Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Comprendre Endeavour Silver Corp. (EXK) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, les sources de revenus de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'argent | 89,7 millions de dollars | 68.3% |
| Production d'or | 41,6 millions de dollars | 31.7% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Revenus annuels pour 2023: 131,3 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -12.4%
- Production totale des métaux: 4,4 millions d'onces équivalentes en argent
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Opérations du Mexique | 97,2 millions de dollars | 74.1% |
| Autres marchés internationaux | 34,1 millions de dollars | 25.9% |
Les principales mesures de revenus indiquent des performances cohérentes dans les régions de fonctionnement primaires en mettant l'accent sur l'extraction précieuse des métaux.
Une plongée profonde dans Endeavour Silver Corp. (EXK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Endeavour Silver Corp. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 18.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.6% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.3% | -4.9% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent des caractéristiques financières spécifiques:
- Le bénéfice brut est passé de 84,3 millions de dollars en 2022 à 72,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation étaient de 92,1 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Les revenus totaux ont atteint 196,5 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des ventes | 114,2 millions de dollars |
| Coût d'exploitation par once équivalente en argent | $14.25 |
L'analyse comparée de l'industrie montre les performances de l'entreprise par rapport aux moyennes du secteur minier d'argent.
Dette vs Équité: comment Endeavour Silver Corp. (EXK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Endeavour Silver Corp. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 36,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale | 49,2 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.55
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Crédit Profile
Détails actuels de la cote de crédit:
| Agence de notation | Cote de crédit |
|---|---|
| Standard et pauvres | B- |
| Moody's | B3 |
Structure de financement
Réimpression récente du financement:
- Taille de l'offre d'équité: 45,6 millions de dollars
- Montant de refinancement de la dette: 22,3 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 7.2%
Évaluation des liquidités Endeavour Silver Corp.
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la Silver Mining Company à partir de 2024:
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 42,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 28,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,9 millions de dollars |
Observations clés de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 56,7 millions de dollars
- Obligations de créance à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateurs de risque de liquidité
Les défis potentiels de liquidité comprennent:
- Ratio rapide marginal inférieur à 1,0
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Position de fonds de roulement modéré
Endeavour Silver Corp. (EXK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.04 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.45 |
| Cours actuel | $2.37 |
Performance du cours des actions
Analyse de la gamme de cours des actions de 52 semaines:
- 52 semaines de haut: $3.85
- 52 semaines de bas: $1.94
- Pourcentage de prix actuel à partir de 52 semaines de plus: -38.44%
Dividendes et métriques des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Endeavour Silver Corp. (EXK)
Facteurs de risque: analyse complète
Endeavour Silver Corp. fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Production minière | Épuisement des réserves minérales | 45,2 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Exposition géopolitique | Risque du pays du Mexique | 17.3% incertitude opérationnelle |
| Conformité environnementale | Changements réglementaires | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques du marché financier
- Volatilité des prix en argent: ±22.5% Fluctuation annuelle des prix
- Risque de change: volatilité du peso mexicain / USD ±7.8%
- Accès au marché des capitaux: défis de financement potentiels
Indicateurs de vulnérabilité stratégique
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Exploration Recovery Investment: 12,7 millions de dollars dépenses d'exploration annuelles
- Coût d'adaptation technologique: 4,5 millions de dollars Dépenses de mise à niveau de la technologie potentielle
- Pression de concurrence sur le marché: maintenir les coûts de production concurrentiels
Évaluation des risques techniques
| Domaine des risques | Métrique quantitative | État actuel |
|---|---|---|
| Efficacité de production | Tonnes traitées | 1,450,000 tonnes / an |
| Gestion des coûts | Coûts de maintien tout-in | $14.50 par once |
| Réserve de trésorerie | Position de liquidité | 87,6 millions de dollars Espèce et équivalents |
Perspectives de croissance futures pour Endeavour Silver Corp. (EXK)
Opportunités de croissance
Endeavour Silver Corp. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs initiatives clés et le positionnement du marché.
Métriques de production et d'exploration
| Métrique | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Production d'argent | 1,9 million onces (2023) | 2,2 millions onces (estimation 2024) |
| Production d'or | 44,000 onces (2023) | 50,000 onces (estimation 2024) |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir les opérations au Mexique avec 3 Complexes minières actives
- Exploration continue de 5 Propriétés minérales supplémentaires
- Ciblage 15% Augmentation des réserves minérales
Cibles d'expansion des investissements
Attribution des dépenses en capital pour les initiatives de croissance: 45 millions de dollars en 2024
| Zone d'investissement | Budget alloué |
|---|---|
| Exploration | 22 millions de dollars |
| Développement | 18 millions de dollars |
| Mises à niveau technologique | 5 millions de dollars |
Stratégie d'expansion du marché
- Ciblage 20% Augmentation de la présence sur le marché mondial
- Se concentrer sur les pratiques minières durables
- Explorer des partenariats stratégiques potentiels en Amérique latine
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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