Breaking Crescent Energy Company (CRGY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Crescent Energy Company (CRGY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Crescent Energy Company (CRGY) Bundle

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Verständnis des Crescent Energy Company (CRGY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Crescent Energy Company zeigen eine komplexe Finanzdynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.

Einnahmequelle 2023 Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Erneuerbare Energie 412,500,000 45%
Traditionelle Energievermögen 335,750,000 37%
Energiehandel 156,250,000 18%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Jahresumsatz: $904,500,000
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 82%
    • Internationale Märkte: 18%
Jahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2021 $805,300,000 -
2022 $875,750,000 8.7%
2023 $904,500,000 12.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crescent Energy Company (CRGY)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätsbewertung zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 31.2%
Betriebsgewinnmarge 22.1% 19.7%
Nettogewinnmarge 15.3% 12.9%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse zeigen bemerkenswerte finanzielle Leistungsverbesserungen:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 11.2% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse erweitert auf 87,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen erzielt 62,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.7% 6.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.2% 10.5%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crescent Energy Company (CRGY) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt das Crescent Energy Company eine komplexe Finanzstruktur mit detaillierten Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 487,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 129,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 612,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.0x

Wichtige finanzielle Metriken zeigen den strategischen Ansatz des Unternehmens zur Kapitalstruktur:

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Gesamtverschuldung: 616,9 Millionen US -Dollar

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität mit einem Zinssatz von LIBOR + 3,5%.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 50.5%
Eigenkapitalfinanzierung 49.5%



Bewertung der Liquidität der Crescent Energy Company (CRGY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 0.87 0.75
Bargeldverhältnis 0.35 0.28

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 65,4 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 20.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 156,3 Millionen US -Dollar 142,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -89,5 Millionen US -Dollar -76,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -45,2 Millionen US -Dollar -38,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhung des Betriebskapitals
  • Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Weitere Investitionsgeldabflüsse
  • Mäßige Bargeldquote
  • Anforderungen an das Schuldenmanagement



Ist Crescent Energy Company (CRGy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungskennzahlen des Crescent Energy Company zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.4x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Aktueller Aktienkurs $18.45
52-wöchige Preisklasse $15.22 - $22.76

Aktienleistungsindikatoren

  • 12-monatige Preisvolatilität: 24.6%
  • Dividendenrendite: 3.2%
  • Auszahlungsquote: 45%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%



Wichtige Risiken für das Crescent Energy Company (CRGY)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Rohstoffpreis Volatilität Einnahmenschwankungen ±35% potenzielle Gewinnvarianz
Vorschriftenregulierung Betriebsbeschränkungen 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Umweltvorschriften Investitionsausgaben 25,7 Millionen US -Dollar geschätzte Anpassungskosten

Finanzrisiko -Exposition

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Zinssensitivität: ±4.2% Auswirkung von Portfoliobewertungen
  • Kreditrisiko: 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Forderungsaussetzung

Strategische operative Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Risiko für Technologiestörungen
  • Anfälligkeit der Lieferkette
  • Geopolitische Marktinstabilität

Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz Investition
Technologieanpassung Erweiterte digitale Infrastruktur 7,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Diversifizierung Multi-Market-Portfolio-Erweiterung 3-5 neue Markteinträge



Zukünftige Wachstumsaussichten für Crescent Energy Company (CRGY)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Erneuerbare Energie 12.4% 215 Millionen Dollar
Alternative Kraftstofftechnologien 8.7% 142 Millionen Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Kapitalinvestition von 387 Millionen US -Dollar In der Infrastrukturentwicklung
  • Geplante Technologieakquisitionen Targeting 124 Millionen Dollar in strategischen Vermögenswerten
  • Geografische Expansion in drei neue internationale Märkte

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 672 Millionen Dollar 7.3%
2025 742 Millionen US -Dollar 10.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio mit 18 registrierte technologische Innovationen
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 53 Millionen Dollar jährlich
  • Strategische Partnerschaften mit 7 Globale Technologieunternehmen

DCF model

Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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