Broadwind, Inc. (BWEN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Broadwind, Inc. (BWEN)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus révèle des informations financières critiques pour les performances de l'entreprise au cours des dernières périodes fiscales.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 174,2 millions de dollars | -15.3% |
| 2023 | 152,6 millions de dollars | -12.4% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Équipement d'énergie renouvelable: 62% de revenus totaux
- Services techniques: 28% de revenus totaux
- Solutions de fabrication: 10% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Équipement d'énergie renouvelable | 94,6 millions de dollars | 62% |
| Services techniques | 42,7 millions de dollars | 28% |
| Solutions de fabrication | 15,3 millions de dollars | 10% |
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
- États-Unis: 85% de revenus totaux
- Canada: 12% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 3% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Broadwind, Inc. (BWEN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -2.4% | -5.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -34.2% | -41.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -36.8% | -44.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives consécutives sur plusieurs mesures financières
- Défis opérationnels persistants impactant la performance financière
- Dispose significative de la rentabilité de 2022 à 2023
| Indicateur de performance financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 173,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 72,1 millions de dollars |
| Perte nette | 76,9 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des indicateurs de performance négatifs continus.
Dette vs Équité: comment Broadwind, Inc. (BWEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 65,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.93 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.5%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 55% | 24,5 millions de dollars |
| Notes convertibles | 25% | 11,2 millions de dollars |
| Prêts à terme | 20% | 8,9 millions de dollars |
Détails de financement en actions récentes:
- Dernière émission de capitaux propres: 15,6 millions de dollars
- Date d'offre de capitaux propres: Q4 2023
- Pourcentage de dilution: 3.2%
Évaluation des liquidités de Broadwind, Inc. (BWEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | -3,2 million de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -4,1 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -2,3 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 6,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers:
- Fonds de roulement négatif de 3,2 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif suggérant des inefficacités opérationnelles
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 7,6 millions de dollars |
| Dette totale | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
Broadwind, Inc. (Bwen) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation financière fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.78 |
Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.87
- Prix de négociation actuel: $2.45
- Volatilité des prix: ±35%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Les mesures de dividendes indiquent un rendement minimal des actionnaires:
- Rendement de dividende à courant: 0.12%
- Ratio de distribution de dividendes: -8.5%
Risques clés face à Broadwind, Inc. (BWEN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Obligations | 45,2 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
| Contraintes de trésorerie | 3,7 millions de dollars déficit du fonds de roulement | Haut |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la capacité de production
- Risques de l'obsolescence technologique
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs de fabrication spécialisés
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Volatilité du marché des énergies renouvelables
- Pressions de prix compétitives
- Incertitudes de l'environnement réglementaire
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Conformité fiscale | $750,000 Exposition potentielle sur la responsabilité fiscale |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent le positionnement du marché et l'adaptation technologique.
- Diversification géographique limitée
- Dépendance à l'égard des segments spécifiques de l'industrie
- Budget de recherche et développement limité
Perspectives de croissance futures pour Broadwind, Inc. (BWEN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et les progrès technologiques dans le secteur des énergies renouvelables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Infrastructure d'énergie éolienne | 7.2% | 96,3 milliards de dollars |
| Composants d'énergie renouvelable | 5.8% | 52,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension dans la fabrication d'éoliennes offshore
- Développement avancé des matériaux composites
- Partenariats stratégiques avec les développeurs d'énergies renouvelables
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 203,4 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 224,7 millions de dollars | 10.2% |
Avantages compétitifs
- Technologies de fabrication propriétaires
- Relations de chaîne d'approvisionnement établies
- Expertise en génie dans les composants des énergies renouvelables
Opportunités d'investissement
Capitalisation boursière actuelle: 129,6 millions de dollars
Ratio de prix / bénéfice: 12.4x
Broadwind, Inc. (BWEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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