Cango Inc. (CANG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cango Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى حرجة في أدائها المالي وتكوين الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تمويل السيارات | 412,500,000 | 65.4% |
| منصة مبيعات السيارات المستعملة | 189,700,000 | 30.1% |
| خدمات مالية إضافية | 31,800,000 | 4.5% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 634,000,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شرق الصين | 42.6% |
| جنوب الصين | 28.3% |
| شمال الصين | 19.7% |
| مناطق أخرى | 9.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية لـ Q4 2023: 168,900,000
- هامش الإيرادات الصافي: 22.5%
- الإيرادات لكل مستخدم نشط: 1,475
غوص عميق في ربحية Cango Inc. (CANG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.2% | -6.5% |
| صافي هامش الربح | -7.6% | -9.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 18.3% ل 16.7%
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- لا يزال صافي الدخل سلبيًا مع -9.1% الهامش في 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.9% |
| الإيرادات لكل موظف | $287,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Cango Inc. (CANG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 126 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | 86.7 مليون دولار | 58.4% |
| الأرباح المحتجزة | 12.3 مليون دولار | 8.3% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة أ 50 مليون دولار إعادة تمويل الديون مع متوسط معدل الفائدة 5.6%.
نضج الديون Profile
- ديون مستحقة في 1-2 سنوات: 42.5 مليون دولار
- ديون مستحقة في 3-5 سنوات: 35.9 مليون دولار
- ديون مستحقة بعد 5 سنوات: 47.6 مليون دولار
تقييم سيولة Cango Inc. (CANG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة للشركة عن رؤى مهمة في صحتها المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 65.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Cango Inc. (CANG) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.82
- سعر السهم الحالي: $5.67
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.35%
- نسبة توزيع الأرباح: 28.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cango Inc. (CANG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | ±7.2% تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| المخاطر الائتمانية الائتمانية | 3.5% المستحقات الحالية المعرضة للخطر | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | 12.6 مليون دولار التعرض المالي المحتمل | قليل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 4 الأسواق الأولية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- 22% إمكانات حصة السوق
- البدائل التكنولوجية الناشئة
- ضغط التسعير من المنافسين الإقليميين
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 8.3 مليون دولار متطلبات الاستثمار | ترقية التكنولوجيا على مراحل |
| توسع السوق | ±15% إمكانات نمو الإيرادات | التنويع الجغرافي المستهدف |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cango Inc. (CANG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- من المتوقع أن تصل سوق تمويل السيارات عبر الإنترنت في الصين 78.3 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تنمو منصات معاملات السيارات الرقمية 12.4% CAGR خلال 2027
- التوسع المحتمل في قطاعات تكنولوجيا السيارات الناشئة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 456.7 مليون دولار | 14.2% النمو السنوي |
| اختراق السوق | 23.6% من السوق المستهدفة | القدرة على الوصول 35.4% |
| مستخدمي النظام الأساسي الرقمي | 2.3 مليون | متوقع 3.8 مليون بحلول عام 2025 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع البنية التحتية التكنولوجية مع 24.5 مليون دولار استثمار
- تطوير خوارزميات تقييم الائتمان المتقدمة من الذكاء الاصطناعي
- استكشاف الشراكات مع مقدمي تكنولوجيا السيارات الناشئة
تشمل المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا تقييم المخاطر الخاصة
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
- علاقات قوية مع 127 شبكات وكالة السيارات
Cango Inc. (CANG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.