Energy Focus, Inc. (EFOI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Energy Focus, Inc. (EFOI)
Análise de receita
Energy Focus, Inc. relatou receita total de US $ 13,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -17.2% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de iluminação LED | 8,920,000 | 67.6% |
| Produtos de eficiência energética | 3,450,000 | 26.1% |
| Outros serviços | 830,000 | 6.3% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 10,4 milhões (78,8% da receita total)
- Europa: US $ 1,9 milhão (14,4% da receita total)
- Outros mercados internacionais: $900,000 (6,8% da receita total)
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 32.5%
- Receita por funcionário: $287,000
- Vendas de introduções de novos produtos: US $ 2,1 milhões
A tendência da receita histórica mostra um declínio consistente nos últimos três anos, com a receita caindo de US $ 19,6 milhões em 2021 para US $ 13,2 milhões em 2023.
Um profundo mergulho na energia da Energy Focus, Inc. (EFOI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -12.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -14.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 22.3% para 19.7%
- As despesas operacionais continuam sendo um desafio significativo
- O lucro líquido continua a mostrar trajetória negativa
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros em andamento:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $487,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 33,6 milhões |
A análise comparativa da indústria revela desafios persistentes de lucratividade contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. Equidade: Como a Energy Focus, Inc. (EFOI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Energy Focus, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,412,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,287,000 |
| Dívida total | $4,699,000 |
| Equidade dos acionistas | $12,543,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.5% - 8.2%
- Maturidade da dívida: predominantemente de 3-5 anos
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 4.237.000 ações
- Preço atual das ações: US $ 3,42 por ação
- Capitalização de mercado: $14,490,000
Avaliando a Liquidez da Energy Focus, Inc. (EFOI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Mudança de capital de giro: +12.5% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 7,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Energy Focus, Inc. (EFOI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Energy Focus, Inc. (EFOI) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.85 |
| Preço atual das ações | $1.07 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.60
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Volatilidade dos preços: ±45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Energy Focus, Inc. (EFOI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise dos principais riscos revela desafios críticos para a estabilidade financeira da empresa:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Preços voláteis do setor de energia | US $ 12,4 milhões Volatilidade da receita potencial |
| Risco operacional | Manutenção do equipamento | 7.2% risco potencial de inatividade |
| Risco financeiro | Serviço de dívida | US $ 3,6 milhões Obrigações de juros anuais |
Dimensões de risco primárias
- Fatores de competição da indústria:
- 42% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Aumento da interrupção tecnológica
- Riscos de conformidade regulatória:
- Mudanças de regulamentação ambiental
- US $ 1,8 milhão custos potenciais de conformidade
Exposição ao risco financeiro
As métricas atuais de risco financeiro indicam desafios significativos:
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.3:1 | 1.7:1 |
| Índice de liquidez | 1.1 | 1.5 |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégias de diversificação
- Investimento em tecnologia
- Melhorias de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro da Energy Focus, Inc. (EFOI)
Oportunidades de crescimento
A Energy Focus, Inc. (EFOI) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Soluções de iluminação LED | 7.8% CAGR até 2027 | Receita incremental potencial de US $ 3,2 milhões |
| Iluminação industrial | 6.5% Taxa de crescimento do mercado | Oportunidade de expansão de US $ 2,7 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Expandir a linha de produto de retrofit de LED comercial
- Desenvolver tecnologias avançadas de iluminação com eficiência energética
- Aumentar o engajamento direto do canal de vendas
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
- Crescimento de receita antecipado: 12-15% anualmente
- Aumentar os ganhos potenciais: 8-10% ano a ano
- Investimento em P&D: US $ 1,2 milhão alocado para inovação
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Projeto LED proprietário | 25% Melhoria da eficiência energética |
| Fabricação | Processos de produção enxuta | 18% potencial de redução de custos |
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