Cango Inc. (CANG) Bundle
Compréhension des sources de revenus CANGO Inc. (CANG)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur sa performance financière et sa composition des revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de financement automobile | 412,500,000 | 65.4% |
| Plateforme de vente de voitures d'occasion | 189,700,000 | 30.1% |
| Services financiers supplémentaires | 31,800,000 | 4.5% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.3%
- Revenu annuel total pour 2023: 634,000,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Chine orientale | 42.6% |
| Chine du sud | 28.3% |
| Chine du Nord | 19.7% |
| Autres régions | 9.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenus bruts pour le quatrième trimestre 2023: 168,900,000
- Marge nette des revenus: 22.5%
- Revenus par utilisateur actif: 1,475
Une plongée profonde dans la rentabilité de CANGO Inc. (CANG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.2% | -6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.6% | -9.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 16.7%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- Le revenu net reste négatif avec -9.1% marge en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.9% |
| Revenu par employé | $287,000 |
Dette vs Équité: comment CANGO Inc. (CANG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 78,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 126 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit actuelle: BB-
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 86,7 millions de dollars | 58.4% |
| Des bénéfices non répartis | 12,3 millions de dollars | 8.3% |
Activités de financement récentes
En 2023, l'entreprise a terminé un 50 millions de dollars refinancement de la dette avec un taux d'intérêt moyen de 5.6%.
Maturité de la dette Profile
- Dette due dans 1-2 ans: 42,5 millions de dollars
- Dette due en 3 à 5 ans: 35,9 millions de dollars
- Dette due au-delà de 5 ans: 47,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités CANGO Inc. (CANG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court et à long terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 65.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 28,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
CANGO Inc. (CANG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.23 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.82
- Prix actuel de l'action: $5.67
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.35%
- Ratio de distribution de dividendes: 28.6%
Risques clés face à CANGO Inc. (CANG)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des changes de la monnaie | ±7.2% Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Risque de défaut de crédit | 3.5% créances actuelles à risque | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 12,6 millions de dollars exposition financière potentielle | Faible |
Risques opérationnels
- Les défis de la conformité réglementaire 4 marchés primaires
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- 22% potentiel d'érosion des parts de marché
- Alternatives technologiques émergentes
- Pression de prix des concurrents régionaux
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Impact financier potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 8,3 millions de dollars exigence d'investissement | Mise à niveau de la technologie progressive |
| Extension du marché | ±15% potentiel de croissance des revenus | Diversification géographique ciblée |
Perspectives de croissance futures pour CANGO Inc. (CANG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Le marché du financement automobile en ligne en Chine prévoyait pour atteindre 78,3 milliards de dollars d'ici 2025
- Les plates-formes de transaction automatique numériques devraient croître à 12.4% CAGR jusqu'en 2027
- Expansion potentielle dans les segments de technologie automobile émergente
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 456,7 millions de dollars | 14.2% croissance annuelle |
| Pénétration du marché | 23.6% du marché cible | Potentiel pour atteindre 35.4% |
| Utilisateurs de plate-forme numérique | 2,3 millions | Projeté 3,8 millions d'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Élargir les infrastructures technologiques avec 24,5 millions de dollars investissement
- Développer des algorithmes avancés d'évaluation du crédit basé sur l'IA
- Explorer des partenariats avec les fournisseurs de technologies automobiles émergentes
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire d'évaluation des risques
- Capacités avancées d'analyse des données
- Relations solides avec 127 Réseaux de concessionnaires automobiles
Cango Inc. (CANG) DCF Excel Template
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