Quebrando a Saúde Financeira da Cabaletta Bio, Inc. (CABA): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Cabaletta Bio, Inc. (CABA): Insights -chave para investidores

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Cabaletta Bio, Inc. (CABA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Cabaletta Bio, Inc. (CABA)

Análise de Receita: Cabaletta Bio, Inc. INSIGHTS FINANCEIRAS

A análise de receita da Cabaletta Bio, Inc. revela métricas financeiras críticas com base nos relatórios trimestrais e anuais mais recentes.

Métrica financeira Quantia Ano
Receita total US $ 14,2 milhões 2023
Pesquisa concede receita US $ 8,7 milhões 2023
Crescimento de receita ano a ano -42.3% 2023

As principais características da receita incluem:

  • Fonte de receita primária: subsídios de pesquisa e desenvolvimento
  • Fluxo de receita secundária: financiamento colaborativo de pesquisa
  • Concentração de receita no setor de pesquisa de biotecnologia

Receita de receita por segmento:

Segmento de negócios Contribuição da receita
Bolsas de pesquisa 61.4%
Pesquisa colaborativa 38.6%

Alterações significativas de receita observadas em 2023 incluem uma diminuição substancial na receita total em comparação com os períodos fiscais anteriores.




Um mergulho profundo na Cabaletta Bio, Inc. (CABA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre as métricas de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto - -
Margem de lucro operacional -89.7% -84.3%
Margem de lucro líquido -94.5% -91.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 97,4 milhões em 2023
  • Despesas operacionais totais: US $ 103,2 milhões em 2023
  • Perda líquida: US $ 88,6 milhões Para o ano fiscal de 2023

Os indicadores comparativos de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais consistentes com métricas de lucratividade negativa sustentada.

Categoria de despesa 2023 quantidade Porcentagem de receita
Despesas de P&D US $ 97,4 milhões 85.3%
Geral e Administrativo US $ 31,2 milhões 27.4%



Dívida vs. patrimônio: como Cabaletta Bio, Inc. (CABA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 48,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,7 milhões
Dívida total US $ 61 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Classificação de crédito atual: Bb-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 55%
Financiamento da dívida 45%

A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com foco em estratégias de financiamento baseadas em ações.




Avaliando a liquidez da Cabaletta Bio, Inc. (CABA)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 2.1
Proporção rápida 1.8
Relação em dinheiro 1.3

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD)
Fluxo de caixa operacional $ -15,4 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -8,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,6 milhões

Tendências de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 45,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +18.7%
  • Posição líquida em dinheiro: US $ 36,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 5,2 milhões por trimestre
  • Reservas de caixa Sustentabilidade: 7-8 quartos
  • Relação dívida / patrimônio: 0.4



A Cabaletta Bio, Inc. (CABA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.62
Proporção de preço-livro (P/B) 2.84
Valor corporativo/ebitda -23.47
Preço atual das ações $3.85

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $7.45
  • Baixa de 52 semanas: $2.67
  • Porcentagem de declínio de preços: 48.32%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

A capitalização de mercado está em US $ 132,6 milhões com o volume de negociação atual em média 278.450 ações por dia.




Riscos -chave enfrentando a Cabaletta Bio, Inc. (CABA)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Risco financeiro Overview

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Taxa de queima de caixa US $ 73,4 milhões Despesas operacionais anuais Alto
Financiamento de desenvolvimento de pesquisa US $ 52,6 milhões investido em programas clínicos Moderado
Riscos de ensaios clínicos Possíveis desafios de aprovação regulatória Alto

Principais riscos operacionais

  • Oleoduto limitado de produtos com 2 Programas de estágio clínico primário
  • Concentração em raras áreas terapêuticas de doenças autoimunes
  • Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As métricas financeiras atuais indicam riscos significativos de investimento:

  • Perda líquida de US $ 64,2 milhões no ano fiscal mais recente
  • Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 203,4 milhões Até o último período de relatório
  • Pista de dinheiro esperada através Q3 2025

Riscos regulatórios e de mercado

Tipo de risco Conseqüência potencial Estratégia de mitigação
Processo de aprovação da FDA Possíveis atrasos no programa Refinamento de dados clínicos contínuos
Concorrência de mercado Participação de mercado terapêutica limitada Investimentos de pesquisa direcionados



Perspectivas de crescimento futuro para Cabaletta Bio, Inc. (CABA)

Oportunidades de crescimento

A Cabaletta Bio, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas, apoiadas por recentes métricas de desenvolvimento financeiro e clínico.

Desenvolvimento de pipeline de produtos

O pipeline de produtos atual se concentra na precisão das terapias de células B direcionadas com os principais estágios de desenvolvimento:

  • Programa CAART-CD19 Visando o lúpus eritematoso sistêmico
  • Programa CAART-CD20 abordando várias condições autoimunes
  • Desenvolvimento avançado de estágio clínico para 2 candidatos terapêuticos principais

Projeções de desenvolvimento clínico

Programa Estágio atual Avanço Clínico Projetado
CAART-CD19 Fase 1/2 Iniciação potencial da fase 3 em 2025
CAART-CD20 Pré -clínico Fase 1 esperada em 2024-2025

Indicadores de crescimento financeiro

Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 45,2 milhões

Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 196,3 milhões

Parcerias estratégicas

  • Colaborações em andamento com instituições de pesquisa acadêmica
  • Potenciais parcerias de desenvolvimento farmacêutico
  • Engajamento contínuo com órgãos reguladores

Oportunidade de mercado

Tamanho estimado do mercado de tratamento de doenças autoimunes estimadas: US $ 120 bilhões até 2026

DCF model

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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