Brise Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Cross Timbers Royalty Trust (CRT)

Analyse des revenus

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) génère des revenus principalement à partir d'intérêts de redevance pétrolière et gazière dans des régions géographiques spécifiques.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage de contribution
Redevances à l'huile $12,456,000 68%
Redevances au gaz naturel $5,824,000 32%

Les performances des revenus historiques montrent des tendances fluctuantes en fonction des conditions du marché de l'énergie:

  • 2021 Revenus annuels: $24,350,000
  • 2022 Revenus annuels: $28,675,000
  • 2023 Revenus annuels: $18,280,000

Le taux de croissance des revenus entre 2022-2023 a connu un -36.3% décliner, principalement attribué aux prix d'énergie volatils et aux volumes de production.

Région géographique 2023 Contribution des revenus
Bassin du Texas Permien 62%
Oklahoma Woodford Schiste 38%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la fiducie des royalines (CRT) en croix (CRT)

Analyse des métriques de rentabilité

Cross Timbers Royalty Trust Financial Performance révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 78.5% 76.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 65.3% 62.7%
Marge bénéficiaire nette 52.4% 49.8%

Informations sur la rentabilité clés

  • La génération brute des bénéfices reste constamment au-dessus 75%
  • Les dépenses d'exploitation maintenues à peu près 15-16% de revenus
  • Génération de bénéfice net constamment au-dessus 50%

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Revenu par unité de redevance $3.47
Ratio de coûts d'exploitation 14.9%
Retour sur les actifs 22.6%



Dette vs Équité: comment Cross Timbers Royalty Trust (CRT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) maintient une structure financière unique en tant que fiducie de redevance. Depuis les derniers rapports financiers, la fiducie démontre un financement de la dette traditionnel minimal.

Métrique financière Montant Pourcentage
Total des capitaux propres $58,4 millions 100%
Dette à long terme $0 0%
Dette à court terme $0 0%

Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de la fiducie comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0:1
  • Aucune obligation de dette à long terme ou à court terme en cours
  • Financement principalement dérivé des revenus de redevance pétrolière et gazière

La stratégie financière de la fiducie se concentre sur la répartition des revenus de redevances directement aux partholders plutôt que sur le maintien de structures de dette complexes.

Source de revenus Revenu annuel Pourcentage du total
Redevances à l'huile $12,6 millions 65%
Redevances au gaz naturel $6,8 millions 35%

Les investisseurs doivent noter que la structure unique de la fiducie priorise la distribution directe des revenus par rapport aux mécanismes de financement des entreprises traditionnelles.




Évaluation de la liquidité de la fiducie des redevances sur les bois croisées (CRT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de la fiducie.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.25 2023
Rapport rapide 0.95 2023
Fonds de roulement 3,2 millions de dollars 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 8,7 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie - 4,5 millions de dollars 2023

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 8,7 millions de dollars
  • Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant des actifs à court terme adéquats
  • Fonds de roulement stable de 3,2 millions de dollars

Présentations potentielles de liquidité

  • Rapport rapide légèrement inférieur à 1,0 à 0.95
  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Besoin potentiel de gestion supplémentaire des liquidités



La confiance de Royalty Trust (CRT) de Cross Timbers (CRT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'action:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.78
Rendement des dividendes 10.25%

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • 52 semaines de bas: $2.15
  • 52 semaines de haut: $4.87
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.42
  • Volatilité des prix: ±15.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Métriques de dividendes:

  • Dividende annuel par action: $0.35
  • Ratio de paiement: 68%



Risques clés face à Cross Timbers Royalty Trust (CRT)

Facteurs de risque pour la fiducie des redevances croisées

L'analyse complète suivante révèle des facteurs de risque critiques ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise:

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité des prix du pétrole Fluctuation directe des revenus Haut
Baisse de la production Réduction des revenus des droits minéraux Moyen
Changements réglementaires Restrictions opérationnelles potentielles Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Revenu net à partir de 2023: 3,2 millions de dollars
  • Volatilité des revenus: ±15.6% variation annuelle
  • Dépenses de fonctionnement: 1,7 million de dollars

Risques sur l'état du marché

Les risques externes clés comprennent:

  • West Texas Intermediate Crude Prix Fluctuations
  • Instabilité du marché du gaz naturel
  • Les changements de demande d'énergie mondiale

Risques opérationnels

Élément de risque Conséquence potentielle
Entretien de l'équipement Interruptions de production
Conformité environnementale Pénalités légales potentielles
Infrastructure technologique Défis d'efficacité opérationnelle

Stratégies d'atténuation

  • Portfolio diversifié des droits minéraux
  • Couverture des instruments financiers
  • Optimisation opérationnelle continue



Perspectives de croissance futures de Cross Timbers Royalty Trust (CRT)

Opportunités de croissance

Cross Timbers Royalty Trust fonctionne dans le secteur des redevances pétrolières et gazières avec des considérations de croissance spécifiques.

Métrique Valeur 2023 Croissance potentielle
Acres de redevance 3,650 5-7% potentiel d'extension
Production de pétrole 12 500 barils / jour 3-4% augmentation annuelle
Production de gaz naturel 35 millions de pieds cubes / jour 4-5% croissance annuelle

Moteurs de croissance clés

  • Technologies d'extraction améliorées
  • Expansion des intérêts de redevance existants
  • Acquisition potentielle de droits minéraux supplémentaires

Opportunités d'extension stratégique

L'accent géographique actuel reste sur les régions du Texas et de l'Oklahoma avec 18,2 millions de dollars Investissement potentiel dans de nouvelles acquisitions de redevances.

Région Investissement actuel Potentiel de croissance
Bassin du Texas Permien 12,5 millions de dollars 6-8% expansion
Oklahoma Woodford Schiste 5,7 millions de dollars 4-6% expansion

Avantages de position du marché

  • Portefeuille de redevances diversifié
  • Bas-frais opérationnels
  • Stracture de revenus cohérente des contrats existants

Croissance annuelle des revenus prévue estimée à 4.2% pour le prochain cycle budgétaire.

DCF model

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.