FibroGen, Inc. (FGEN) Bundle
Underfined Fibrogen, Inc. (FGEN) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita fornece um abrangente overview do desempenho financeiro com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 295,4 milhões | US $ 184,2 milhões | -37.6% |
| Receita de vendas de produtos | US $ 127,6 milhões | US $ 86,3 milhões | -32.4% |
| Receita de contrato colaborativo | US $ 167,8 milhões | US $ 97,9 milhões | -41.7% |
Fontes de receita primária
- Vendas farmacêuticas de produtos
- Acordos de colaboração de pesquisa
- Receita de licenciamento
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 142,3 milhões | 77.2% |
| Europa | US $ 27,6 milhões | 15% |
| Ásia-Pacífico | US $ 14,3 milhões | 7.8% |
Principais destaques da receita
- Declínio total da receita de 37.6% de 2022 a 2023
- A receita de vendas de produtos diminuiu por 32.4%
- Receita de contrato colaborativo caiu 41.7%
Um mergulho profundo na Fibrogen, Inc. (FGen) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a atual posição fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -63.4% | -58.2% |
| Margem de lucro operacional | -204.3% | -187.6% |
| Margem de lucro líquido | -224.5% | -205.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo de -63.4% em 2023
- Margem de perda operacional substancial de -204.3%
- Lucro líquido demonstrando desafios financeiros contínuos
As métricas de eficiência operacional destacam pressões financeiras em andamento com margens negativas persistentes nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | $184,3 milhões |
| Despesas operacionais | $375,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $312,1 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Fibrogen, Inc. (FGEN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões | 67% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 221,3 milhões | 33% |
| Dívida total | US $ 678 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 512 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | US $ 678 milhões | 45% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 200 milhões com juros de 6,5%
- Refinanciamento concluído: US $ 150 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 4,7 anos
Avaliando a Fibrogen, Inc. (FGEN) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 385,6 milhões | Q4 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 412,3 milhões
- Mudança de capital de giro: -7.2% do ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 1.18
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 156,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 245,6 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.4
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,8 milhões
A Fibrogen, Inc. (FGen) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.02 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.24 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.85 - $12.49
- Preço atual das ações: $4.62
- Declínio de preços ao longo de 12 meses: -63.04%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Fibrogen, Inc. (fGen)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Incerteza de desenvolvimento farmacêutico | US $ 178,6 milhões Variação potencial da receita |
| Fluxo de caixa | Requisitos de investimento em pesquisa | US $ 62,3 milhões Despesas anuais de P&D |
| Avaliação de mercado | Resultados do ensaio clínico | Potencial 37% Flutuação do preço das ações |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
- Complexidades de proteção à propriedade intelectual
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Interrupções da cadeia de fabricação e suprimentos
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Cenário de pesquisa farmacêutica intensa
- Concorrentes emergentes de biotecnologia
- Entrada potencial do mercado de medicamentos genéricos
- Tecnologias terapêuticas em rápida evolução
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 14,7 milhões gasto estimado de conformidade |
| Acesso ao mercado internacional | Médio | US $ 8,3 milhões Custos de adaptação regulatórios |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem portfólio diversificado de pesquisa, protocolos robustos de ensaios clínicos e gerenciamento proativo da propriedade intelectual.
Perspectivas de crescimento futuro para a Fibrogen, Inc. (FGen)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Pipeline de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico avaliado em US $ 127,6 milhões
- Ensaios clínicos em andamento em várias áreas terapêuticas
- Expansão potencial para mercados internacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,3 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 238,4 milhões | 10.7% |
| 2026 | US $ 267,5 milhões | 12.2% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com 3 grandes empresas farmacêuticas
- Investimento total de parceria: US $ 43,8 milhões
- Novos acordos potenciais de desenvolvimento de medicamentos
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo atual inclui:
- Recursos de pesquisa avançados
- Portfólio de patentes com 17 patentes ativas
- Forte proteção de propriedade intelectual
FibroGen, Inc. (FGEN) DCF Excel Template
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