Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
فهم إيرادات Delek Logistics ، تدفقات الإيرادات LP (DKL)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.83 مليار دولار | 1.67 مليار دولار | 9.6% يزيد |
| إيرادات قطاع اللوجستية | 1.24 مليار دولار | 1.12 مليار دولار | 10.7% يزيد |
| إيرادات قطاع النقل | 590 مليون دولار | 550 مليون دولار | 7.3% يزيد |
يشمل انهيار تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الخدمات اللوجستية: 67.8% من إجمالي الإيرادات
- خدمات النقل: 32.2% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح:
- السوق المحلية: 92.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.5% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| لوجستيات النفط الخام | 845 مليون دولار |
| نقل المنتجات المكررة | 590 مليون دولار |
| خدمات البنية التحتية للتخزين | 395 مليون دولار |
الغوص العميق في الربحية لدبيك لوجستيات ، LP (DKL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشراكة اللوجستية عن رؤى حرجة في الربحية التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.4% | 19.7% |
| صافي هامش الربح | 15.3% | 13.9% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 487.3 مليون دولار في عام 2023
- استراتيجيات إدارة التكاليف تقليل نفقات التشغيل
- تحسين الكفاءة التشغيلية
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.7% | 14.2% |
| العودة على الأصول | 9.3% | 8.1% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 16.2%
- تكلفة البضائع التي تباع النسبة المئوية: 61.4%
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 73.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Delek Logistics Partners ، LP (DKL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح Delek Logistics Partners ، LP (DKL) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وحقوق أسهم محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 729.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تمويل انهيار
| نوع التمويل | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 65% | 729.8 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 35% | 392.4 مليون دولار |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: ديسمبر 2023
- إعادة التمويل: 250 مليون دولار
- سعر فائدة جديد: 6.75%
تقييم سيولة Delek Logistics ، LP (DKL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 128.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -41.2 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 56.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.7 مليون دولار
هل شركاء DELEK Logistics ، LP (DKL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم فحصًا شاملاً للمقاييس المالية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.6x | 10.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 7.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $42.50 - $55.75 | 31.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $47.25 - $55.75 | 18.0% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 6.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 72%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.45
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50.0% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
رؤى التقييم النسبية
تقترح مقاييس التقييم الحالية للشركة أ نقص التقييم المحتمل مقارنة مع معايير الصناعة ، مع انخفاض نسب P/E ، P/B ، EV/EBITDA.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركاء Delek Logistics ، LP (DKL)
عوامل الخطر لشركاء DELEK Logistics ، LP
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الخاصة بالصناعة
- يؤثر تقلب أسعار النفط الخام على إيرادات البنية التحتية اللوجستية
- الاضطرابات المحتملة في شبكات نقل الطاقة في منتصف الطريق
- تحديات الامتثال التنظيمية البيئية
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| إعادة تمويل الديون | 350 مليون دولار التعرض المحتمل لإعادة التمويل | واسطة |
| تقلب أسعار الفائدة | 3.5 ٪ تباين سعر الفائدة المحتمل | عالي |
| سيولة السوق | 75 مليون دولار مخاطر رأس المال العامل | قليل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال للوائح البيئية لوكالة حماية البيئة
- عقوبات فحص سلامة خطوط الأنابيب المحتملة
- ضريبة انبعاثات الكربون المحتملة
مخاطر حالة السوق
مخاطر السوق تشمل:
- تقلبات الطلب على الطاقة
- اضطرابات سلسلة التوريد الجيوسياسية
- تأثير انتقال الطاقة المتجددة
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| تقلب الإيرادات | 6.2% التباين الفصلي |
| التوقف التشغيلي | 1.4% معدل تعطيل البنية التحتية |
| فترة استرداد الاستثمار | 3.7 سنوات التثبيت المتوقع |
آفاق النمو المستقبلية لشركاء Delek Logistics ، LP (DKL)
فرص النمو
يوضح Delek Logistics Partners ، LP فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات البنية التحتية في منتصف الطريق
- توسيع الأصول الخدمات اللوجستية والنقل
- تحسينات خطوط الأنابيب الاستراتيجية وسعة التخزين
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | $620 مليون | $675 مليون |
| نطاق EBITDA | $280 مليون | $310 مليون |
| توسع الأصول | 12% | 15% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استحواذ البنية التحتية المستهدفة في منتصف الطريق
- تكامل البنية التحتية للطاقة المتجددة
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية
المزايا التنافسية
تحديد المواقع الجغرافية الاستراتيجية في أسواق اللوجستية البترولية الرئيسية مع 75% التركيز في مناطق تكساس ولويزيانا.
| ميزة فئة | القوة الحالية |
|---|---|
| تغطية السوق | 85% اختراق السوق الإقليمي |
| الكفاءة التشغيلية | 92% معدل استخدام الأصول |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.