Quebra a saúde financeira Endeavor Silver Corp. (EXK): Insights -chave para investidores

Quebra a saúde financeira Endeavor Silver Corp. (EXK): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Endeavor Silver Corp. (EXK)

Análise de receita

No último período de relatório financeiro, os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características -chave:

Fonte de receita Receita total ($) Porcentagem da receita total
Produção de prata US $ 89,7 milhões 68.3%
Produção de ouro US $ 41,6 milhões 31.7%

Os destaques do desempenho da receita incluem:

  • Receita anual para 2023: US $ 131,3 milhões
  • Mudança de receita ano a ano: -12.4%
  • Produção total de metal: 4,4 milhões de onças equivalentes a prata
Partida da receita geográfica Receita ($) Percentagem
Operações do México US $ 97,2 milhões 74.1%
Outros mercados internacionais US $ 34,1 milhões 25.9%

As principais métricas de receita indicam desempenho consistente nas regiões operacionais primárias, com foco na extração de metais preciosos.




Um mergulho profundo na lucratividade do Endeavor Silver Corp. (EXK)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Endeavor Silver Corp. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.4% 18.7%
Margem de lucro operacional -5.6% -3.2%
Margem de lucro líquido -7.3% -4.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram características financeiras específicas:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 84,3 milhões em 2022 para US $ 72,6 milhões em 2023
  • As despesas operacionais foram de US $ 92,1 milhões para o ano fiscal de 2023
  • A receita total atingiu US $ 196,5 milhões em 2023
Métricas de eficiência 2023 valor
Custo das vendas US $ 114,2 milhões
Custo operacional por onça equivalente a prata $14.25

A análise comparativa da indústria mostra o desempenho da empresa em relação às médias do setor de mineração de prata.




Dívida vs. patrimônio: como o Endeavor Silver Corp. (EXK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Endeavor Silver Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 36,8 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total US $ 49,2 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.55
  • Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%

Crédito Profile

Detalhes atuais da classificação de crédito:

Agência de classificação Classificação de crédito
Padrão e pobres B-
Moody's B3

Estrutura de financiamento

Recuoração recente de financiamento:

  • Tamanho da oferta de ações: US $ 45,6 milhões
  • Valor de refinanciamento da dívida: US $ 22,3 milhões
  • Custo médio ponderado de capital: 7.2%



Avaliando a liquidez do Endeavor Silver Corp. (EXK)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a Silver Mining Company a partir de 2024:

Posição de liquidez atual

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 0.89
Capital de giro US $ 42,3 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 37,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 28,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,9 milhões

Principais observações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 56,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35

Indicadores de risco de liquidez

Os possíveis desafios de liquidez incluem:

  • Proporção rápida marginal abaixo de 1,0
  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Posição de capital de giro moderado



O Endeavor Silver Corp. (EXK) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.04
Valor corporativo/ebitda 12.45
Preço atual das ações $2.37

Desempenho do preço das ações

Análise da faixa de preço das ações de 52 semanas:

  • Alta de 52 semanas: $3.85
  • Baixa de 52 semanas: $1.94
  • Porcentagem de preço atual da alta de 52 semanas: -38.44%

Métricas de dividendos e analistas

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento N / D

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 40%
Segurar 50%
Vender 10%



Riscos -chave enfrentados pela Endeavor Silver Corp. (EXK)

Fatores de risco: análise abrangente

A Endeavor Silver Corp. enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e de mercado.

Riscos operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Produção de mineração Depleção de Reserva Mineral US $ 45,2 milhões Perda de receita potencial
Exposição geopolítica Risco no país do México 17.3% incerteza operacional
Conformidade ambiental Mudanças regulatórias US $ 3,2 milhões custos potenciais de conformidade

Riscos de mercado financeiro

  • Volatilidade do preço da prata: ±22.5% flutuação anual de preços
  • Risco de troca de moeda: peso mexicano/volatilidade de USD ±7.8%
  • Acesso ao mercado de capitais: possíveis desafios de financiamento

Indicadores de vulnerabilidade estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Recuperação de investimentos em exploração: US $ 12,7 milhões gastos anuais de exploração
  • Custo de adaptação tecnológica: US $ 4,5 milhões Despesas potenciais de atualização tecnológica
  • Pressão da concorrência no mercado: mantendo os custos de produção competitivos

Avaliação de risco técnico

Domínio de risco Métrica quantitativa Status atual
Eficiência de produção Toneladas processadas 1,450,000 toneladas/ano
Gerenciamento de custos Custos de sustentação em todos $14.50 por onça
Reserva de caixa Posição de liquidez US $ 87,6 milhões dinheiro e equivalentes



Perspectivas de crescimento futuro para a Endeavor Silver Corp. (EXK)

Oportunidades de crescimento

A Endeavor Silver Corp. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias iniciativas importantes e posicionamento do mercado.

Métricas de produção e exploração

Métrica Status atual Crescimento projetado
Produção de prata 1,9 milhão onças (2023) 2,2 milhões onças (estimativa de 2024)
Produção de ouro 44,000 onças (2023) 50,000 onças (estimativa de 2024)

Drivers de crescimento estratégico

  • Expandindo operações no México com 3 complexos de mineração ativos
  • Exploração contínua de 5 Propriedades minerais adicionais
  • Direcionamento 15% aumento de reservas minerais

Metas de expansão de investimento

Alocação de despesas de capital para iniciativas de crescimento: US $ 45 milhões em 2024

Área de investimento Orçamento alocado
Exploração US $ 22 milhões
Desenvolvimento de minas US $ 18 milhões
Atualizações de tecnologia US $ 5 milhões

Estratégia de expansão do mercado

  • Direcionamento 20% Aumento da presença do mercado global
  • Focando nas práticas de mineração sustentável
  • Explorando possíveis parcerias estratégicas na América Latina

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Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template

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