Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dun et Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 2,13 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un 4.2% Taux de croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Solutions cloud | 842 | 39.5% |
| Analyse des données | 623 | 29.2% |
| Intelligence d'affaires | 412 | 19.3% |
| Services de conformité | 253 | 11.9% |
Croissance des revenus par région géographique:
- Amérique du Nord: 1,24 milliard de dollars (58,2% des revenus totaux)
- Europe: 512 millions de dollars (24,0% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 274 millions de dollars (12,9% des revenus totaux)
- Reste du monde: 100 millions de dollars (4,7% des revenus totaux)
Les principaux moteurs de revenus pour 2023 comprennent:
- Services basés sur l'abonnement: 1,42 milliard de dollars
- Services professionnels: 386 millions de dollars
- Licence de logiciel: 322 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle en 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.3% | 76.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.6% | 18.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 12.7% |
Les principaux points forts de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,87 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 404,2 millions de dollars
- Revenu net: 285,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 385,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 642,1 millions de dollars |
| EBITDA | 522,3 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les principaux indicateurs de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette totale Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 287 millions de dollars |
| Dette totale | 1,71 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.38x
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,95x
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté un 450 millions de dollars refinancement de notes garanties de senior avec un taux d'intérêt moyen 6.25%.
Évaluation de la liquidité de Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.22 | 2023 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,7 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,5 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 624,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 813,9 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.6 | 2023 |
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $21.45 |
| 52 semaines de bas | $17.89 |
| 52 semaines de haut | $24.67 |
Tendances des cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
- Volume de trading quotidien moyen: 1,2 million d'actions
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Gamme de prix cible: $22.50 - $25.75
Risques clés face à Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans les services d'information commerciale | Haut |
| Concentration du client | Les 10 meilleurs clients représentent 20% de revenus totaux | Modéré |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des plateformes de données existantes | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 2,1 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de confidentialité et de cybersécurité des données
- Complexités de conformité réglementaire
- Problèmes potentiels de données et de qualité
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité du RGPD | Amendes potentielles à 20 millions d'euros |
| Règlements sur la protection des données | Risques potentiels de litige estimés à 5-10 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
Les approches actuelles de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Investissement en technologie continue: 150 millions de dollars Budget de R&D annuel
- Diversification des sources de revenus
- Infrastructure de cybersécurité améliorée
Perspectives de croissance futures pour Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $1,82 milliard | 5.7% |
| 2025 | $1,93 milliard | 6.0% |
Initiatives de croissance stratégique
- Intelligence artificielle et développement de produits d'apprentissage automatique: 125 millions de dollars investissement
- Extension du marché mondial: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
- Intégration du logiciel d'entreprise: devrait générer 240 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
Avantages compétitifs
Les principales mesures de positionnement concurrentiel comprennent:
- Extension des parts de marché: 12.4% augmentation projetée
- Investissement en R&D: 210 millions de dollars alloué à l'innovation technologique
- Partenariats stratégiques: 7 nouvelles collaborations d'entreprise confirmé
Stratégie d'acquisition
| Cible d'acquisition | Coût estimé | Justification stratégique |
|---|---|---|
| Entreprise d'analyse de données | $350 millions | Amélioration de la technologie |
| Fournisseur de services cloud | $275 millions | Expansion du service |
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