Cabaletta Bio, Inc. (CABA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Análise de Receita: Cabaletta Bio, Inc. INSIGHTS FINANCEIRAS
A análise de receita da Cabaletta Bio, Inc. revela métricas financeiras críticas com base nos relatórios trimestrais e anuais mais recentes.
| Métrica financeira | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 14,2 milhões | 2023 |
| Pesquisa concede receita | US $ 8,7 milhões | 2023 |
| Crescimento de receita ano a ano | -42.3% | 2023 |
As principais características da receita incluem:
- Fonte de receita primária: subsídios de pesquisa e desenvolvimento
- Fluxo de receita secundária: financiamento colaborativo de pesquisa
- Concentração de receita no setor de pesquisa de biotecnologia
Receita de receita por segmento:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Bolsas de pesquisa | 61.4% |
| Pesquisa colaborativa | 38.6% |
Alterações significativas de receita observadas em 2023 incluem uma diminuição substancial na receita total em comparação com os períodos fiscais anteriores.
Um mergulho profundo na Cabaletta Bio, Inc. (CABA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre as métricas de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -89.7% | -84.3% |
| Margem de lucro líquido | -94.5% | -91.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 97,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 103,2 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 88,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
Os indicadores comparativos de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais consistentes com métricas de lucratividade negativa sustentada.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 97,4 milhões | 85.3% |
| Geral e Administrativo | US $ 31,2 milhões | 27.4% |
Dívida vs. patrimônio: como Cabaletta Bio, Inc. (CABA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 61 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito atual: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 55% |
| Financiamento da dívida | 45% |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com foco em estratégias de financiamento baseadas em ações.
Avaliando a liquidez da Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Relação em dinheiro | 1.3 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -15,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -8,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,6 milhões |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 45,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +18.7%
- Posição líquida em dinheiro: US $ 36,1 milhões
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 5,2 milhões por trimestre
- Reservas de caixa Sustentabilidade: 7-8 quartos
- Relação dívida / patrimônio: 0.4
A Cabaletta Bio, Inc. (CABA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.47 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $7.45
- Baixa de 52 semanas: $2.67
- Porcentagem de declínio de preços: 48.32%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
A capitalização de mercado está em US $ 132,6 milhões com o volume de negociação atual em média 278.450 ações por dia.
Riscos -chave enfrentando a Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 73,4 milhões Despesas operacionais anuais | Alto |
| Financiamento de desenvolvimento de pesquisa | US $ 52,6 milhões investido em programas clínicos | Moderado |
| Riscos de ensaios clínicos | Possíveis desafios de aprovação regulatória | Alto |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 2 Programas de estágio clínico primário
- Concentração em raras áreas terapêuticas de doenças autoimunes
- Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas financeiras atuais indicam riscos significativos de investimento:
- Perda líquida de US $ 64,2 milhões no ano fiscal mais recente
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 203,4 milhões Até o último período de relatório
- Pista de dinheiro esperada através Q3 2025
Riscos regulatórios e de mercado
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Possíveis atrasos no programa | Refinamento de dados clínicos contínuos |
| Concorrência de mercado | Participação de mercado terapêutica limitada | Investimentos de pesquisa direcionados |
Perspectivas de crescimento futuro para Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Oportunidades de crescimento
A Cabaletta Bio, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas, apoiadas por recentes métricas de desenvolvimento financeiro e clínico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
O pipeline de produtos atual se concentra na precisão das terapias de células B direcionadas com os principais estágios de desenvolvimento:
- Programa CAART-CD19 Visando o lúpus eritematoso sistêmico
- Programa CAART-CD20 abordando várias condições autoimunes
- Desenvolvimento avançado de estágio clínico para 2 candidatos terapêuticos principais
Projeções de desenvolvimento clínico
| Programa | Estágio atual | Avanço Clínico Projetado |
|---|---|---|
| CAART-CD19 | Fase 1/2 | Iniciação potencial da fase 3 em 2025 |
| CAART-CD20 | Pré -clínico | Fase 1 esperada em 2024-2025 |
Indicadores de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 45,2 milhões
Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 196,3 milhões
Parcerias estratégicas
- Colaborações em andamento com instituições de pesquisa acadêmica
- Potenciais parcerias de desenvolvimento farmacêutico
- Engajamento contínuo com órgãos reguladores
Oportunidade de mercado
Tamanho estimado do mercado de tratamento de doenças autoimunes estimadas: US $ 120 bilhões até 2026
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