Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
Compreendendo a Delek Logistics Partners, LP (DKL) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis:
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,83 bilhão | US $ 1,67 bilhão | 9.6% aumentar |
| Receita do segmento de logística | US $ 1,24 bilhão | US $ 1,12 bilhão | 10.7% aumentar |
| Receita do segmento de transporte | US $ 590 milhões | US $ 550 milhões | 7.3% aumentar |
A divisão dos principais fluxos de receita inclui:
- Serviços de logística: 67.8% de receita total
- Serviços de transporte: 32.2% de receita total
A distribuição de receita geográfica demonstra:
- Mercado doméstico: 92.5% de receita total
- Mercados internacionais: 7.5% de receita total
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Logística de petróleo bruto | US $ 845 milhões |
| Transporte de produtos refinados | US $ 590 milhões |
| Serviços de infraestrutura de armazenamento | US $ 395 milhões |
Um profundo mergulho em Delek Logistics Partners, LP (DKL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a parceria logística revelam informações críticas sobre a lucratividade operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.3% | 13.9% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 487,3 milhões em 2023
- Estratégias de gerenciamento de custos, reduzindo as despesas operacionais
- Eficiência operacional aprimorada
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.7% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 9.3% | 8.1% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram gestão financeira estratégica:
- Razão de despesas operacionais: 16.2%
- Custo dos bens porcentagem vendida: 61.4%
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 73,6 milhões
Dívida vs. patrimônio: como Delek Logistics Partners, LP (DKL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Delek Logistics Partners, LP (DKL) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,5 milhões |
| Dívida total | US $ 729,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 65% | US $ 729,8 milhões |
| Financiamento de ações | 35% | US $ 392,4 milhões |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento de dívida: Dezembro de 2023
- Quantidade de refinanciamento: US $ 250 milhões
- Nova taxa de juros: 6.75%
Avaliando o Delek Logistics Partners, LP (DKL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 128,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 41,2 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 56,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,7 milhões
O Delek Logistics Partners, LP (DKL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece um exame abrangente das métricas financeiras e do posicionamento do mercado da Companhia.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.6x | 10.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7x | 7.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $42.50 - $55.75 | 31.2% |
| No acumulado do ano | $47.25 - $55.75 | 18.0% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 6.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 72%
- Dividendo anual por ação: $3.45
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50.0% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Insights de avaliação relativa
As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem um subvalorização potencial Comparado aos benchmarks da indústria, com taxas mais baixas de P/E, P/B e EV/Ebitda.
Riscos -chave enfrentados pelo Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Fatores de risco para Delek Logistics Partners, LP
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais específicos da indústria
- A volatilidade do preço do petróleo afeta a receita de infraestrutura de logística
- Potenciais interrupções nas redes de transporte de energia média
- Desafios de conformidade regulatória ambiental
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Refinanciamento da dívida | US $ 350 milhões exposição potencial de refinanciamento | Médio |
| Flutuação da taxa de juros | 3,5% de variação potencial da taxa de juros | Alto |
| Liquidez do mercado | US $ 75 milhões risco de capital de giro | Baixo |
Riscos de conformidade regulatória
Os principais riscos regulatórios incluem:
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental da EPA
- Potenciais penalidades de inspeção de segurança do pipeline
- Tributação potencial de emissões de carbono
Riscos de condição de mercado
Riscos de mercado abrangem:
- Flutuações da demanda de energia
- Interrupções geopolíticas da cadeia de suprimentos
- Impacto de transição energética renovável
Métricas de risco estratégico
| Elemento de risco | Medição quantitativa |
|---|---|
| Volatilidade da receita | 6.2% variação trimestral |
| Tempo de inatividade operacional | 1.4% Taxa de interrupção da infraestrutura |
| Período de recuperação de investimentos | 3,7 anos estabilização projetada |
Perspectivas de crescimento futuro para Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Oportunidades de crescimento
A Delek Logistics Partners, LP, demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de infraestrutura no meio da corrente
- Expansão de ativos de logística e transporte
- Aprimoramentos estratégicos de pipeline e capacidade de armazenamento
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | $620 milhões | $675 milhões |
| Faixa de Ebitda | $280 milhões | $310 milhões |
| Expansão de ativos | 12% | 15% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aquisições de infraestrutura médio direcionadas
- Integração de infraestrutura de energia renovável
- Modernização da infraestrutura tecnológica
Vantagens competitivas
Posicionamento geográfico estratégico em principais mercados de logística de petróleo com 75% Concentração nas regiões do Texas e da Louisiana.
| Categoria de vantagem | Força atual |
|---|---|
| Cobertura de mercado | 85% Penetração do mercado regional |
| Eficiência operacional | 92% Taxa de utilização de ativos |
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