Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Endeavor Silver Corp. (EXK)
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características -chave:
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de prata | US $ 89,7 milhões | 68.3% |
| Produção de ouro | US $ 41,6 milhões | 31.7% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Receita anual para 2023: US $ 131,3 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -12.4%
- Produção total de metal: 4,4 milhões de onças equivalentes a prata
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Operações do México | US $ 97,2 milhões | 74.1% |
| Outros mercados internacionais | US $ 34,1 milhões | 25.9% |
As principais métricas de receita indicam desempenho consistente nas regiões operacionais primárias, com foco na extração de metais preciosos.
Um mergulho profundo na lucratividade do Endeavor Silver Corp. (EXK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Endeavor Silver Corp. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 18.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.6% | -3.2% |
| Margem de lucro líquido | -7.3% | -4.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram características financeiras específicas:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 84,3 milhões em 2022 para US $ 72,6 milhões em 2023
- As despesas operacionais foram de US $ 92,1 milhões para o ano fiscal de 2023
- A receita total atingiu US $ 196,5 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo das vendas | US $ 114,2 milhões |
| Custo operacional por onça equivalente a prata | $14.25 |
A análise comparativa da indústria mostra o desempenho da empresa em relação às médias do setor de mineração de prata.
Dívida vs. patrimônio: como o Endeavor Silver Corp. (EXK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Endeavor Silver Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 36,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total | US $ 49,2 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.55
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
Detalhes atuais da classificação de crédito:
| Agência de classificação | Classificação de crédito |
|---|---|
| Padrão e pobres | B- |
| Moody's | B3 |
Estrutura de financiamento
Recuoração recente de financiamento:
- Tamanho da oferta de ações: US $ 45,6 milhões
- Valor de refinanciamento da dívida: US $ 22,3 milhões
- Custo médio ponderado de capital: 7.2%
Avaliando a liquidez do Endeavor Silver Corp. (EXK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a Silver Mining Company a partir de 2024:
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,9 milhões |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 56,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Indicadores de risco de liquidez
Os possíveis desafios de liquidez incluem:
- Proporção rápida marginal abaixo de 1,0
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Posição de capital de giro moderado
O Endeavor Silver Corp. (EXK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.04 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.45 |
| Preço atual das ações | $2.37 |
Desempenho do preço das ações
Análise da faixa de preço das ações de 52 semanas:
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Baixa de 52 semanas: $1.94
- Porcentagem de preço atual da alta de 52 semanas: -38.44%
Métricas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Endeavor Silver Corp. (EXK)
Fatores de risco: análise abrangente
A Endeavor Silver Corp. enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e de mercado.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Produção de mineração | Depleção de Reserva Mineral | US $ 45,2 milhões Perda de receita potencial |
| Exposição geopolítica | Risco no país do México | 17.3% incerteza operacional |
| Conformidade ambiental | Mudanças regulatórias | US $ 3,2 milhões custos potenciais de conformidade |
Riscos de mercado financeiro
- Volatilidade do preço da prata: ±22.5% flutuação anual de preços
- Risco de troca de moeda: peso mexicano/volatilidade de USD ±7.8%
- Acesso ao mercado de capitais: possíveis desafios de financiamento
Indicadores de vulnerabilidade estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Recuperação de investimentos em exploração: US $ 12,7 milhões gastos anuais de exploração
- Custo de adaptação tecnológica: US $ 4,5 milhões Despesas potenciais de atualização tecnológica
- Pressão da concorrência no mercado: mantendo os custos de produção competitivos
Avaliação de risco técnico
| Domínio de risco | Métrica quantitativa | Status atual |
|---|---|---|
| Eficiência de produção | Toneladas processadas | 1,450,000 toneladas/ano |
| Gerenciamento de custos | Custos de sustentação em todos | $14.50 por onça |
| Reserva de caixa | Posição de liquidez | US $ 87,6 milhões dinheiro e equivalentes |
Perspectivas de crescimento futuro para a Endeavor Silver Corp. (EXK)
Oportunidades de crescimento
A Endeavor Silver Corp. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias iniciativas importantes e posicionamento do mercado.
Métricas de produção e exploração
| Métrica | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Produção de prata | 1,9 milhão onças (2023) | 2,2 milhões onças (estimativa de 2024) |
| Produção de ouro | 44,000 onças (2023) | 50,000 onças (estimativa de 2024) |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo operações no México com 3 complexos de mineração ativos
- Exploração contínua de 5 Propriedades minerais adicionais
- Direcionamento 15% aumento de reservas minerais
Metas de expansão de investimento
Alocação de despesas de capital para iniciativas de crescimento: US $ 45 milhões em 2024
| Área de investimento | Orçamento alocado |
|---|---|
| Exploração | US $ 22 milhões |
| Desenvolvimento de minas | US $ 18 milhões |
| Atualizações de tecnologia | US $ 5 milhões |
Estratégia de expansão do mercado
- Direcionamento 20% Aumento da presença do mercado global
- Focando nas práticas de mineração sustentável
- Explorando possíveis parcerias estratégicas na América Latina
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