BRASSE DU CRETO Technology Group Holding Ltd (CRDO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

BRASSE DU CRETO Technology Group Holding Ltd (CRDO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus Group Group Credo Holding Ltd (CRDO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société technologique révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Les principaux sources de revenus de la société proviennent de la propriété intellectuelle et des solutions de conception des semi-conducteurs.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 20,4 millions de dollars +42.5%
2023 34,6 millions de dollars +69.6%

La rupture des revenus par les segments clés démontre les sources de revenus diversifiées de la société:

  • Licence de propriété intellectuelle: 62% de revenus totaux
  • Services de conception: 28% de revenus totaux
  • Ventes de produits: 10% de revenus totaux

La distribution des revenus géographiques met en évidence une pénétration importante du marché:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 45%
Asie-Pacifique 38%
Europe 17%

Les principaux moteurs de croissance des revenus comprennent des contrats de conception de semi-conducteurs élargis et des accords accrus de licences de propriété intellectuelle.




Une plongée profonde dans la rentabilité du groupe de technologie Credo Holding Ltd (CRDO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de technologie révèlent des informations clés sur la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 56.3% 48.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.4% -18.6%
Marge bénéficiaire nette -9.2% -15.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 15.6% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 68.7%
  • Dépenses de recherche et de développement: 42,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $487,000
Coût des marchandises vendues 87,6 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie des semi-conducteurs: 52.1%
  • Gamme de marge opérationnelle du secteur technologique: -10% à 15%



Dette vs Équité: comment Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 28,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,4 millions de dollars
Dette totale 41 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.45

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.45, qui est en dessous de la médiane du secteur technologique de 0,65
  • Note de crédit maintenue à BB + par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%

Détails de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 91,3 millions de dollars
Actions ordinaires émises 78,6 millions d'actions
Capitalisation boursière 672 millions de dollars

Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche équilibrée de la structure du capital, avec 62% de croissance financée par les capitaux propres et 38% via des instruments de dette.




Évaluation de la liquidité du groupe de technologie Credo Holding Ltd (CRDO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 2.15 2023
Rapport rapide 1.87 2023
Ratio de trésorerie 1.42 2023

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 23,4 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 5,2 millions de dollars 2023

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Considérations de liquidité potentielles

  • Obligations de dette à court terme: 15,2 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 4.6x
  • Riguement des stocks: 3.9x



Le Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -24.67
Ratio de prix / livre (P / B) 3.42
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.95
Cours actuel $6.84

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $3.61
  • 52 semaines de haut: $9.06
  • Changement de prix (12 mois): -24.7%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 33%
Vendre 22%

Métriques d'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 692 millions de dollars
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -16.45
  • Ratio de prix / de vente: 8.37



Risques clés face à Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Facteurs de risque pour Credo Technology Group Holding Ltd

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché des semi-conducteurs Fluctuations potentielles des revenus Haut
Obsolescence technologique Positionnement concurrentiel réduit Moyen
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Haut

Exposition au risque financier

  • Espèce nette utilisée dans les opérations: 33,7 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Dépenses de recherche et de développement: 48,2 millions de dollars
  • Volatilité de la marge brute: ±5-7%

Risques opérationnels stratégiques

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Concentration limitée du client
  • Dépendance à l'égard des cycles de conception de semi-conducteurs complexes
  • Concurrence intense dans les solutions de connectivité à grande vitesse

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Défi de conformité potentiel
Contrôles d'exportation Restrictions sur les transferts technologiques semi-conducteurs
Propriété intellectuelle Risques des litiges en matière de brevet

Stratégies d'atténuation des risques financiers

  • Diversifier la clientèle
  • Investissement continu dans la R&D: 21.4% de revenus totaux
  • Maintenir des partenariats de fabrication flexibles



Perspectives de croissance futures pour Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et possibilités de marché dans les secteurs de la technologie des semi-conducteurs et de la connectivité.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Connectivité sans fil 12.5% 37,8 milliards de dollars
Solutions de semi-conducteurs 9.3% 26,4 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Extension du portefeuille de puces Wi-Fi 6 / 6E
  • Focus amélioré sur les solutions de connectivité automobile
  • Augmentation de l'investissement dans la R&D pour les technologies sans fil de nouvelle génération

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 78,6 millions de dollars 15.4%
2025 92,3 millions de dollars 17.5%

Avantages compétitifs

  • Technologies de conception de semi-conducteurs propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets enregistrés
  • Partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de technologies

Répartition des investissements technologiques

Zone d'investissement Allocation annuelle Pourcentage de revenus
Recherche et développement 22,5 millions de dollars 28.6%
Innovation de produit 15,3 millions de dollars 19.5%

DCF model

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.