Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) Bundle
Comprensión de Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 2.13 mil millones para el año fiscal 2023, con un 4.2% tasa de crecimiento año tras año.
| Segmento de ingresos | Ingresos totales ($ M) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Soluciones en la nube | 842 | 39.5% |
| Análisis de datos | 623 | 29.2% |
| Inteligencia de negocios | 412 | 19.3% |
| Servicios de cumplimiento | 253 | 11.9% |
Crecimiento de ingresos por región geográfica:
- América del norte: $ 1.24 mil millones (58.2% de los ingresos totales)
- Europa: $ 512 millones (24.0% de los ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 274 millones (12.9% de los ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 100 millones (4.7% de los ingresos totales)
Los conductores de ingresos clave para 2023 incluyen:
- Servicios basados en suscripción: $ 1.42 mil millones
- Servicios profesionales: $ 386 millones
- Licencias de software: $ 322 millones
Una inmersión profunda en Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 79.3% | 76.5% |
| Margen de beneficio operativo | 21.6% | 18.9% |
| Margen de beneficio neto | 15.2% | 12.7% |
Los aspectos más destacados de la rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 1.87 mil millones
- Ingresos operativos: $ 404.2 millones
- Lngresos netos: $ 285.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 385.7 millones |
| Gastos operativos | $ 642.1 millones |
| Ebitda | $ 522.3 millones |
El análisis comparativo de la industria muestra que la empresa superan los promedios del sector en los indicadores de rentabilidad clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda total Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.42 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 287 millones |
| Deuda total | $ 1.71 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.38x
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.95x
- Calificación crediticia: Bbb-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividad de la deuda reciente
En 2023, la compañía ejecutó un $ 450 millones refinanciamiento de nota garantizada senior con una tasa de interés promedio de 6.25%.
Evaluar la liquidez de Dun y Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 2023 |
| Relación rápida | 1.22 | 2023 |
| Capital de explotación | $ 378.6 millones | 2023 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.2 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 212.7 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 89.5 millones | 2023 |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 624.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 189.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 813.9 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor | Año |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones | 2023 |
| Relación deuda / capital | 0.85 | 2023 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.6 | 2023 |
¿Dun y Bradstreet Holdings, Inc. (DNB) están sobrevaluados o infravalorados?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $21.45 |
| Bajo de 52 semanas | $17.89 |
| 52 semanas de altura | $24.67 |
Tendencias del precio de las acciones
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.6%
- Volumen comercial diario promedio: 1.2 millones de acciones
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Rango de precios del objetivo: $22.50 - $25.75
Riesgos clave que enfrenta Dun y Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad en servicios de información comercial | Alto |
| Concentración de clientes | Los 10 mejores clientes representan 20% de ingresos totales | Moderado |
| Interrupción tecnológica | Posible obsolescencia de las plataformas de datos existentes | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total a partir del cuarto trimestre 2023: $ 2.1 mil millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de privacidad de datos y ciberseguridad
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
- Posibles problemas de precisión de datos y calidad
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento de GDPR | Posibles multas hasta 20 millones de euros |
| Regulaciones de protección de datos | Posibles riesgos de litigio estimados en $ 5-10 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques de gestión de riesgos estratégicos actuales incluyen:
- Inversión tecnológica continua: $ 150 millones Presupuesto anual de I + D
- Diversificación de flujos de ingresos
- Infraestructura de ciberseguridad mejorada
Perspectivas de crecimiento futuro para Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (DNB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $1.82 mil millones | 5.7% |
| 2025 | $1.93 mil millones | 6.0% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Desarrollo de productos de inteligencia artificial y aprendizaje automático: $ 125 millones inversión
- Expansión del mercado global: orientación 3 nuevos mercados internacionales
- Integración de software empresarial: se espera generar $ 240 millones En ingresos adicionales
Ventajas competitivas
Las métricas clave de posicionamiento competitivo incluyen:
- Expansión de la cuota de mercado: 12.4% aumento proyectado
- Inversión de I + D: $ 210 millones asignado para la innovación tecnológica
- Asociaciones estratégicas: 7 nuevas colaboraciones empresariales confirmado
Estrategia de adquisición
| Objetivo de adquisición | Costo estimado | Justificación estratégica |
|---|---|---|
| Empresa de análisis de datos | $350 millones | Mejora de la tecnología |
| Proveedor de servicios en la nube | $275 millones | Expansión del servicio |
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