Cronos Group Inc. (CRON) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Cronos Group Inc. (CRON)
Análise de receita
O cenário financeiro revela as seguintes informações de receita para o desempenho da empresa:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 110,3 milhões | -35.2% |
| 2023 | US $ 92,1 milhões | -16.5% |
Recupela de receita pelos principais segmentos de negócios:
- Produtos de cannabis: 67.4% de receita total
- Segmento de bem -estar: 22.6% de receita total
- Mercados internacionais: 10% de receita total
A distribuição geográfica da receita demonstra a seguinte alocação:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Canadá | 78.3% |
| Estados Unidos | 15.7% |
| Mercados internacionais | 6% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Margem bruta: 32.1%
- Declínio da receita operacional: -24.8% ano a ano
- Impacto de diversificação de portfólio de produtos: 12.3% Estabilização da receita
Um mergulho profundo no Cronos Group Inc. (CRON) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 22.6% |
| Margem de lucro operacional | -48.7% | -52.4% |
| Margem de lucro líquido | -45.2% | -49.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.7% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 3.7%
- A perda líquida reduziu -se de US $ 196,3 milhões para US $ 178,5 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 25,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 18,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 84,2 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria gradual nas estratégias de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como o Cronos Group Inc. (CRON) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 178,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 6,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
O colapso do financiamento da dívida revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 80.6% |
| Dívida de curto prazo | 19.4% |
| Financiamento de ações | 68.3% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gerenciamento financeiro proativo com US $ 50 milhões Em novas linhas de crédito garantidas em 2023.
Avaliando a liquidez do Cronos Group Inc. (CRON)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 78,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 37,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Avaliação de Solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 6.8x |
| Dívida de longo prazo com patrimônio líquido | 0.32 |
O Cronos Group Inc. (CRON) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.32 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
| Preço atual das ações | $2.85 |
| 52 semanas baixo | $1.78 |
| 52 semanas de altura | $3.92 |
Tendências do preço das ações
Análise de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Declínio total do preço: 27.4%
- Média de volume de negociação: 2,1 milhões de ações
- Índice de Volatilidade do Mercado: 38.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 30% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 2 | 20% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Cronos Group Inc. (Cron)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Os riscos da indústria de cannabis apresentam desafios significativos para a estabilidade financeira da empresa.
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco regulatório | Incerteza de legalização da cannabis | US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita |
| Risco de mercado | Volatilidade dos preços | 27.6% flutuação de preços de mercado |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 12,7 milhões Custos operacionais potenciais |
Os principais riscos financeiros incluem:
- Desafios de liquidez com US $ 84,3 milhões Reservas de caixa
- Mercado competitivo com 15 concorrentes diretos da indústria
- Potenciais limitações de expansão internacional
Indicadores de risco financeiro significativos:
| Métrica financeira | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Perda operacional | US $ 37,6 milhões |
| Volatilidade do investimento | 42.3% Variação anual |
Os riscos de mercado externos incluem:
- Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 5,9 milhões anualmente
- Possíveis mudanças de regulamentação tributária
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Perspectivas de crescimento futuro para o Cronos Group Inc. (Cron)
Oportunidades de crescimento
A indústria de cannabis apresenta potencial significativo para expansão estratégica e desenvolvimento de mercado. Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do mercado internacional de cannabis
- Pesquisa e desenvolvimento de cannabis medicinal
- Possíveis mudanças regulatórias nos principais mercados
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Tamanho global do mercado de cannabis | US $ 97,35 bilhões | Até 2026 |
| CAGR projetado para o mercado de cannabis | 32.4% | 2021-2026 |
| Valor de mercado de cannabis medicinal | US $ 44,84 bilhões | Até 2025 |
Iniciativas estratégicas se concentram em:
- Expandir os recursos de produção
- Investindo em tecnologias avançadas de cultivo
- Desenvolvendo formulações inovadoras de produtos
| Área de investimento | Orçamento alocado | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Investimentos em P&D | US $ 15,2 milhões | Inovação de produtos |
| Entrada internacional no mercado | US $ 22,5 milhões | Expansão global |
As vantagens competitivas incluem tecnologias avançadas de extração e parcerias estratégicas em mercados emergentes.
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