Briser la santé financière de Crescent Energy Company (CRGY): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Crescent Energy Company (CRGY): informations clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Crescent Energy Company (CRGY) Bundle

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Compréhension des sources de revenus de Crescent Energy Company (CRGY)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de Crescent Energy Company démontrent une dynamique financière complexe dans plusieurs segments d'entreprise.

Source de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Énergie renouvelable 412,500,000 45%
Actifs énergétiques traditionnels 335,750,000 37%
Trading d'énergie 156,250,000 18%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $904,500,000
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • États-Unis: 82%
    • Marchés internationaux: 18%
Année Revenus totaux Taux de croissance
2021 $805,300,000 -
2022 $875,750,000 8.7%
2023 $904,500,000 12.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la société d'énergie Crescent (CRGY)

Analyse des métriques de rentabilité

L'évaluation de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société au cours de la période de référence en cours.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 34.6% 31.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.1% 19.7%
Marge bénéficiaire nette 15.3% 12.9%

Les principales informations sur la rentabilité démontrent des améliorations notables des performances financières:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 11.2% d'une année à l'autre
  • Le revenu d'exploitation s'est étendu à 87,4 millions de dollars
  • Le résultat net atteint 62,5 millions de dollars
Métrique d'efficacité Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 8.7% 6.3%
Retour sur l'équité (ROE) 14.2% 10.5%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion stratégique des coûts et une performance financière solide.




Dette vs Équité: comment Crescent Energy Company (CRGY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Crescent Energy Company démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques détaillées de la dette et des actions.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 487,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 129,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 612,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.0x

Les principales mesures financières révèlent l'approche stratégique de l'entreprise à la structure du capital:

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Dette totale: 616,9 millions de dollars

Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 250 millions de dollars facilité de crédit garanti de senior avec un taux d'intérêt de LIBOR + 3,5%.

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 50.5%
Financement par actions 49.5%



Assessing Crescent Energy Company (CRGY) Liquidity

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 0.87 0.75
Ratio de trésorerie 0.35 0.28

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 78,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 65,4 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 20.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 156,3 millions de dollars 142,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 89,5 millions de dollars - 76,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars - 38,9 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Augmentation du fonds de roulement
  • Rapports de courant et rapides améliorés

Considérations de liquidité potentielles

  • Les sorties de trésorerie d'investissement continu
  • Ratio de trésorerie modéré
  • Exigences de gestion de la dette en cours



Is Crescent Energy Company (CRGY) Overvalued or Undervalued?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation de Crescent Energy Company révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.4x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Cours actuel $18.45
Fourchette de prix de 52 semaines $15.22 - $22.76

Indicateurs de performance du stock

  • Volatilité des prix à 12 mois: 24.6%
  • Rendement des dividendes: 3.2%
  • Ratio de paiement: 45%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%



Risques clés face à Crescent Energy Company (CRGY)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix des matières premières Fluctuation des revenus ±35% variance des bénéfices potentiels
Conformité réglementaire Contraintes opérationnelles 12,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Règlements environnementaux Dépenses en capital 25,7 millions de dollars dépenses d'adaptation estimées

Exposition au risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: ±4.2% Impact d'évaluation du portefeuille
  • Risque de crédit: 18,3 millions de dollars Exposition aux créances potentielles

Risques opérationnels stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Risque de perturbation technologique
  • Vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement
  • Instabilité du marché géopolitique

Stratégies d'atténuation

Zone de risque Approche d'atténuation Investissement
Adaptation technologique Infrastructure numérique avancée 7,6 millions de dollars investissement annuel
Diversification Expansion du portefeuille multi-marchés 3-5 nouvelles entrées de marché



Perspectives de croissance futures de Crescent Energy Company (CRGY)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Énergie renouvelable 12.4% 215 millions de dollars
Technologies de carburant alternatifs 8.7% 142 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement en capital de 387 millions de dollars dans le développement des infrastructures
  • Acquisitions de technologie planifiées ciblant 124 millions de dollars dans les actifs stratégiques
  • Expansion géographique en trois nouveaux marchés internationaux

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 672 millions de dollars 7.3%
2025 742 millions de dollars 10.4%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets avec 18 innovations technologiques enregistrées
  • Investissement de recherche et développement de 53 millions de dollars annuellement
  • Partenariats stratégiques avec 7 entreprises technologiques mondiales

DCF model

Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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