Energy Focus, Inc. (EFOI) Bundle
Einnahmequellen von Energy Focus, Inc. (EFOI) verstehen
Einnahmeanalyse
Energy Focus, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 13,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -17.2% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| LED -Beleuchtungslösungen | 8,920,000 | 67.6% |
| Energieeffizienzprodukte | 3,450,000 | 26.1% |
| Andere Dienste | 830,000 | 6.3% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 10,4 Millionen US -Dollar (78,8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 1,9 Millionen US -Dollar (14,4% des Gesamtumsatzes)
- Andere internationale Märkte: $900,000 (6,8% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Bruttomarge: 32.5%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $287,000
- Verkäufe aus neuen Produkteinführungen: 2,1 Millionen US -Dollar
Der historische Umsatztrend zeigt in den letzten drei Jahren einen konstanten Rückgang, wobei die Umsätze ab sinken 19,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2021 bis 13,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in Energy Focus, Inc. (EFOI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -12.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -14.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 22.3% Zu 19.7%
- Betriebskosten bleiben eine bedeutende Herausforderung
- Das Nettogewinn zeigt weiterhin negative Flugbahn
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 33,6 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Energy Focus, Inc. (EFOI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Energy Focus, Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,412,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,287,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,699,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.37:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.5% - 8.2%
- Schuldenfälle: überwiegend 3-5 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 4.237.000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 3,42 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: $14,490,000
Bewertung der Liquidität von Energy Focus, Inc. (EFOI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: +12.5% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 7,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Energy Focus, Inc. (EFOI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Energy Focus, Inc. (EFOI) Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.60
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Preisvolatilität: ±45%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Energy Focus, Inc. (EFOI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Die Analyse der wichtigsten Risiken zeigt kritische Herausforderungen für die finanzielle Stabilität des Unternehmens:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Preisgestaltung der flüchtigen Energiesektor | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvolatilität |
| Betriebsrisiko | Gerätewartung | 7.2% potenzielles Ausfallzeitrisiko |
| Finanzielles Risiko | Schuldenbedienung | 3,6 Millionen US -Dollar Jährliche Zinsverpflichtungen |
Primäre Risikoabmessungen
- Branchenwettbewerbsfaktoren:
- 42% Marktanteils Verwundbarkeit
- Erhöhte technologische Störung
- Vorschriftenrisiken für behördliche Einhaltung:
- Umweltregulierung ändert sich
- 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Finanzrisiko -Exposition
Aktuelle Kennzahlen für finanzielle Risiken weisen auf erhebliche Herausforderungen hin:
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.3:1 | 1.7:1 |
| Liquiditätsverhältnis | 1.1 | 1.5 |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierungsstrategien
- Technologieinvestition
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Energy Focus, Inc. (EFOI)
Wachstumschancen
Energy Focus, Inc. (EFOI) zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| LED -Beleuchtungslösungen | 7.8% CAGR bis 2027 | 3,2 Mio. USD potenzielle inkrementelle Einnahmen |
| Industrielle Beleuchtung | 6.5% Marktwachstumsrate | 2,7 Millionen US -Dollar Expansionschance |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die kommerzielle LED -Nachrüstproduktlinie
- Entwickeln Sie fortschrittliche energieeffiziente Beleuchtungstechnologien
- Steigern Sie das Engagement des Direktvertriebskanals
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
- Erwartete Umsatzwachstum: 12-15% jährlich
- Potenzielle Erträge steigen: 8-10% Jahr-über-Jahr
- F & E -Investition: 1,2 Millionen US -Dollar für Innovation zugewiesen
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Proprietary LED -Design | 25% Verbesserung der Energieeffizienz |
| Herstellung | Lean -Produktionsprozesse | 18% Kostensenkungspotential |
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