Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
Comprendre Delek Logistics Partners, LP (DKL) Structiers des revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,83 milliard de dollars | 1,67 milliard de dollars | 9.6% augmenter |
| Revenu du segment logistique | 1,24 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars | 10.7% augmenter |
| Revenu du segment des transports | 590 millions de dollars | 550 millions de dollars | 7.3% augmenter |
La rupture des sources de revenus clés comprend:
- Services de logistique: 67.8% de revenus totaux
- Services de transport: 32.2% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre:
- Marché intérieur: 92.5% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 7.5% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Logistique du pétrole brut | 845 millions de dollars |
| Transport raffiné des produits | 590 millions de dollars |
| Services d'infrastructure de stockage | 395 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Delek Logistics Partners, LP (DKL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour le partenariat logistique révèlent des informations critiques sur la rentabilité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 13.9% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 487,3 millions de dollars en 2023
- Stratégies de gestion des coûts réduisant les dépenses opérationnelles
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.7% | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 9.3% | 8.1% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 16.2%
- Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 61.4%
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 73,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Delek Logistics Partners, LP (DKL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Delek Logistics Partners, LP (DKL) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 687,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,5 millions de dollars |
| Dette totale | 729,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Répartition du financement
| Type de financement | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 65% | 729,8 millions de dollars |
| Financement par actions | 35% | 392,4 millions de dollars |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement de la dette: Décembre 2023
- Montant de refinancement: 250 millions de dollars
- Nouveau taux d'intérêt: 6.75%
Évaluation de Delek Logistics Partners, LP (DKL) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 128,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 41,2 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 56,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
- Obligations de dette à court terme: 35,7 millions de dollars
Delek Logistics Partners, LP (DKL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit un examen complet des mesures financières et du positionnement du marché de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.6x | 10.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x | 7.5x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $42.50 - $55.75 | 31.2% |
| Année à ce jour | $47.25 - $55.75 | 18.0% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 6.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 72%
- Dividende annuel par action: $3.45
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50.0% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Informations sur l'évaluation relative
Les mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise suggèrent un sous-évaluation potentielle Par rapport aux repères de l'industrie, avec des ratios P / E, P / B et EVA / EBITDA inférieurs.
Risques clés face à Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Facteurs de risque pour Delek Logistics Partners, LP
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels spécifiques à l'industrie
- Les prix du prix du pétrole brut ont un impact sur les infrastructures logistiques
- Perturbations potentielles dans les réseaux de transport d'énergie intermédiaire
- Défis de conformité réglementaire de l'environnement
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Refinancement de la dette | 350 millions de dollars exposition potentielle au refinancement | Moyen |
| Fluctuation des taux d'intérêt | 3,5% de variance de taux d'intérêt potentiel | Haut |
| Faire des liquidités de marché | 75 millions de dollars risque de fonds de roulement | Faible |
Risques de conformité réglementaire
Les principaux risques réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale de l'EPA
- Pénalités potentielles d'inspection de sécurité des pipelines
- Taxation potentielle des émissions de carbone
Risques sur l'état du marché
Les risques de marché comprennent:
- Fluctuations de la demande d'énergie
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement géopolitique
- Impact de transition d'énergie renouvelable
Métriques de risque stratégique
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Volatilité des revenus | 6.2% variance trimestrielle |
| Temps d'arrêt opérationnel | 1.4% taux de perturbation des infrastructures |
| Période de récupération des investissements | 3,7 ans stabilisation projetée |
Perspectives de croissance futures de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Opportunités de croissance
Delek Logistics Partners, LP démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Investissements d'infrastructure intermédiaire
- Expansion des actifs logistiques et de transport
- Améliorations stratégiques de la capacité de pipeline et de stockage
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | $620 millions | $675 millions |
| Gamme d'ebitda | $280 millions | $310 millions |
| Extension des actifs | 12% | 15% |
Initiatives de croissance stratégique
- Acquisitions d'infrastructures ciblées
- Intégration des infrastructures d'énergie renouvelable
- Modernisation des infrastructures technologiques
Avantages compétitifs
Positionnement géographique stratégique sur les principaux marchés logistiques du pétrole avec 75% Concentration dans les régions du Texas et de la Louisiane.
| Catégorie d'avantage | Force actuelle |
|---|---|
| Couverture du marché | 85% pénétration du marché régional |
| Efficacité opérationnelle | 92% taux d'utilisation des actifs |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.