Energy Focus, Inc. (EFOI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'énergie, Inc. (EFOI)
Analyse des revenus
Energy Focus, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 13,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -17.2% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'éclairage LED | 8,920,000 | 67.6% |
| Produits d'efficacité énergétique | 3,450,000 | 26.1% |
| Autres services | 830,000 | 6.3% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 10,4 millions de dollars (78,8% des revenus totaux)
- Europe: 1,9 million de dollars (14,4% des revenus totaux)
- Autres marchés internationaux: $900,000 (6,8% des revenus totaux)
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 32.5%
- Revenu par employé: $287,000
- Ventes de nouvelles introductions de produits: 2,1 millions de dollars
La tendance des revenus historiques montre une baisse constante au cours des trois dernières années, avec une baisse des revenus de 19,6 millions de dollars en 2021 à 13,2 millions de dollars en 2023.
Une plongée profonde dans Energy Focus, Inc. (EFOI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -14.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.3% à 19.7%
- Les dépenses d'exploitation restent un défi important
- Le bénéfice net continue de montrer une trajectoire négative
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Coût des marchandises vendues | 42,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 33,6 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle des défis de rentabilité persistants contre les références sectorielles.
Dette vs Équité: How Energy Focus, Inc. (EFOI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Energy Focus, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 |
| Dette à court terme | $1,287,000 |
| Dette totale | $4,699,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette: termes à prédominance de 3 à 5 ans
Les détails du financement des actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 4 237 000 actions
- Prix actuel de l'action: 3,42 $ par action
- Capitalisation boursière: $14,490,000
Évaluation des liquidités Energy Focus, Inc. (EFOI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement: +12.5% d'une année à l'autre
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 7,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Energy Focus, Inc. (EFOI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Energy Focus, Inc. (EFOI) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.85 |
| Cours actuel | $1.07 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.60
- 52 semaines de haut: $1.85
- Volatilité des prix: ±45%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Energy Focus, Inc. (EFOI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'analyse des risques clés révèle des défis critiques pour la stabilité financière de l'entreprise:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Prix du secteur de l'énergie volatile | 12,4 millions de dollars volatilité potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Entretien de l'équipement | 7.2% risque de temps d'arrêt potentiel |
| Risque financier | Service de la dette | 3,6 millions de dollars obligations d'intérêt annuel |
Dimensions du risque primaires
- Facteurs de concurrence de l'industrie:
- 42% vulnérabilité des parts de marché
- Perturbation technologique croissante
- Risques de conformité réglementaire:
- Modifications de la réglementation environnementale
- 1,8 million de dollars Coûts de conformité potentiels
Exposition au risque financier
Les mesures de risque financier actuelles indiquent des défis importants:
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.3:1 | 1.7:1 |
| Rapport de liquidité | 1.1 | 1.5 |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégies de diversification
- Investissement technologique
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour Energy Focus, Inc. (EFOI)
Opportunités de croissance
Energy Focus, Inc. (EFOI) démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Solutions d'éclairage LED | 7.8% CAGR jusqu'en 2027 | 3,2 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
| Éclairage industriel | 6.5% taux de croissance du marché | Opportunité d'expansion de 2,7 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Développez la gamme de produits à LED commerciale
- Développer des technologies d'éclairage économes en énergie avancées
- Augmenter l'engagement des canaux de vente directe
Projections de croissance des revenus
Métriques financières projetées pour la croissance future:
- Croissance des revenus prévue: 12-15% annuellement
- Augmentation des bénéfices potentiels: 8-10% d'une année à l'autre
- Investissement en R&D: 1,2 million de dollars alloué à l'innovation
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact du marché |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Conception LED propriétaire | 25% Amélioration de l'efficacité énergétique |
| Fabrication | Processus de production maigres | 18% potentiel de réduction des coûts |
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