Cronos Group Inc. (CRON) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cronos Group Inc. (CRON)
Analyse des revenus
Le paysage financier révèle les informations sur les revenus suivantes pour la performance de l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 110,3 millions de dollars | -35.2% |
| 2023 | 92,1 millions de dollars | -16.5% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Produits de cannabis: 67.4% de revenus totaux
- Segment du bien-être: 22.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 10% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre l'allocation suivante:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Canada | 78.3% |
| États-Unis | 15.7% |
| Marchés internationaux | 6% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Marge brute: 32.1%
- Fonctionnement des revenus d'exploitation: -24.8% d'une année à l'autre
- Impact de la diversification du portefeuille de produits: 12.3% stabilisation des revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cronos Group Inc. (Cron)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 22.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -48.7% | -52.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -45.2% | -49.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7%
- Une perte nette rétrécie de 196,3 millions de dollars à 178,5 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu | 25,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 18,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 84,2 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive des stratégies de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Cronos Group Inc. (Cron) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 178,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 6,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
La rupture du financement de la dette révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 80.6% |
| Dette à court terme | 19.4% |
| Financement par actions | 68.3% |
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière proactive avec 50 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties en 2023.
Évaluation des liquidités de Cronos Group Inc. (CRON)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
- Dette à court terme: 37,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Évaluation de la solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.8x |
| Dette à long terme à l'équité | 0.32 |
Cronos Group Inc. (CRON) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.32 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
| Cours actuel | $2.85 |
| 52 semaines de bas | $1.78 |
| 52 semaines de haut | $3.92 |
Tendances des cours des actions
Analyse des performances des stocks pour les 12 derniers mois:
- Dispose totale du prix: 27.4%
- Moyenne de volume de trading: 2,1 millions d'actions
- Indice de volatilité du marché: 38.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 30% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 2 | 20% |
Analyse des dividendes
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Cronos Group Inc. (CRON)
Facteurs de risque affectant la santé financière
Les risques de l'industrie du cannabis présentent des défis importants pour la stabilité financière de l'entreprise.
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Incertitude de légalisation du cannabis | 45,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Risque de marché | Volatilité des prix | 27.6% Fluctuation des prix du marché |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 12,7 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Les principaux risques financiers comprennent:
- Défis de liquidité avec 84,3 millions de dollars réserves en espèces
- Marché concurrentiel avec 15 concurrents directs de l'industrie
- Limitations potentielles de l'expansion internationale
Indicateurs de risque financiers importants:
| Métrique financière | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Perte de fonctionnement | 37,6 millions de dollars |
| Volatilité des investissements | 42.3% variance annuelle |
Les risques du marché externe comprennent:
- Frais de conformité réglementaire estimés à 5,9 millions de dollars annuellement
- Modifications potentielles de la réglementation fiscale
- Barrières d'entrée du marché international
Perspectives de croissance futures pour Cronos Group Inc. (CRON)
Opportunités de croissance
L'industrie du cannabis présente un potentiel important d'expansion stratégique et de développement du marché. Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du marché international du cannabis
- Recherche et développement du cannabis médical
- Modifications réglementaires potentielles sur les marchés clés
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taille du marché mondial du cannabis | 97,35 milliards de dollars | D'ici 2026 |
| CAGR projeté pour le marché du cannabis | 32.4% | 2021-2026 |
| Valeur marchande du cannabis médical | 44,84 milliards de dollars | D'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques se concentrent sur:
- Expansion des capacités de production
- Investir dans des technologies de culture avancées
- Développer des formulations de produits innovantes
| Zone d'investissement | Budget alloué | Impact attendu |
|---|---|---|
| Investissements de R&D | 15,2 millions de dollars | Innovation de produit |
| Entrée du marché international | 22,5 millions de dollars | Extension mondiale |
Les avantages compétitifs comprennent les technologies d'extraction avancées et les partenariats stratégiques sur les marchés émergents.
Cronos Group Inc. (CRON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.