Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
Verständnis des Crescent Energy Company (CRGY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Crescent Energy Company zeigen eine komplexe Finanzdynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.
Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 412,500,000 | 45% |
Traditionelle Energievermögen | 335,750,000 | 37% |
Energiehandel | 156,250,000 | 18% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $904,500,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 82%
- Internationale Märkte: 18%
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
---|---|---|
2021 | $805,300,000 | - |
2022 | $875,750,000 | 8.7% |
2023 | $904,500,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crescent Energy Company (CRGY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsbewertung zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 34.6% | 31.2% |
Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.7% |
Nettogewinnmarge | 15.3% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse zeigen bemerkenswerte finanzielle Leistungsverbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 11.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erweitert auf 87,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 62,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 6.3% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 10.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crescent Energy Company (CRGY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt das Crescent Energy Company eine komplexe Finanzstruktur mit detaillierten Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 129,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 612,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.0x |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den strategischen Ansatz des Unternehmens zur Kapitalstruktur:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 616,9 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität mit einem Zinssatz von LIBOR + 3,5%.
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 50.5% |
Eigenkapitalfinanzierung | 49.5% |
Bewertung der Liquidität der Crescent Energy Company (CRGY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.28 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 65,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 20.2%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -89,5 Millionen US -Dollar | -76,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
- Mäßige Bargeldquote
- Anforderungen an das Schuldenmanagement
Ist Crescent Energy Company (CRGy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungskennzahlen des Crescent Energy Company zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
52-wöchige Preisklasse | $15.22 - $22.76 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Preisvolatilität: 24.6%
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 42% |
Halten | 38% |
Verkaufen | 20% |
Wichtige Risiken für das Crescent Energy Company (CRGY)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±35% potenzielle Gewinnvarianz |
Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Umweltvorschriften | Investitionsausgaben | 25,7 Millionen US -Dollar geschätzte Anpassungskosten |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Zinssensitivität: ±4.2% Auswirkung von Portfoliobewertungen
- Kreditrisiko: 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Forderungsaussetzung
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Risiko für Technologiestörungen
- Anfälligkeit der Lieferkette
- Geopolitische Marktinstabilität
Minderungsstrategien
Risikobereich | Minderungsansatz | Investition |
---|---|---|
Technologieanpassung | Erweiterte digitale Infrastruktur | 7,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Diversifizierung | Multi-Market-Portfolio-Erweiterung | 3-5 neue Markteinträge |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crescent Energy Company (CRGY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 12.4% | 215 Millionen Dollar |
Alternative Kraftstofftechnologien | 8.7% | 142 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Kapitalinvestition von 387 Millionen US -Dollar In der Infrastrukturentwicklung
- Geplante Technologieakquisitionen Targeting 124 Millionen Dollar in strategischen Vermögenswerten
- Geografische Expansion in drei neue internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 672 Millionen Dollar | 7.3% |
2025 | 742 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 18 registrierte technologische Innovationen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 53 Millionen Dollar jährlich
- Strategische Partnerschaften mit 7 Globale Technologieunternehmen
Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template
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