Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
Verständnis des Crescent Energy Company (CRGY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Crescent Energy Company zeigen eine komplexe Finanzdynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 412,500,000 | 45% |
| Traditionelle Energievermögen | 335,750,000 | 37% |
| Energiehandel | 156,250,000 | 18% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $904,500,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 82%
- Internationale Märkte: 18%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | $805,300,000 | - |
| 2022 | $875,750,000 | 8.7% |
| 2023 | $904,500,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crescent Energy Company (CRGY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsbewertung zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 31.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.3% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse zeigen bemerkenswerte finanzielle Leistungsverbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 11.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erweitert auf 87,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 62,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 6.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 10.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crescent Energy Company (CRGY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt das Crescent Energy Company eine komplexe Finanzstruktur mit detaillierten Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 129,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.0x |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den strategischen Ansatz des Unternehmens zur Kapitalstruktur:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 616,9 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität mit einem Zinssatz von LIBOR + 3,5%.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 50.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 49.5% |
Bewertung der Liquidität der Crescent Energy Company (CRGY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.28 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 65,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 20.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,5 Millionen US -Dollar | -76,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
- Mäßige Bargeldquote
- Anforderungen an das Schuldenmanagement
Ist Crescent Energy Company (CRGy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungskennzahlen des Crescent Energy Company zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $15.22 - $22.76 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Preisvolatilität: 24.6%
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Risiken für das Crescent Energy Company (CRGY)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±35% potenzielle Gewinnvarianz |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltvorschriften | Investitionsausgaben | 25,7 Millionen US -Dollar geschätzte Anpassungskosten |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Zinssensitivität: ±4.2% Auswirkung von Portfoliobewertungen
- Kreditrisiko: 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Forderungsaussetzung
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Risiko für Technologiestörungen
- Anfälligkeit der Lieferkette
- Geopolitische Marktinstabilität
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Investition |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | Erweiterte digitale Infrastruktur | 7,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
| Diversifizierung | Multi-Market-Portfolio-Erweiterung | 3-5 neue Markteinträge |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crescent Energy Company (CRGY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 12.4% | 215 Millionen Dollar |
| Alternative Kraftstofftechnologien | 8.7% | 142 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Kapitalinvestition von 387 Millionen US -Dollar In der Infrastrukturentwicklung
- Geplante Technologieakquisitionen Targeting 124 Millionen Dollar in strategischen Vermögenswerten
- Geografische Expansion in drei neue internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 672 Millionen Dollar | 7.3% |
| 2025 | 742 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 18 registrierte technologische Innovationen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 53 Millionen Dollar jährlich
- Strategische Partnerschaften mit 7 Globale Technologieunternehmen
Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.