
- Serviços profissionais: US $ 22,0 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 9.2% |
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam o posicionamento estratégico do mercado.
- Receita de assinatura: US $ 241,6 milhões
- Taxa de retenção de clientes: 95%
- Receita média por cliente: $7,500
Um mergulho profundo na Box, Inc. (caixa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 71.4% | 69.2% |
| Margem de lucro operacional | -5.3% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -4.6% | -7.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 898,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 641,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 704,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais:
- Custo da receita: US $ 257,0 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 328,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 362,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 78.4% |
| Taxa de investimento em P&D | 36.6% |
Dívida vs. Equity: How Box, Inc. (Box) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 657,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 143,5 milhões |
| Dívida total | US $ 800,7 milhões |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 42,3 milhões anualmente
Financiamento de ações Overview
| Categoria de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 564,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 276,3 milhões |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 250 milhões com juros de 5,75%
- Oferta de ações: US $ 180 milhões em ações ordinárias
- Custo de refinanciamento da dívida: US $ 18,2 milhões
Avaliando a Box, Inc. (caixa) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.22 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
Capital de giro para o ano fiscal de 2023 foi US $ 243,6 milhões, representando a 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 76,5 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 52,1 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 187,3 milhões
- Proporção atual acima 1.3, indicando liquidez sólida de curto prazo
- Reservas de caixa de US $ 456,7 milhões em dezembro de 2023
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de financiamento negativo de US $ 52,1 milhões
- Taxa de caixa moderada de 0.85
- Atividades de investimento em andamento que afetam ativos líquidos
A Box, Inc. (caixa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise da avaliação financeira atual da empresa revela as principais informações para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -38.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.89 |
| Preço atual das ações | $32.87 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Baixa de 52 semanas: $22.32
- Alta de 52 semanas: $38.66
- Desempenho no ano: +24.5%
Analista Redução de consenso:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados Box, Inc. (caixa)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Saturação do mercado de armazenamento em nuvem | US $ 42,7 milhões redução potencial de receita |
| Segurança cibernética | Dados viola a vulnerabilidade | US $ 18,5 milhões Custos de remediação potenciais |
| Risco operacional | Limitações de infraestrutura de tecnologia | US $ 23,9 milhões possíveis despesas de atualização |
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória em 7 Mercados globais
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Volatilidade do setor de tecnologia macroeconômica
Métricas de exposição ao risco financeiro:
- Volatilidade da receita: ±12.3%
- Flutuação de despesas operacionais: ±8.6%
- Taxa de rotatividade de clientes: 4.2%
| Estratégia de mitigação de risco | Alocação de investimento |
|---|---|
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 15,6 milhões |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 22,3 milhões |
| Infraestrutura de conformidade | US $ 8,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Box, Inc. (caixa)
Oportunidades de crescimento
A plataforma de gerenciamento de conteúdo em nuvem demonstra um potencial de crescimento significativo por meio do posicionamento estratégico do mercado e da inovação tecnológica.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de gerenciamento de conteúdo em nuvem projetado para alcançar US $ 25,6 bilhões até 2025
- Gastos de transformação digital corporativa estimados em US $ 2,3 trilhões em 2024
- Recursos de expansão da integração de inteligência artificial
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,08 bilhão | 12.5% |
| 2025 | US $ 1,22 bilhão | 13.2% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo a base de clientes corporativos
- Ferramentas de colaboração de conteúdo aprimoradas de IA
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 25% Crescimento da receita na região da EMEA
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Arquitetura de segurança com zero-confiança | 99.9% confiabilidade de proteção de dados |
| Infraestrutura de várias nuvens | Suportes 85% das empresas da Fortune 500 |
Box, Inc. (BOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.