FibroGen, Inc. (FGEN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Fibrogen, Inc. (FGen)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmeanalyse bietet eine umfassende overview der finanziellen Leistung basierend auf den neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 295,4 Millionen US -Dollar | 184,2 Millionen US -Dollar | -37.6% |
| Produktumsatzumsatz | 127,6 Millionen US -Dollar | 86,3 Millionen US -Dollar | -32.4% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 167,8 Millionen US -Dollar | 97,9 Millionen US -Dollar | -41.7% |
Primäreinnahmequellen
- Pharmazeutische Produktverkäufe
- Forschungskooperationsvereinbarungen
- Lizenzeinnahmen
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 142,3 Millionen US -Dollar | 77.2% |
| Europa | 27,6 Millionen US -Dollar | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 14,3 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Wichtige Umsatzhighlights
- Gesamtumsatzrückgang von 37.6% von 2022 bis 2023
- Der Umsatzumsatz der Produktverkäufe sank um 32.4%
- Einnahmen der Kooperationsvereinbarung nach gesunken 41.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fibrogen, Inc. (FGen)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen fiskalischen Ansehen des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -63.4% | -58.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -204.3% | -187.6% |
| Nettogewinnmarge | -224.5% | -205.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnspanne von -63.4% im Jahr 2023
- Erhebliche operative Verlustspanne von -204.3%
- Nettogewinn, das anhaltende finanzielle Herausforderungen zeigt
Metriken der betrieblichen Effizienz beleuchten den laufenden finanziellen Druck mit anhaltenden negativen Margen über wichtige Rentabilitätsindikatoren.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | $184,3 Millionen |
| Betriebskosten | $375,6 Millionen |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $312,1 Millionen |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fibrogen, Inc. (FGen) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar | 67% |
| Totale kurzfristige Schulden | 221,3 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtverschuldung | 678 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 512 Millionen US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 678 Millionen Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 200 Millionen Dollar bei 6,5% Zinsen
- Refinanzierung abgeschlossen: 150 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Fibrogen, Inc. (FGen)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 385,6 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 412,3 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: -7.2% aus dem Vorjahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.18
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -$ 156,4 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -87,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 245,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.4
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,8 Millionen US -Dollar
Ist Fibrogen, Inc. (FGen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Kennzahlen zur finanziellen Bewertung zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.24 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.85 - $12.49
- Aktueller Aktienkurs: $4.62
- Preisrückgang über 12 Monate: -63.04%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Fibrogen, Inc. (FGen)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Unsicherheit der pharmazeutischen Entwicklung | 178,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Cashflow | Forschungsinvestitionsanforderungen | 62,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Marktbewertung | Ergebnisse der klinischen Studie | Potenzial 37% Aktienkursschwankung |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der pharmazeutischen Entwicklung
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Herstellungs- und Lieferkettenstörungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Potenzieller Eingang des Generika -Arzneimittels
- Sich schnell entwickelnde therapeutische Technologien
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 14,7 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Internationaler Marktzugang | Medium | 8,3 Millionen US -Dollar regulatorische Anpassungskosten |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören ein diversifiziertes Forschungsportfolio, robuste Protokolle für klinische Studien und proaktives Management für geistiges Eigentum.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fibrogen, Inc. (FGen)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungspipeline im Wert 127,6 Millionen US -Dollar
- Laufende klinische Studien in mehreren therapeutischen Bereichen
- Potenzielle Expansion in internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 215,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 238,4 Millionen US -Dollar | 10.7% |
| 2026 | 267,5 Millionen US -Dollar | 12.2% |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 große Pharmaunternehmen
- Total Partnerschaftsinvestition: 43,8 Millionen US -Dollar
- Potenzielle neue Arzneimittelentwicklungsvereinbarungen
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten
- Patentportfolio mit 17 aktive Patente
- Starker Schutz des geistigen Eigentums
FibroGen, Inc. (FGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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