Cronos Group Inc. (CRON) Bundle
Verständnis der Cronos Group Inc. (CRON) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt die folgenden Einnahmen für die Leistung des Unternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 110,3 Millionen US -Dollar | -35.2% |
| 2023 | 92,1 Millionen US -Dollar | -16.5% |
Einnahmenaufschlüsselung durch wichtige Geschäftssegmente:
- Cannabisprodukte: 67.4% des Gesamtumsatzes
- Wellnesssegment: 22.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 10% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt die folgende Zuordnung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kanada | 78.3% |
| Vereinigte Staaten | 15.7% |
| Internationale Märkte | 6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Bruttomarge: 32.1%
- Betriebsumsatzrückgang: -24.8% Jahr-über-Jahr
- Produktportfolio -Diversifizierung Auswirkungen: 12.3% Einnahmenstabilisierung
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cronos Group Inc. (Cron)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 22.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -48.7% | -52.4% |
| Nettogewinnmarge | -45.2% | -49.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7%
- Nettoverlust verengte sich von 196,3 Millionen US -Dollar Zu 178,5 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Einnahmen | 25,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 84,2 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine allmähliche Verbesserung der Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cronos Group Inc. (Cron) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 178,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 80.6% |
| Kurzfristige Schulden | 19.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 68.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein proaktives Finanzmanagement mit 50 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im Jahr 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von Cronos Group Inc. (CRON)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 37,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Solvenzbewertung
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 6.8x |
| Langfristige Schulden an Eigenkapital | 0.32 |
Ist die Cronos Group Inc. (Cron) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.32 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.85 |
| 52 Wochen niedrig | $1.78 |
| 52 Wochen hoch | $3.92 |
Aktienkurstrends
Aktienleistung Analyse in den letzten 12 Monaten:
- Gesamtpreisrückgang: 27.4%
- Handelsvolumendurchschnitt: 2,1 Millionen Aktien
- Marktvolatilitätsindex: 38.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 30% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für die Cronos Group Inc. (Cron)
Risikofaktoren beeinflussen die finanzielle Gesundheit
Die Risiken der Cannabisindustrie stellen bedeutende Herausforderungen für die finanzielle Stabilität des Unternehmens dar.
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Cannabis -Legalisierung Unsicherheit | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Marktrisiko | Preisvolatilität | 27.6% Marktpreisschwankung |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten |
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Liquiditätsprobleme mit 84,3 Millionen US -Dollar Bargeldreserven
- Wettbewerbsmarkt mit 15 Direkte Branchenkonkurrenten
- Potenzielle internationale Expansionsbeschränkungen
Signifikante finanzielle Risikoindikatoren:
| Finanzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Betriebsverlust | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Investitionsvolatilität | 42.3% jährliche Varianz |
Zu den externen Marktrisiken gehören:
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 5,9 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Steuerregulierungsänderungen
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cronos Group Inc. (Cron)
Wachstumschancen
Die Cannabisindustrie bietet ein erhebliches Potenzial für die strategische Expansion und die Marktentwicklung. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Internationaler Cannabismarkterweiterung
- Medizinische Cannabisforschung und -entwicklung
- Mögliche regulatorische Veränderungen in den Schlüsselmärkten
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Globale Cannabismarktgröße | 97,35 Milliarden US -Dollar | Bis 2026 |
| Projiziertes CAGR für den Cannabismarkt | 32.4% | 2021-2026 |
| Medizinischer Cannabismarktwert | 44,84 Milliarden US -Dollar | Bis 2025 |
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Erweiterung der Produktionsfähigkeiten
- Investitionen in fortschrittliche Kultivierungstechnologien
- Entwicklung innovativer Produktformulierungen
| Investitionsbereich | Budget zugewiesen | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| F & E -Investitionen | 15,2 Millionen US -Dollar | Produktinnovation |
| Internationaler Markteintritt | 22,5 Millionen US -Dollar | Globale Expansion |
Wettbewerbsvorteile zählen fortgeschrittene Extraktionstechnologien und strategische Partnerschaften in Schwellenländern.
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