Break Down Broadwind, Inc. (Bwen) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Broadwind, Inc. (Bwen) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Broadwind, Inc. (BWEN) Bundle

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Underfunding Broadwind, Inc. (BWEN) fluxos de receita

Análise de receita

A análise da receita revela informações financeiras críticas para o desempenho da empresa nos recentes períodos fiscais.

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 174,2 milhões -15.3%
2023 US $ 152,6 milhões -12.4%

Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:

  • Equipamento de energia renovável: 62% de receita total
  • Serviços técnicos: 28% de receita total
  • Soluções de fabricação: 10% de receita total
Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem de total
Equipamento de energia renovável US $ 94,6 milhões 62%
Serviços técnicos US $ 42,7 milhões 28%
Soluções de fabricação US $ 15,3 milhões 10%

A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:

  • Estados Unidos: 85% de receita total
  • Canadá: 12% de receita total
  • Mercados internacionais: 3% de receita total



Um mergulho profundo na Broadwind, Inc. (Bwen) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -2.4% -5.7%
Margem de lucro operacional -34.2% -41.6%
Margem de lucro líquido -36.8% -44.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margens de lucro negativas consecutivas em várias métricas financeiras
  • Desafios operacionais persistentes que afetam o desempenho financeiro
  • Declínio significativo na lucratividade de 2022 a 2023
Indicador de desempenho financeiro 2023 valor
Receita US $ 173,4 milhões
Despesas operacionais US $ 72,1 milhões
Perda líquida US $ 76,9 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos com indicadores de desempenho negativo contínuos.




Dívida vs. Equidade: Como Broadwind, Inc. (Bwen) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 42,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 18,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 65,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.93

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Taxa de juros média da dívida existente: 6.5%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Valor ($)
Empréstimos bancários 55% US $ 24,5 milhões
Notas conversíveis 25% US $ 11,2 milhões
Empréstimos a termo 20% US $ 8,9 milhões

Detalhes recentes de financiamento de ações:

  • Última emissão de patrimônio: US $ 15,6 milhões
  • Data de oferta de ações: Q4 2023
  • Porcentagem de diluição: 3.2%



Avaliando a BroadWind, Inc. (Bwen) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 0.87
Proporção rápida 0.62
Capital de giro $ -3,2 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -4,1 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -2,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6,5 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram desafios financeiros:

  • Capital de giro negativo de US $ 3,2 milhões
  • Taxa atual abaixo de 1,0, indicando possíveis problemas de solvência de curto prazo
  • Fluxo de caixa operacional negativo sugerindo ineficiências operacionais
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 7,6 milhões
Dívida total US $ 42,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.1



A BroadWind, Inc. (Bwen) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 0.62
Valor corporativo/ebitda -6.78

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $1.25
  • Alta de 52 semanas: $3.87
  • Preço de negociação atual: $2.45
  • Volatilidade dos preços: ±35%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 44%
Vender 23%

As métricas de dividendos indicam o mínimo de retorno dos acionistas:

  • Rendimento atual de dividendos: 0.12%
  • Taxa de pagamento de dividendos: -8.5%



Riscos -chave enfrentados pela Broadwind, Inc. (Bwen)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 12,4 milhões flutuação potencial de receita Médio
Obrigações de dívida US $ 45,2 milhões dívida total em circulação Alto
Restrições de fluxo de caixa US $ 3,7 milhões déficit de capital de giro Alto

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a capacidade de produção
  • A obsolescência da tecnologia riscos
  • Escassez de mão -de -obra qualificada em setores de fabricação especializados

Riscos de mercado

Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:

  • Volatilidade do mercado de energia renovável
  • Pressões competitivas de preços
  • Incertezas do ambiente regulatório

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais US $ 2,1 milhões custos potenciais de conformidade
Conformidade tributária $750,000 exposição potencial de responsabilidade tributária

Riscos estratégicos

Os desafios estratégicos incluem o posicionamento do mercado e a adaptação tecnológica.

  • Diversificação geográfica limitada
  • Dependência de segmentos do setor específicos
  • Orçamento de pesquisa e desenvolvimento limitado



Perspectivas de crescimento futuro da Broadwind, Inc. (Bwen)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado e avanços tecnológicos no setor de energia renovável.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2025
Infraestrutura de energia eólica 7.2% US $ 96,3 bilhões
Componentes de energia renovável 5.8% US $ 52,6 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão para fabricação de turbinas eólicas offshore
  • Desenvolvimento avançado de materiais compostos
  • Parcerias estratégicas com desenvolvedores de energia renovável

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 187,5 milhões 6.3%
2025 US $ 203,4 milhões 8.5%
2026 US $ 224,7 milhões 10.2%

Vantagens competitivas

  • Tecnologias de fabricação proprietárias
  • Relacionamentos estabelecidos na cadeia de suprimentos
  • Experiência em engenharia em componentes de energia renovável

Oportunidades de investimento

Capitalização de mercado atual: US $ 129,6 milhões

Razão de preço / lucro: 12.4x

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