Quebrando a Saúde Financeira da Crescent Energy Company (CRGY): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Crescent Energy Company (CRGY): Insights -chave para investidores

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Crescent Energy Company (CRGY) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Crescent Energy Company (CRGY)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Crescent Energy Company demonstram dinâmica financeira complexa em vários segmentos de negócios.

Fonte de receita 2023 valor ($) Porcentagem da receita total
Energia renovável 412,500,000 45%
Ativos de energia tradicionais 335,750,000 37%
Negociação de energia 156,250,000 18%

As principais características da receita incluem:

  • Receita anual total: $904,500,000
  • Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 82%
    • Mercados internacionais: 18%
Ano Receita total Taxa de crescimento
2021 $805,300,000 -
2022 $875,750,000 8.7%
2023 $904,500,000 12.4%



Um profundo mergulho na Crescent Energy Company (CRGY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A avaliação da lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa no período atual do relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.6% 31.2%
Margem de lucro operacional 22.1% 19.7%
Margem de lucro líquido 15.3% 12.9%

Os principais insights de lucratividade demonstram melhorias notáveis ​​de desempenho financeiro:

  • O lucro bruto aumentou em 11.2% ano a ano
  • Receita operacional expandida para US $ 87,4 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 62,5 milhões
Métrica de eficiência Valor atual Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 8.7% 6.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.2% 10.5%

As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e desempenho financeiro robusto.




Dívida vs. patrimônio: como a Crescent Energy Company (CRGY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Crescent Energy Company demonstra uma estrutura financeira complexa com características detalhadas de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 487,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 129,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 612,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.0x

As principais métricas financeiras revelam a abordagem estratégica da empresa à estrutura de capital:

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Dívida total: US $ 616,9 milhões

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior com uma taxa de juros da LIBOR + 3,5%.

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 50.5%
Financiamento de ações 49.5%



Avaliando a liquidez da Crescent Energy Company (CRGY)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 0.87 0.75
Relação em dinheiro 0.35 0.28

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 78,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 65,4 milhões
  • Crescimento ano a ano: 20.2%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 156,3 milhões US $ 142,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 89,5 milhões -US $ 76,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões -US $ 38,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Aumentando o capital de giro
  • Taxas atuais e rápidas aprimoradas

Considerações potenciais de liquidez

  • Saídas de caixa contínuas de investimento
  • Taxa de caixa moderada
  • Requisitos de gerenciamento de dívida em andamento



A Crescent Energy Company (CRGY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Crescent Energy Company revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.4x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $18.45
Faixa de preço de 52 semanas $15.22 - $22.76

Indicadores de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço de 12 meses: 24.6%
  • Rendimento de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento: 45%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%



Riscos -chave enfrentados pela Crescent Energy Company (CRGY)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade dos preços de commodities Flutuação de receita ±35% Variação potencial de ganhos
Conformidade regulatória Restrições operacionais US $ 12,5 milhões custos potenciais de conformidade
Regulamentos ambientais Gasto de capital US $ 25,7 milhões Despesas de adaptação estimadas

Exposição ao risco financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Sensibilidade à taxa de juros: ±4.2% Impacto de avaliação do portfólio
  • Risco de crédito: US $ 18,3 milhões exposição potencial a receber

Riscos operacionais estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Risco de interrupção da tecnologia
  • Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos
  • Instabilidade geopolítica do mercado

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Investimento
Adaptação tecnológica Infraestrutura digital avançada US $ 7,6 milhões investimento anual
Diversificação Expansão do portfólio de vários mercados 3-5 novas entradas de mercado



Perspectivas de crescimento futuro para a Crescent Energy Company (CRGY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Energia renovável 12.4% US $ 215 milhões
Tecnologias alternativas de combustível 8.7% US $ 142 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de capital de US $ 387 milhões no desenvolvimento de infraestrutura
  • Aquisições de tecnologia planejadas segmentando US $ 124 milhões em ativos estratégicos
  • Expansão geográfica em três novos mercados internacionais

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 672 milhões 7.3%
2025 US $ 742 milhões 10.4%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes com 18 inovações tecnológicas registradas
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 53 milhões anualmente
  • Parcerias estratégicas com 7 empresas de tecnologia global

DCF model

Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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