Brise Down Broadwind, Inc. (BWEN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Down Broadwind, Inc. (BWEN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Broadwind, Inc. (BWEN) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Broadwind, Inc. (BWEN)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus révèle des informations financières critiques pour les performances de l'entreprise au cours des dernières périodes fiscales.

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 174,2 millions de dollars -15.3%
2023 152,6 millions de dollars -12.4%

Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:

  • Équipement d'énergie renouvelable: 62% de revenus totaux
  • Services techniques: 28% de revenus totaux
  • Solutions de fabrication: 10% de revenus totaux
Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total
Équipement d'énergie renouvelable 94,6 millions de dollars 62%
Services techniques 42,7 millions de dollars 28%
Solutions de fabrication 15,3 millions de dollars 10%

La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:

  • États-Unis: 85% de revenus totaux
  • Canada: 12% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 3% de revenus totaux



Une plongée profonde dans Broadwind, Inc. (BWEN) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -2.4% -5.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -34.2% -41.6%
Marge bénéficiaire nette -36.8% -44.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marges bénéficiaires négatives consécutives sur plusieurs mesures financières
  • Défis opérationnels persistants impactant la performance financière
  • Dispose significative de la rentabilité de 2022 à 2023
Indicateur de performance financière Valeur 2023
Revenu 173,4 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 72,1 millions de dollars
Perte nette 76,9 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des indicateurs de performance négatifs continus.




Dette vs Équité: comment Broadwind, Inc. (BWEN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 42,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 18,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 65,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.93

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.5%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Prêts bancaires 55% 24,5 millions de dollars
Notes convertibles 25% 11,2 millions de dollars
Prêts à terme 20% 8,9 millions de dollars

Détails de financement en actions récentes:

  • Dernière émission de capitaux propres: 15,6 millions de dollars
  • Date d'offre de capitaux propres: Q4 2023
  • Pourcentage de dilution: 3.2%



Évaluation des liquidités de Broadwind, Inc. (BWEN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.62
Fonds de roulement -3,2 million de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: -4,1 million de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -2,3 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 6,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers:

  • Fonds de roulement négatif de 3,2 millions de dollars
  • Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif suggérant des inefficacités opérationnelles
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 7,6 millions de dollars
Dette totale 42,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.1



Broadwind, Inc. (Bwen) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation financière fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.62
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.78

Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $1.25
  • 52 semaines de haut: $3.87
  • Prix ​​de négociation actuel: $2.45
  • Volatilité des prix: ±35%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 44%
Vendre 23%

Les mesures de dividendes indiquent un rendement minimal des actionnaires:

  • Rendement de dividende à courant: 0.12%
  • Ratio de distribution de dividendes: -8.5%



Risques clés face à Broadwind, Inc. (BWEN)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus Moyen
Obligations 45,2 millions de dollars dette totale en cours Haut
Contraintes de trésorerie 3,7 millions de dollars déficit du fonds de roulement Haut

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la capacité de production
  • Risques de l'obsolescence technologique
  • Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs de fabrication spécialisés

Risques de marché

Les principaux défis liés au marché comprennent:

  • Volatilité du marché des énergies renouvelables
  • Pressions de prix compétitives
  • Incertitudes de l'environnement réglementaire

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Impact financier potentiel
Règlements environnementaux 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Conformité fiscale $750,000 Exposition potentielle sur la responsabilité fiscale

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent le positionnement du marché et l'adaptation technologique.

  • Diversification géographique limitée
  • Dépendance à l'égard des segments spécifiques de l'industrie
  • Budget de recherche et développement limité



Perspectives de croissance futures pour Broadwind, Inc. (BWEN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et les progrès technologiques dans le secteur des énergies renouvelables.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2025
Infrastructure d'énergie éolienne 7.2% 96,3 milliards de dollars
Composants d'énergie renouvelable 5.8% 52,6 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension dans la fabrication d'éoliennes offshore
  • Développement avancé des matériaux composites
  • Partenariats stratégiques avec les développeurs d'énergies renouvelables

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 187,5 millions de dollars 6.3%
2025 203,4 millions de dollars 8.5%
2026 224,7 millions de dollars 10.2%

Avantages compétitifs

  • Technologies de fabrication propriétaires
  • Relations de chaîne d'approvisionnement établies
  • Expertise en génie dans les composants des énergies renouvelables

Opportunités d'investissement

Capitalisation boursière actuelle: 129,6 millions de dollars

Ratio de prix / bénéfice: 12.4x

DCF model

Broadwind, Inc. (BWEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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