FibroGen, Inc. (FGEN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fibrogen, Inc. (FGEN)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus fournit un overview de la performance financière basée sur les dernières données financières disponibles.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 295,4 millions de dollars | 184,2 millions de dollars | -37.6% |
| Revenus de vente de produits | 127,6 millions de dollars | 86,3 millions de dollars | -32.4% |
| Revenu de l'accord de collaboration | 167,8 millions de dollars | 97,9 millions de dollars | -41.7% |
Sources de revenus primaires
- Ventes de produits pharmaceutiques
- Accords de collaboration de recherche
- Revenus de licence
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 142,3 millions de dollars | 77.2% |
| Europe | 27,6 millions de dollars | 15% |
| Asie-Pacifique | 14,3 millions de dollars | 7.8% |
Ferminations clés des points forts
- La baisse totale des revenus de 37.6% De 2022 à 2023
- Les revenus des ventes de produits ont diminué de 32.4%
- Les revenus de l'accord de collaboration ont chuté de 41.7%
Une plongée profonde dans Fibrogen, Inc. (FGEN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la position budgétaire actuelle de la société.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -63.4% | -58.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -204.3% | -187.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.5% | -205.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative de -63.4% en 2023
- Marge de perte d'exploitation substantielle de -204.3%
- Revenu net démontrant des défis financiers continus
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les pressions financières continues avec des marges négatives persistantes entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | $184,3 millions |
| Dépenses d'exploitation | $375,6 millions |
| Frais de recherche et de développement | $312,1 millions |
Dette vs Équité: comment Fibrogen, Inc. (FGEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars | 67% |
| Dette totale à court terme | 221,3 millions de dollars | 33% |
| Dette totale | 678 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 512 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 678 millions de dollars | 45% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 200 millions de dollars à 6,5% d'intérêt
- Refinancement terminé: 150 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 4,7 ans
Évaluation des liquidités Fibrogen, Inc. (FGEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la position de liquidité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 385,6 millions de dollars | Q4 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 412,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement: -7.2% de l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 1.18
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 156,4 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 245,6 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4
- Obligations de dette à court terme: 276,8 millions de dollars
Fibrogen, Inc. (FGEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation financière complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.24 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.85 - $12.49
- Prix actuel de l'action: $4.62
- Baisse des prix sur 12 mois: -63.04%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Fibrogen, Inc. (FGEN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Incertitude du développement pharmaceutique | 178,6 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Des flux de trésorerie | Exigences d'investissement de recherche | 62,3 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
| Évaluation du marché | Résultats des essais cliniques | Potentiel 37% Fluctuation du cours des actions |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le développement pharmaceutique
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Fabrication et perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Paysage de recherche pharmaceutique intense
- Concurrents de biotechnologie émergents
- Entrée potentielle du marché des médicaments génériques
- Technologies thérapeutiques en évolution rapide
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 14,7 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Accès au marché international | Moyen | 8,3 millions de dollars Coûts d'adaptation réglementaire |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques comprennent un portefeuille de recherche diversifié, des protocoles d'essais cliniques robustes et une gestion proactive de la propriété intellectuelle.
Perspectives de croissance futures pour Fibrogen, Inc. (FGEN)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline de recherche et développement pharmaceutique évalué à 127,6 millions de dollars
- Essais cliniques en cours dans plusieurs domaines thérapeutiques
- Expansion potentielle sur les marchés internationaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 215,3 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 238,4 millions de dollars | 10.7% |
| 2026 | 267,5 millions de dollars | 12.2% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 grandes sociétés pharmaceutiques
- Investissement total de partenariat: 43,8 millions de dollars
- Accords potentiels de développement de médicaments potentiels
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel actuel comprend:
- Capacités de recherche avancées
- Portefeuille de brevets avec 17 brevets actifs
- Protection de la propriété intellectuelle forte
FibroGen, Inc. (FGEN) DCF Excel Template
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