Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Cross Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Análise de receita
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) gera receita principalmente dos interesses de royalties de petróleo e gás em regiões geográficas específicas.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Royalties de petróleo | $12,456,000 | 68% |
| Royalties de gás natural | $5,824,000 | 32% |
O desempenho histórico da receita mostra tendências flutuantes com base nas condições do mercado de energia:
- 2021 Receita anual: $24,350,000
- 2022 Receita anual: $28,675,000
- 2023 Receita anual: $18,280,000
Taxa de crescimento de receita entre 2022-2023 experimentou um -36.3% Declinar, atribuído principalmente aos volumes voláteis de preços e produção de energia.
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Bacia do Permiano do Texas | 62% |
| Oklahoma Woodford Shale | 38% |
Um profundo mergulho em Cross Timbers Royalty Trust (CRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Cross Timbers Royalty Trust O desempenho financeiro revela métricas específicas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.5% | 76.2% |
| Margem de lucro operacional | 65.3% | 62.7% |
| Margem de lucro líquido | 52.4% | 49.8% |
Principais insights de lucratividade
- A geração de lucro bruto permanece consistentemente acima 75%
- Despesas operacionais mantidas aproximadamente 15-16% de receita
- Geração de lucro líquido consistentemente acima 50%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por unidade de royalties | $3.47 |
| Índice de custo operacional | 14.9% |
| Retorno sobre ativos | 22.6% |
Dívida vs. patrimônio: como o Cross Timbers Royalty Trust (CRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) mantém uma estrutura financeira única como um Royalty Trust. Até o mais recente relatório financeiro, o Trust demonstra financiamento mínimo de dívida tradicional.
| Métrica financeira | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Patrimônio total | $58,4 milhões | 100% |
| Dívida de longo prazo | $0 | 0% |
| Dívida de curto prazo | $0 | 0% |
As principais características financeiras da estrutura de capital do Trust incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0:1
- Sem obrigações de dívida de longo prazo ou de longo prazo
- Financiamento derivado principalmente da renda de royalties de petróleo e gás
A estratégia financeira do Trust se concentra na distribuição de receitas de royalties diretamente aos unitolistas, em vez de manter estruturas de dívida complexas.
| Fonte de receita | Renda anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Royalties de petróleo | $12,6 milhões | 65% |
| Royalties de gás natural | $6,8 milhões | 35% |
Os investidores devem observar a estrutura única do Trust prioriza a distribuição direta de renda dos mecanismos de financiamento corporativo tradicionais.
Avaliando liquidez do Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo do Trust.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.95 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 8,7 milhões
- Proporção atual acima de 1,0, indicando ativos adequados de curto prazo
- Capital de giro estável de US $ 3,2 milhões
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,0 em 0.95
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Necessidade potencial de gerenciamento adicional de liquidez
O Cross Timbers Royalty Trust (CRT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da ação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Rendimento de dividendos | 10.25% |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $4.87
- Preço atual das ações: $3.42
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.35
- Taxa de pagamento: 68%
Riscos -chave enfrentados por Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Fatores de risco para Timbers cruzadas da Royalty Trust
A análise abrangente a seguir revela fatores críticos de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação direta da receita | Alto |
| Declínio da produção | Receita de direitos minerais reduzida | Médio |
| Mudanças regulatórias | Restrições operacionais potenciais | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Lucro líquido a partir de 2023: US $ 3,2 milhões
- Volatilidade da receita: ±15.6% Variação anual
- Despesas operacionais: US $ 1,7 milhão
Riscos de condição de mercado
Os principais riscos externos incluem:
- Flutuações de preços de petróleo intermediário do Texas Ocidentais
- Instabilidade do mercado de gás natural
- Mudanças globais de demanda de energia
Riscos operacionais
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Manutenção do equipamento | Interrupções de produção |
| Conformidade ambiental | Potenciais penalidades legais |
| Infraestrutura de tecnologia | Desafios de eficiência operacional |
Estratégias de mitigação
- Portfólio diversificado de direitos minerais
- Hedgeging Instrumentos Financeiros
- Otimização operacional contínua
Perspectivas futuras de crescimento para Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Oportunidades de crescimento
A Cross Timbers Royalty Trust opera no setor de royalties de petróleo e gás natural, com considerações específicas de crescimento.
| Métrica | 2023 valor | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Royalty Acres | 3,650 | 5-7% potencial de expansão |
| Produção de petróleo | 12.500 barris/dia | 3-4% aumento anual |
| Produção de gás natural | 35 milhões de pés cúbicos/dia | 4-5% crescimento anual |
Principais fatores de crescimento
- Tecnologias de extração aprimoradas
- Expansão dos interesses de royalties existentes
- Aquisição potencial de direitos minerais adicionais
Oportunidades de expansão estratégica
O foco geográfico atual permanece nas regiões do Texas e Oklahoma com US $ 18,2 milhões investimento potencial em novas aquisições de royalties.
| Região | Investimento atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano do Texas | US $ 12,5 milhões | 6-8% expansão |
| Oklahoma Woodford Shale | US $ 5,7 milhões | 4-6% expansão |
Vantagens de posição de mercado
- Portfólio de royalties diversificados
- Baixa sobrecarga operacional
- Fluxo de receita consistente dos contratos existentes
Crescimento anual de receita projetado estimado em 4.2% Para o próximo ciclo fiscal.
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