Breaking Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

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Verständnis der Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Technologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger. Die primären Einnahmequellen des Unternehmens stammen aus Halbleiter geistigem Eigentum und Designlösungen.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 20,4 Millionen US -Dollar +42.5%
2023 34,6 Millionen US -Dollar +69.6%

Die Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente zeigt die diversifizierten Einkommensquellen des Unternehmens:

  • Lizenzierung des geistigen Eigentums: 62% des Gesamtumsatzes
  • Designdienste: 28% des Gesamtumsatzes
  • Produktverkauf: 10% des Gesamtumsatzes

Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 45%
Asien -Pazifik 38%
Europa 17%

Zu den wichtigsten Treibern für das Umsatzwachstum zählen erweiterte Halbleiterdesignverträge und erhöhte Lizenzvereinbarungen für geistiges Eigentum.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Technologieunternehmen geben wichtige Einblicke in die Rentabilität auf:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 56.3% 48.7%
Betriebsgewinnmarge -12.4% -18.6%
Nettogewinnmarge -9.2% -15.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 15.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 68.7%
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 42,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $487,000
Kosten der verkauften Waren 87,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

  • Durchschnittliche Bruttomarge der Halbleiterbranche: 52.1%
  • Der Betriebsrandbereich für Technologiesektor: -10% bis 15%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 28,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 41 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.45

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.45, der unter dem Median von 0,65 Technologiesektor liegt
  • Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%

Aktienfinanzierungsdetails:

Eigenkapitalmetrik Betrag (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 91,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 78,6 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 672 Millionen Dollar

Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 62% von Wachstum finanziert durch Eigenkapital und 38% durch Schuldeninstrumente.




Bewertung der Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.15 2023
Schnellverhältnis 1.87 2023
Bargeldverhältnis 1.42 2023

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 23,4 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -8,7 Millionen Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 5,2 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Forderungsumsatzumzüge: 4.6x
  • Inventarumsatz: 3.9x



Ist die Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -24.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.42
Enterprise Value/EBITDA -18.95
Aktueller Aktienkurs $6.84

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $3.61
  • 52 Wochen hoch: $9.06
  • Preisänderung (12 Monate): -24.7%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 33%
Verkaufen 22%

Zusätzliche Bewertungsmetriken:

  • Marktkapitalisierung: 692 Millionen US -Dollar
  • Vorwärtspreis/Einkommen: -16.45
  • Preis-/Umsatzquote: 8.37



Wichtige Risiken für die Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Risikofaktoren für die Credo Technology Group Holding Ltd

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Halbleitermarkt Volatilität Potenzielle Einnahmenschwankungen Hoch
Technologieveralterung Reduzierte Wettbewerbspositionierung Medium
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Hoch

Finanzrisiko -Exposition

  • Nettogeld, das im Geschäft verwendet wird: 33,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 48,2 Millionen US -Dollar
  • Bruttomarge Volatilität: ±5-7%

Strategische operative Risiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Begrenzte Kundenkonzentration
  • Abhängigkeit von komplexen Halbleiter -Konstruktionszyklen
  • Intensive Konkurrenz in Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Herausforderung
Exportkontrollen Einschränkungen der Übertragung der Halbleitertechnologie
Geistiges Eigentum Patentstreitigkeiten Risiken

Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken

  • Diversifizierung des Kundenstamms
  • Kontinuierliche Investition in F & E:: 21.4% des Gesamtumsatzes
  • Aufrechterhaltung flexibler Herstellungspartnerschaften



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen im Sektor der Halbleiter- und Konnektivitätstechnologie.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Drahtlose Konnektivität 12.5% 37,8 Milliarden US -Dollar
Halbleiterlösungen 9.3% 26,4 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung des Wi-Fi 6/6E-Chip-Portfolios
  • Verbesserter Fokus auf Automobilkonnektivitätslösungen
  • Erhöhte Investitionen in F & E für drahtlose Technologien der nächsten Generation

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 78,6 Millionen US -Dollar 15.4%
2025 92,3 Millionen US -Dollar 17.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Halbleiterentwurfstechnologien
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 registrierte Patente
  • Strategische Partnerschaften mit führenden Technologieherstellern

Zusammenbruch der Technologieinvestition

Investitionsbereich Jährliche Zuteilung Prozentsatz des Umsatzes
Forschung und Entwicklung 22,5 Millionen US -Dollar 28.6%
Produktinnovation 15,3 Millionen US -Dollar 19.5%

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