Cabaletta Bio, Inc. (CABA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Analyse des revenus: Cabaletta Bio, Inc. Insights financiers
L'analyse des revenus de Cabaletta Bio, Inc. révèle des mesures financières critiques basées sur les rapports trimestriels et annuels les plus récents.
| Métrique financière | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 14,2 millions de dollars | 2023 |
| Revenus de subventions de recherche | 8,7 millions de dollars | 2023 |
| Croissance des revenus d'une année sur l'autre | -42.3% | 2023 |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: subventions de recherche et développement
- Stronce de revenus secondaire: financement de recherche collaborative
- Concentration sur les revenus dans le secteur de la recherche en biotechnologie
Répartition des revenus par segment:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Subventions de recherche | 61.4% |
| Recherche collaborative | 38.6% |
Des changements de revenus significatifs observés en 2023 comprennent une baisse substantielle du chiffre d'affaires total par rapport aux périodes budgétaires précédentes.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur les mesures de rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -89.7% | -84.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -94.5% | -91.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 97,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 103,2 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 88,6 millions de dollars pour l'exercice 2023
Les indicateurs de performance financière comparatifs démontrent des défis opérationnels cohérents avec des mesures de rentabilité négatives prolongées.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 97,4 millions de dollars | 85.3% |
| Général et administratif | 31,2 millions de dollars | 27.4% |
Dette vs Équité: comment Cabaletta Bio, Inc. (CABA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 61 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit actuelle: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 55% |
| Financement de la dette | 45% |
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, en mettant l'accent sur les stratégies de financement basées sur les actions.
Évaluation des liquidités Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Ratio de trésorerie | 1.3 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -15,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -8,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,6 millions de dollars |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 45,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +18.7%
- Position de trésorerie nette: 36,1 millions de dollars
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 5,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves de trésorerie Durabilité: 7-8 trimestres
- Ratio dette / capital-investissement: 0.4
Cabaletta Bio, Inc. (CABA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.47 |
| Cours actuel | $3.85 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $7.45
- 52 semaines de bas: $2.67
- Pourcentage de baisse des prix: 48.32%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
La capitalisation boursière se situe à 132,6 millions de dollars avec la moyenne du volume de trading actuel 278 450 actions par jour.
Risques clés face à Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 73,4 millions de dollars dépenses d'exploitation annuelles | Haut |
| Financement de développement de la recherche | 52,6 millions de dollars investi dans des programmes cliniques | Modéré |
| Risques d'essai cliniques | Défis potentiels d'approbation réglementaire | Haut |
Risques opérationnels clés
- Pipeline de produits limités avec 2 Programmes de stade clinique principal
- Concentration dans les zones thérapeutiques de la maladie auto-immune rare
- Dépendance à l'égard des résultats réussis des essais cliniques
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures financières actuelles indiquent des risques d'investissement importants:
- Perte nette 64,2 millions de dollars au cours du dernier exercice
- Cash et équivalents de trésorerie de 203,4 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport
- Piste de trésorerie attendue à travers Q3 2025
Risques réglementaires et du marché
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards de programme potentiels | Raffinement des données cliniques continues |
| Concurrence sur le marché | Part de marché thérapeutique limité | Investissements de recherche ciblés |
Perspectives de croissance futures pour Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Opportunités de croissance
Cabaletta Bio, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques, soutenues par de récentes mesures de développement financier et clinique.
Développement de pipeline de produits
Le pipeline de produits actuel se concentre sur les thérapies de cellules B ciblées de précision avec des étapes de développement clés:
- Programme CAART-CD19 ciblant le lupus érythémateux systémique
- Programme CAART-CD20 traitant plusieurs conditions auto-immunes
- Développement de stade clinique avancé pour 2 candidats thérapeutiques principaux
Projections de développement clinique
| Programme | Étape actuelle | Avancement clinique projeté |
|---|---|---|
| CAART-CD19 | Phase 1/2 | Initiation potentielle de phase 3 en 2025 |
| CAART-CD20 | Préclinique | Phase 1 attendue en 2024-2025 |
Indicateurs de croissance financière
Dépenses de recherche et développement pour 2023: 45,2 millions de dollars
Cash et équivalents de trésorerie au cours du troisième trimestre 2023: 196,3 millions de dollars
Partenariats stratégiques
- Collaborations en cours avec les établissements de recherche universitaires
- Partenariats potentiels de développement pharmaceutique
- Engagement continu avec les organismes de réglementation
Opportunité de marché
Taille du marché mondial des maladies auto-immunes estimées: 120 milliards de dollars d'ici 2026
Cabaletta Bio, Inc. (CABA) DCF Excel Template
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